EMIC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由東森公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,133,361 | -102,675 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,133,361 | -102,675 |
| 折舊費用 | 207,395 | 254,840 |
| 攤銷費用 | 21,794 | 26,788 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 2,730 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 350,023 | -1,135,716 |
| 利息費用 | 294,609 | 275,386 |
| 利息收入 | -51,464 | -53,799 |
| 股利收入 | -93 | -52,917 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -167,915 | -163,329 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,822 | -3,393 |
| 處分投資損失（利益） | -125,263 | -15,845 |
| 金融資產減損損失 | 27,516 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 155,675 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 628,100 |
| 其他項目 | 1,335,974 | -870,268 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,069,073 | -1,107,423 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,206,920 | -341,027 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,911 | 24,722 |
| 應收帳款（增加）減少 | 344,022 | -202,354 |
| 其他應收款（增加）減少 | -53,485 | 474,759 |
| 存貨（增加）減少 | -15,522 | 284,436 |
| 預付款項（增加）減少 | -90,002 | -55,497 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -52,469 | -333,129 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 134,862 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,348,375 | -13,228 |
| 應付票據增加（減少） | 9,045 | -46,654 |
| 應付帳款增加（減少） | 147,500 | -151,690 |
| 其他應付款增加（減少） | 128,704 | -104,823 |
| 預收款項增加（減少） | 15,542 | 63,223 |
| 其他流動負債增加（減少） | 65,213 | -15,317 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 702 | 366 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 3,331 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 366,706 | -251,564 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,715,081 | -264,792 |
| 調整項目合計 | 3,784,154 | -1,372,215 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 650,793 | -1,474,890 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,869 | -85,334 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 612,924 | -1,560,224 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -13,882 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 70,015 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -134,484 | -44,083 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,423 |
| 存出保證金減少 | 42,859 | 162,711 |
| 取得無形資產 | 0 | -53,583 |
| 取得投資性不動產 | -20,689 | -26,813 |
| 其他金融資產減少 | 170,283 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -8,127 | 0 |
| 收取之利息 | 53,604 | 51,260 |
| 收取之股利 | 195,490 | 260,136 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 298,936 | 410,184 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,501,193 | 1,524,596 |
| 短期借款減少 | -1,932,099 | -981,724 |
| 舉借長期借款 | 2,121,412 | 4,702,049 |
| 償還長期借款 | -1,361,783 | -4,640,000 |
| 存入保證金增加 | 11,417 | 6,403 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -347,994 | 0 |
| 支付之利息 | -382,206 | -237,778 |
| 非控制權益變動 | 168,060 | 5,220 |
| 其他籌資活動 | -86,440 | -81,434 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -308,440 | 297,332 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,849 | 45,543 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 607,269 | -807,165 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,976,394 | 3,347,944 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,583,663 | 2,540,779 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,583,663 | 2,540,779 |