EMIC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 401,210 | -876,589 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 401,210 | -876,589 |
| 折舊費用 | 183,819 | 245,486 |
| 攤銷費用 | 37,041 | 31,043 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -468 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -153,434 | -345,988 |
| 利息費用 | 362,915 | 351,449 |
| 利息收入 | -18,543 | -50,872 |
| 股利收入 | -678 | -37 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -156,320 | -175,233 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,204 | -1,353 |
| 處分投資損失（利益） | -324,434 | -11,799 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -460 | -115,571 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -5,490 | -269,357 |
| 其他項目 | -514,153 | -202,550 |
| 收益費損項目合計 | -584,001 | -544,782 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 330,889 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,200 | 16,879 |
| 應收帳款（增加）減少 | 129,881 | 53,123 |
| 其他應收款（增加）減少 | -44,743 | 58,873 |
| 存貨（增加）減少 | 64,922 | 327,610 |
| 預付費用（增加）減少 | 69,307 | 51,889 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 305,634 | 2,121 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,266,884 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,772,685 | 841,384 |
| 應付票據增加（減少） | 79,579 | 10,276 |
| 應付帳款增加（減少） | -156,576 | -327,130 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,935 | -109,572 |
| 預收款項增加（減少） | -33,817 | -15,075 |
| 其他流動負債增加（減少） | 33,113 | -14,788 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -50,729 | 1,003 |
| 其他營業負債增加（減少） | 10,280 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -161,085 | -455,286 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,611,600 | 386,098 |
| 調整項目合計 | 7,027,599 | -158,684 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,428,809 | -1,035,273 |
| 退還（支付）之所得稅 | -342,437 | -56,902 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,086,372 | -1,092,175 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 86,743 |
| 處分採用權益法之投資 | 31,229 | 305,800 |
| 處分子公司 | 88 | -2,378 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,033 | -125,779 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 562,228 | 4,860 |
| 存出保證金減少 | 43,644 | 66,988 |
| 其他應收款增加 | -450,000 | 0 |
| 取得無形資產 | -12,011 | -54,475 |
| 處分無形資產 | 1,371 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -10,594 | -43 |
| 其他金融資產減少 | 2,687 | 44,969 |
| 其他非流動資產減少 | 85,715 | -24,248 |
| 收取之利息 | 18,834 | 52,372 |
| 收取之股利 | 199,177 | 189,207 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 413,335 | 544,016 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,150,494 | 1,657,000 |
| 短期借款減少 | -2,644,552 | -1,764,594 |
| 舉借長期借款 | 1,386,379 | 3,810,000 |
| 償還長期借款 | -6,568,104 | -3,416,735 |
| 存入保證金減少 | -27,709 | -3,444 |
| 其他非流動負債減少 | -7,099 | -21,268 |
| 發放現金股利 | -8,916 | -103,296 |
| 支付之利息 | -310,744 | -329,040 |
| 非控制權益變動 | 17,715 | 42,641 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,012,536 | -128,736 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,826 | 66,162 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 425,345 | -610,733 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,645,981 | 4,271,624 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,071,326 | 3,660,891 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,071,326 | 3,660,891 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |