AI assistant
Sending…
Elektrotim S.A. — Interim / Quarterly Report 2018
Oct 10, 2018
5594_rns_2018-10-10_e2c5f2cc-21e6-4eee-a1ac-2d46718bbc89.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
| AKTYWA | PLN | |
|---|---|---|
| stan na 01.09.2018 | stan na 31.12.2017 | |
| AKTYWA TRWAŁE | 966 791,37 | 684 920,45 |
| Wartości niematerialne | 0,00 | 0,00 |
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 427 983,87 | 430 285,95 |
| Należności długoterminowe | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| Od pozostałych jednostek | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i | 0,00 | 0,00 |
| współzależnych | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach wyceniane metodą praw własności |
0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Inne aktywa długoterminowe | ||
| 528 807,50 | 244 634,50 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 528 745,00 | 244 572,00 |
| Prawo wieczystego użytkowania gruntów | 0,00 | 0,00 |
| Inne aktywa długoterminowe AKTYWA OBROTOWE |
62,50 | 62,50 |
| 3979084,38 | 2 986 806,77 | |
| Zapasy Należności krótkoterminowe |
27884,18 | 99 145,34 |
| 1960 512,99 | 1980394,91 | |
| Należności od jednostek powiązanych | 180 015,00 | 915 405,58 |
| z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: - do 12 miesięcy |
180 015,00 | 915 405,58 |
| 180 015,00 | 915 405,58 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 |
| Należności od pozostałych jednostek | 1780 497,99 | 1 064 989,33 |
| z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 1524624,29 | 989 616,15 |
| - do 12 miesięcy | 1396 676,12 | 843 512,98 |
| - powyżej 12 miesięcy | 127 948,17 | 146 103,17 |
| z tytułu podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| inne | 255 873,70 | 75 373,18 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 49 908,03 | 432 178,25 |
| w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| w pozostałych jednostkach | 49 908,03 | 432 178,25 |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 0,00 | 0,00 |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 49 908,03 | 432 178,25 |
| Inne aktywa krótkoterminowe | 1940779,18 | 475 088,27 |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | 4945875,75 | 3671727,22 |
BIURO RACHUNKOWE
"ANALIZA"
Jolanta Pol 41-811 Zabrze, ul. Legnicka 19B $dP$ kО.
$\bar{c}$
Eltrako Sp. z 0.0. Sławomi
Prezes Z
| PASYWA | PLN | |
|---|---|---|
| stan na 01.09.2018 | stan na 31.12.2017 | |
| KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 471631,52 | 713 093,13 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy | 1339907,46 | 1339907,46 |
| Z emisji akcji (udziałów) powyżej wartości nominalnej | 1 184 000,00 | 1 184 000,00 |
| Pozostałe kapitały zapasowe | 155 907.46 | 155 907,46 |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | $-9365,82$ | $-8437,54$ |
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | $-1218376,79$ | $-1248778,29$ |
| Zysk (strata) netto | -240 533,33 | 30401,50 |
| ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 4474244,23 | 2958634,09 |
| Rezerwy na zobowiązania | 622 794,33 | 301952,78 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 443 686,00 | 146 397,00 |
| Pozostałe rezerwy | 179 108,33 | 155 555,78 |
| - długoterminowa | 83 723,43 | 88 221,96 |
| - krótkoterminowa | 95 384,90 | 67 333,82 |
| Zobowiązania długoterminowe | 265834.38 | 207 329,61 |
| Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| Wobec pozostałych jednostek | 265 834,38 | 207 329,61 |
| zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki itp.) | 265 834,38 | 207 329,61 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 585 615,52 | 2449351,70 |
| Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 44 145,93 |
| z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 44 145,93 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 44 145,93 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 |
| Wobec pozostałych jednostek | 3 585 615,52 | 2 405 205,77 |
| z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 3 1 3 5 6 7 , 3 9 | 1 168 153,34 |
| - do 12 miesięcy | 2 283 710,95 | 1 138 296,90 |
| - powyżej 12 miesięcy | 29 856,44 | 29 856,44 |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki itp.) | 977 876,42 | 980 560,17 |
| Z tytułu podatków dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 294 171,71 | 256 492,26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania dotycząc aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży | 0,00 | 0,00 |
| PASYWA RAZEM | 4945875,75 | 3671727,22 |
| PASYWA | PLN | ||
|---|---|---|---|
| stan na 01.09.2018 stan na 31.12.2017 | |||
| Wartość księgowa | 471 631.52 | 713 093.13 | |
| Liczba udziałów (w szt.) | 12 000 | 12 000 | |
| Wartość księgowa na jeden udział (w PLN/EUR) | 39.30 | 59,42 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jeden udział (w PLN/EUR) | 39,30 | 59,42 |
BIURO RACHUNKOWE
"ANALIZA"
"And Liza"
41-811 Zabrze, ul. Legnicka 19B
NJP 631-130-57-27
Level Corporation
Eltrako Sp. 20.0. Sławor
Prezes
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
| PLN | |
|---|---|
| Tytuł | za okres 01.01.2018-01.09.2018 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 6390596,49 |
| w tym: od jednostek powiązanych | 0,00 |
| Przychody netto ze sprzedaży | |
| produktów | 6 298 045,58 |
| Przychody netto ze sprzedaży | |
| towarów i materiałów | 92 550,91 |
| Koszty własny sprzedaży | 6295493,62 |
| w tym: jednostkom powiązanym | 0,00 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 295 493,62 |
| Wartości sprzedanych towarów | |
| i materiałów | 0,00 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 95 102,87 |
| Koszty sprzedaży | 177 975,32 |
| Koszty ogólnego zarządu | 189 762,84 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | $-272635,29$ |
| Pozostałe przychody operacyjne | 80 330,12 |
| Zysk ze zbycia niefinansowych | |
| aktywów trwałych | 51 278,24 |
| Dotacje | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne | 29 051,88 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1754,56 |
| Strata ze zbycia niefinansowych | |
| aktywów trwałych | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów | |
| niefinansowych | 0,00 |
| Inne koszty operacyjne | 1754,56 |
| Zysk (strata) z działalności | |
| operacyjnej | -194 059,73 |
| Przychody finansowe | 31,72 |
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 |
| w tym: od jednostek powiązanych | 0,00 |
| Odsetki | 26,07 |
| w tym: od jednostek powiązanych | 0,00 |
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 |
| Inne | 5,65 |
| Koszty finansowe | 33 172,32 |
| Odsetki | 33 070,19 |
| w tym: dla jednostek powiązanych | 0,00 |
| Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 |
| Inne | 102,13 |
| Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednos | 0,00 |
| Zysk (strata) z działalności | $-227200,33$ |
| gospodarczej | |
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 |
| Zysk (strata) brutto | $-227200,33$ |
| Podatek dochodowy | 13 333,00 |
Cume
$\mathbb{A}$
| Część bieżąca | 0,00 |
|---|---|
| Część odroczona | 13 333,00 |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowar | 0,00 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | $-240533,33$ |
| Zysk (strata) z działalności zaniechanej | 0.001 |
| Zysk (strata) netto | $-240533,33$ |
| PLN | |
|---|---|
| Tytuł | za okres |
| 01.01.2018-01.09.2018 | |
| Zysk (strata) netto | $-240533,33$ |
| Inne całkowite dochody, w tym: | $-928,28$ |
| Zmiany w nadwyżce z przeszacowania | 0,00 |
| Program opcji pracowniczych | 0,00 |
| Zyski i straty z przeszacowania sktywów finansowych | $-928,28$ |
| Całkowite dochody ogółem | $-24146161$ |
| PLN | |
|---|---|
| Tytuł | za okres |
| 01.01.2018-01.09.2018 | |
| Zysk (strata) netto | $-240533,33$ |
| Średnia ważona liczba udziałów (w szt.) | 12 000 |
| Zysk (strata) na jeden udział (w PLN/EUR) | $-20,04$ |
| Srednia ważona rozwodniona liczba udziałów (w szt.) | 12 000 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jeden udział (w PLN/EUR) | $-20,04$ |
BIURO RACHUNKOWE
"ANALIZA"
Jolanta Pol
41-811 Zabrze, ul. Legnicka 19B
NIP 631-130-57-27 Rale
Eltrako Sp. 20.0. Sławom P
| ٥ | |
|---|---|
| 5 | c |
| Ç ↘ |
Ω |
| c \$ |
c |
Zestawienie zmian w kapitale własnym
01.01.2018-01.09.2018
| PLN | zakładowy Kapitał |
wpłaty na zakładowy (wielkość Należne ujemna kapitał |
Akcje własne (wielkość ujemna) |
zapasowy, w Kapitał tym: |
z emisji akcji nominalnej powyżej wartości |
pozostałe zapasowe kapitały |
aktualizacj Kapitał z wyceny |
rezerwowe Pozostałe kapitały |
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
Zysk (strata) netto |
niekontro Udziały lujące |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stan na początek okresu | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1339907,46 | 1184000,00 | 155907,46 | $-8437.54$ | 0,00 | $-1248778.29$ | 30401.50 | 0,00 | 713093,13 |
| 2. Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 30401,50 | $-240533,33$ | 0,00 | 210131,83 |
| a) podziału zysku / pokrycie straty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 30401,50 | 0.00 | $\frac{6}{3}$ | 30401,50 |
| b) emisji akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.0 | 0.00 | 0,00 |
| c) inne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $-240533,33$ | 0,00 | $-240533,33$ |
| warranty subskrybcyjne | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 90'0 | 0.00 | 0,00 | 00'0 | 00'0 | 0,00 |
| zysk okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000 | $-24053333$ | 0,00 | $-240533.33$ |
| pozostałe | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 000 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 000 | 0.00 | 000 | 0,00 |
| 3. Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 928,28 | 0,00 | 0.00 | 30401,50 | 0,00 | 31329,78 |
| a) podziału zysku / pokrycie straty | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 00'0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30401,50 | 0,00 | 30401,50 |
| b) umorzenia akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 00'0 | 0,00 | 928,28 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 928,28 |
| nabycie akcji własnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 00'0 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podwyższenie kapitału | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 000 | 0,00 | 00'0 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928,28 | 0.00 | 000 | 0.00 | 00'0 | 928,28 |
| 4. Stan na koniec okresu | 6000000,00 | 0,00 | 0,00 | 1339907,46 184000,00 | 155907,46 | $-9365,82$ | 0,00 | $-1218376,79$ | $-240533,33$ | 0.00 | 471631,52 | |
BIURO RACHUNKOWE
"ANALIZA"
"ANALIZA"
41-811 Zabrze: ul. Legnicka 19B
MB 631-130-57-20 anta
Q.O. $E$ ttra $k$ o $S$ p. $\frac{1}{6}$ Shawo Prez
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| PLN | |
|---|---|
| Tytul | za okres 01.01.2018-01.09.2018 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| I. Zysk (strata) netto | $-240533,33$ |
| II. Korekty razem | $-35174,72$ |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw | |
| własności | 0,00 |
| Amortyzacja | 182 919,39 |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33 044,12 |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | $-51278,24$ |
| Podatek dochodowy naliczony | 0,00 |
| Podatek dochodowy zapłacony | 0,00 |
| Zmiana stanu rezerw | 320 841,55 |
| Zmiana stanu zapasów | 71 261,16 |
| Zmiana stanu należności | 19 881,92 |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych | 1 138 947,57 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1749 863,91 |
| Inne korekty | $-928,28$ |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | $-275708,05$ |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| I. Wpływy | 64 091,11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych | 64 065,04 |
| aktywów trwałych | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne | 0,00 |
| i prawne | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 26,07 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 26,07 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0,00 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 |
| - odsetki | 26,07 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 |
| II. Wydatki | 11 462,24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych | 11 462,24 |
| aktywów trwałych | |
| 2. Inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0,00 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 52 628,87 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| I. Wpływy | 0,00 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych | 0,00 |
| instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki |
|
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 |
| 0,00 | |
| 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki |
0,00 159 191,04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | |
| 0,00 | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału |
0,00 |
| zysku | 0,00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16 920,61 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 |
WWW
$\mathbb{R}$
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0.00 |
|---|---|
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 109 200,24 |
| 8. Odsetki | 33 070,19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | $-159191,04$ |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.+CIII) | $-382270.22$ |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | $-382270,22$ |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu róznic kursowych | 0,00 |
| F. Środki pienieżne na początek okresu | 432 178,25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym | 49 908.03 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0.00 |
$\tilde{E}$
BIURO RACHUNKOWE "ANALIZA" Jolanta Pol 30anu Porton
41-811 Zabrze, ul. Legnicka 198
NIP 631-130-57-27
$\Lambda_{\rm p}$ flanke R1
Eltrako Sp. z o.o.
Sławdmir diesia
Prezes Zarzegu
More from Elektrotim S.A.
Director's Dealing
2026
May 28
Director's Dealing
2026
May 28
Director's Dealing
2026
May 28
Director's Dealing
2026
May 28
Interim / Quarterly Report
2026
May 26
Regulatory Filings
2026
May 22
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 20
Notice of Dividend Amount
2026
May 20
Board/Management Information
2026
May 20
Board/Management Information
2026
May 20