EMIC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由東森公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,701,017 | -679,689 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,701,017 | -679,689 |
| 折舊費用 | 140,281 | 174,833 |
| 攤銷費用 | 15,056 | 19,455 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,561 | 4,434 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 362,266 | -399,339 |
| 利息費用 | 193,514 | 184,602 |
| 利息收入 | -34,281 | -33,050 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -99,882 | -110,552 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 158 | -1,781 |
| 處分投資損失（利益） | -65,305 | -11,509 |
| 金融資產減損損失 | 172,822 | 1,920 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 628,100 |
| 其他項目 | 1,339,529 | -512,149 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,026,719 | -55,036 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 624,957 | -304,130 |
| 應收票據（增加）減少 | 30,897 | 23,754 |
| 應收帳款（增加）減少 | 98,625 | -169,061 |
| 其他應收款（增加）減少 | 63,230 | 152,411 |
| 存貨（增加）減少 | 34,147 | 277,158 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,031 | -73,360 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -76,971 | -55,678 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 782,916 | -148,906 |
| 應付票據增加（減少） | 59 | -38,111 |
| 應付帳款增加（減少） | 122,726 | -352,114 |
| 其他應付款增加（減少） | 310,749 | -14,964 |
| 預收款項增加（減少） | 3,068 | 100,398 |
| 其他流動負債增加（減少） | 63,532 | 33,724 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 437 | 238 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 500,571 | -270,829 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,283,487 | -419,735 |
| 調整項目合計 | 3,310,206 | -474,771 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 609,189 | -1,154,460 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,956 | -45,930 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 593,233 | -1,200,390 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | -90,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -132,761 | -27,798 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,613 |
| 存出保證金減少 | 44,002 | 126,497 |
| 取得無形資產 | -34,326 | -45,699 |
| 取得投資性不動產 | -20,689 | -26,704 |
| 其他金融資產減少 | 106,295 | 253,991 |
| 其他非流動資產增加 | -46,411 | -18,970 |
| 收取之利息 | 37,933 | 17,183 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -135,957 | 281,113 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 700,000 | 1,375,687 |
| 短期借款減少 | -1,128,523 | -811,724 |
| 舉借長期借款 | 1,590,000 | 2,687,568 |
| 償還長期借款 | -896,600 | -2,470,000 |
| 存入保證金減少 | 16,224 | 3,132 |
| 其他非流動負債增加 | 2,204 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -4,375 |
| 發放現金股利 | -86,440 | -81,434 |
| 支付之利息 | -283,332 | -154,509 |
| 非控制權益變動 | 0 | 4,351 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -86,467 | 548,696 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,685 | 36,428 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 376,494 | -334,153 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,976,394 | 3,347,944 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,352,888 | 3,013,791 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,352,888 | 3,013,791 |