EMC Instytut Medyczny S.A. — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

EMC Instytut Medyczny SA

skorygowane dane finansowe Grupy i Spółki za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku

Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy EMC Instytut Medyczny SA za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku

Tabela 1. Przekształcone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy na dzień 31 marca 2017 r. – wybrane dane

Dane w tys. zł wg MSSF		Stan na 31.03.2017 r.
	Dane przed korektą	Korekta	Dane po korekcie
Aktywa trwałe	247.667	-11.658	236.009
Wartości niematerialne	32.892	-134	32.758
Rzeczowe aktywa trwałe	211.659	-11.524	200.135
Nieruchomości inwestycyjne	873	0	873
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2.243	0	2.243
Aktywa obrotowe	42.791	0	42.791
Zapasy	3.503	0	3.503
Należności z tytułu dostaw i usług	29.198	0	29.198
Pozostałe należności	751	0	751
Należności z tytułu podatku dochodowego	108	0	108
Pozostałe aktywa finansowe	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	2.995	0	2.995
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6.236	0	6.236
AKTYWA TRWAŁE	290.458	-11.658	278.800
Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej)	132.230	-11.501	120.729
Kapitał podstawowy	53.141	0	53.141
Kapitał zapasowy	96.144	0	96.144
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	258	0	258
Zyski zatrzymane	-17.313	-11.501	-28.814
Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących	7.717	0	7.664
Kapitał własny ogółem	139.947	-11.501	128.446
Zobowiązania długoterminowe	47.499	157	47.342
Zobowiązania krótkoterminowe	103.012	0	103.012
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM	290.458	-11.658	278.800

Tabela 2. Przekształcone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r. – wybrane dane

Dane w tys. zł wg MSSF	Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2017 r.
	dane przed korektą	korekta	dane po korekcie
Przychody ze sprzedaży	76.700	0	76.700
Przychody netto ze sprzedaży produktów	76.566	0	76.566
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	134	0	134
Koszty działalności operacyjnej	77.163	-11	77.152
Strata ze sprzedaży	-463	11	-452
Pozostałe przychody operacyjne	1.186	0	1.186
Pozostałe koszty operacyjne	551	0	551
Strata z działalności operacyjnej	172	11	183
Przychody finansowe	3	0	3
Koszty finansowe	1.027	0	1.027
Strata z działalności gospodarczej	-852	11	-841
Strata brutto	-852	11	-841
Podatek dochodowy	1.093	2	1.095
Strata netto	-1.945	9	-1.936
Inne całkowite dochody netto	16	0	16
Całkowity dochód za okres	-1.929	9	-1.920
Strata netto przypadająca:
Akcjonariuszom jednostki dominującej	-1.811	9	-1.802
Akcjonariuszom niekontrolującym	-134	0	-134
Całkowity dochód przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej	-1.795	9	-1.786
Akcjonariuszom niekontrolującym	-134	0	-134
Strata przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję w PLN	-0,14	0,00	-0,14

skorygowane dane finansowe Grupy i Spółki za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe EMC Instytut Medyczny SA za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku

Tabela 3. Przekształcony bilans Spółki na dzień 31 marca 2017 r. – wybrane dane

Dane w tys. zł wg "Ustawy o rachunkowości"	Stan na 31.03.2017 r.
	dane przed korektą	korekta	dane po korekcie
Aktywa trwałe	216.085	-13.301	202.784
Wartości niematerialne i prawne	2.459	-1.777	682
Wartość firmy	1.777	-1.777	0
Inne wartości niematerialne	682	0	682
Rzeczowe aktywa trwałe	42.919	-11.524	31.395
Środki trwałe	40.689	-11.524	29.165
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.843	0	1.843
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32.499	-9.576	22.923
c) urządzenia techniczne i maszyny	1.529	-466	1.063
d) środki transportu	108	-35	73
e) inne środki trwałe	4.710	-1.447	3.263
Środki trwałe w budowie	2.230	0	2.230
Inwestycje długoterminowe	170.014	0	170.014
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	693	0	693
Aktywa obrotowe	18.644	0	18.644
Zapasy	917	0	917
Należności krótkoterminowe	9.806	0	9.806
Inwestycje krótkoterminowe	7.149	0	7.149
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	772	0	772
AKTYWA RAZEM	234.729	-13.301	221.428
Kapitał własny	138.264	-13.301	124.963
Kapitał podstawowy	53.141	0	53.141
Kapitał zapasowy	101.427	0	101.427
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13.017	-13.359	-26.376
Zysk (strata) netto	-3.287	58	-3.229
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96.465	0	96.465
Rezerwy na zobowiązania	2.698	0	2.698
Zobowiązania długoterminowe	34.803	0	34.803
Zobowiązania krótkoterminowe	58.852	0	58.852
Rozliczenia międzyokresowe	112	0	112
PASYWA RAZEM	234.729	-13.301	221.428

Tabela 4. Przekształcony rachunek zysków i strat Spółki za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r. – wybrane dane

Dane w tys. zł wg "Ustawy o rachunkowości"	Za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2017 r.
	dane przed korektą	korekta	dane po korekcie
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	21.962	0	21.962
Przychody netto ze sprzedaży produktów	21.962	0	21.962
Koszty działalności operacyjnej	24.068	-58	24.010
Strata ze sprzedaży	-2.106	580	-2.048
Pozostałe przychody operacyjne	719	0	719
Pozostałe koszty operacyjne	30	0	30
Strata z działalności operacyjnej	-1.417	58	-1.359
Przychody finansowe	466	0	466
Koszty finansowe	2.154	0	2.154
Strata brutto	-3.105	58	-3.047
Podatek dochodowy	182	0	182
Strata netto ogółem	-3.287	58	-3.229