Elec-Tech International Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 25, 2016

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—46

广东德豪润达电气股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）2016 年4月24日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，2016 年度公司拟为全资 子公司珠海德豪润达电气有限公司（以下称“珠海德豪润达”）、广东德豪雷士 照明有限公司（以下称“广东德豪雷士”）、威斯达电器（中山）制造有限公司 （以下称“中山威斯达”）、大连德豪光电科技有限公司（以下称“大连德豪光 电”）、扬州德豪润达光电有限公司（以下称“扬州德豪润达”）、芜湖德豪润 达光电科技有限公司（以下称“芜湖德豪润达”）、深圳市锐拓显示技术有限公 司（以下称“深圳锐拓”）、广东德豪锐拓显示技术有限公司（以下称“德豪锐 拓显示”）以及持股80%的子公司蚌埠德豪光电科技有限公司（以下称“蚌埠德 豪光电”）、持股68.49%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司（以下称“蚌埠三颐 半导体”）、持股51%的子公司广东德豪润达照明系统工程有限公司（以下称“广 东照明工程”）等十一家子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保， 本次担保的额度为不超过人民币67.745亿元。

（一）对子公司担保的具体金额

1、公司拟为珠海德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担 保总额不超过人民币2.5 亿元。

• 2、公司拟为广东德豪雷士向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担

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保总额不超过人民币1.0 亿元。

3、公司拟为中山威斯达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保 总额不超过人民币3.33 亿元。

4、公司拟为大连德豪光电向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担 保总额不超过人民币20.605 亿元。

5、公司拟为扬州德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担 保总额不超过人民币2.0 亿元。

6、公司拟为芜湖德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担 保总额不超过人民币23.47 亿元。

7、公司拟为蚌埠德豪光电向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担 保总额不超过人民币1.0 亿元。

8、公司拟为蚌埠三颐半导体向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高 担保总额不超过9.0 亿元。

9、公司拟为广东照明工程向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担 保总额不超过人民币0.2 亿元。

10、公司拟为德豪锐拓显示向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担 保总额不超过人民币0.6 亿元。

11、公司拟为深圳锐拓向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总 额不超过人民币4.04亿元。

（二）担保期间：适用于2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东 大会召开之日止期间发生的对子公司的担保。

（三）上述对子公司的担保须提交2015年度股东大会审议通过之后方可实施。

二、被担保方的基本情况

1、珠海德豪润达，注册地珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号一期厂房一、二 楼。经营范围为制造和销售自产的模具及其零配件、制品；打印机、复印机耗材

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及零配件；面包机、电烤箱、蒸汽清洁机系列、吸尘器、咖啡壶系列、焖烧锅、 消毒柜、电炸锅、烤鸡炉、空调、冰箱、热水器、烤板、电熨斗等家电及其零配 件；开发、涉及及销售自产的软件。该公司注册资本3亿元，本公司占100%股权。

2、广东德豪雷士，注册地珠海市唐家湾镇科技创新海岸三期用地J3地块3# 厂房。经营范围为开发、生产、销售商业照明、家居照明、办公照明、户外照明、 景观亮化照明、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、太阳能LED照明、LED显示屏 系列、照明电器和器材、电子镇流器、LED驱动电源、灯具、电线电缆。该公司 注册资本为1.3亿元，德豪润达占100%股权。

3、中山威斯达，注册地为广东省中山市五桂山镇长命水村，经营范围包括 生产电热水煲、室外烤炉、多士炉及上述产品配件；全自动家用面包机、烤箱、 烧烤器、电炸锅、冰淇淋机、咖啡壶等等。该公司注册资本1100万美元，本公司 占70%股权，本公司的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下称“香 港德豪润达”）占30%股权。

4、大连德豪光电，注册地为大连经济技术开发区淮河东路157号，经营范围 为开发、生产LED芯片、发光二极管、LED光源模组、发射管、LED半导体照明产 品、LED装饰产品、LED灯具、LED显示屏、LED背光源、家用电器、电机、电子、 电动器具、轻工产品、节能环保产品；从事上述产品相关的控制及软件系统、模 具的研发、生产，并提供相应的技术咨询服务；LED显示屏租赁。该公司注册资 本为人民币72,750万元，本公司占52.55%股权，德豪（大连）投资有限公司占 44.98%，中山威斯达占2.47%股权。

5、扬州德豪润达，注册地为扬州市邗江经济开发区牧羊路8 号，经营范围 包括生产LED 外延片、LED 芯片、发光二极管、发射二极管、数码管、半导体LED 照明、半导体LED 装饰、LED 显示屏，从事与上述产品相关的控制及软件系统、 模具的研发、生产并提供相应的技术咨询，销售本公司自产产品。该公司注册资 本12,500 万美元，本公司的全资子公司香港德豪润达占其100%的股权。

6、芜湖德豪润达，注册地为芜湖经济技术开发区纬二次路11号，经营范围 为开发、生产、销售家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、厨房器具、 发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、LED显

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示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件。开发生产上述产品相关的控制 及软件、设计制造与上述产品相关的模具，上述产品及技术咨询服务。该公司注 册资本为人民币274,417.53万元，本公司占100%的股权。

7、蚌埠德豪光电，注册地为蚌埠市燕山路1599号（招商大厦8楼），经营范 围为开发、生产、销售LED器件、LED照明、LED装饰灯、LED显示屏系列；发光二 极管、发射接收管、数码管、家用电器、电机、轻工产品、电动器具、厨房用具、 现代办公用品、通讯设备及零配件；开发生产上述产品相关的控件、软件及模具 制造。该公司注册资本为人民币3亿元，本公司占80%股权，蚌埠城市投资控股有 限公司持有20%的股权。

8、蚌埠三颐半导体，注册地为安徽省蚌埠市高新区天河路东侧姜桥路南侧， 经营范围为LED芯片研发、生产、销售贸易及技术咨询等服务。该公司注册资本 为人民币14.6亿元，本公司占68.49%的股权，蚌埠投资集团有限公司持有17.81% 的股权，蚌埠高新投资集团有限公司持有13.70%的股权。

9、广东照明工程，注册地为中山市古镇镇曹一村新兴大道东57号，经营范 围为承接照明、园林景观的设计、安装、施工、维护工程。该公司注册资本为人 民币3,000万元，本公司持有51%的股权，自然人石耀忠、吴跃煊、刘家乐、邹瑛 各持有33%、11%、3%、2%的股权。

10、德豪锐拓显示，注册地为珠海市高新区科技创新海岸中珠南路1号一期 厂房，经营范围为开发、生产家用电器及LED产品。该公司注册资本为人民币1,000 万元，本公司的全资子公司深圳锐拓持有其100%的股权。

11、深圳锐拓，注册地为深圳市宝安区石岩街道应人石社区创见二期工业区 D栋，经营范围为LED模块、LED模组、LED数码管、LED发光管、LED灯饰照明、 LED系统显示屏的生产与销售；LED显示屏的租赁；货物及技术进出口。该公司注 册资本为人民币4,333万元，本公司持有其100%的股权。

三、担保风险的评估

上述十一家子公司截至2015年末的主要财务数据如下：

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单位：人民币万元

	持股比例	持股比例
公司名称			总资产	净资产	营业收入	净利润
	直接	间接
珠海德豪润达	100%		32,265.71	31,531.89	17,292.59	503.45
广东德豪雷士	100%		23,572.20	12,338.46	69,102.86	-643.57
中山威斯达	70%	30%	79,513.85	25,327.26	59,900.15	1,430.29
大连德豪光电	52.55%	47.45%	292,716.01	72,840.22	187,243.49	-2,904.58
扬州德豪光电		100%	115,520.77	78,732.07	25,043.14	-1,097.69
芜湖德豪润达	100%		552,593.39	337,950.61	143,950.21	4,645.94
蚌埠德豪光电	80%		45,920.59	29,870.85	69,549.22	-408.82
蚌埠三颐半导 体	68.49%		168,913.21	144,774.26	100,470.02	-713.13
广东照明工程	51%		3,500.11	269.62	1,360.79	-639.33
德豪锐拓显示		100%	26,647.16	-1,263.34	35,537.21	-239.69
深圳锐拓	100%		47,181.00	6,082.35	32,662.05	-4,576.62

• 1、上述子公司向银行融资的目的是为了满足日常生产经营及项目建设的资

• 金需求。

• 2、上述为其担保的十一家子公司中八家均为本公司实质控股100%的子公司，

• 上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担 保事项遭受到损害。

3、上述担保的三家非全资子公司蚌埠德豪光电、蚌埠三颐半导体、广东照 明工程，公司向银行申请授信额度时将会争取其少数股东提供同比例的担保，控 制公司的担保风险。

四、董事会意见

1、董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产 经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利 益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险较 小。

2、独立董事意见

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2016年度，公司拟为中山威斯达等十一家子公司的不超过人民币67.745亿元 的银行综合授信额度提供担保，上述担保全部为对公司合并报表范围内的子公司 提供的担保，无对外担保。

鉴于公司是为子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常进 行是必须的，上述担保行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，因此我们 对2016年度公司对子公司的担保事项表示同意。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

1、截至目前，公司对子公司已批准正在履行的担保事项为：

（1）2015 年3 月26 日，经公司2015 年第一次临时股东大会审议通过，公 司为子公司德豪润达国际（香港）有限公司向香港本地的金融机构申请的不超过 港币4 亿元的借款额度提供担保。

（2）2015 年5 月20 日，经2014 年度股东大会审议通过，2015 年度本公司 对控股子公司的担保最高额度为人民币64.115 亿元。

2、本次拟对子公司向银行申请的人民币67.745 亿元综合授信额度提供担保， 若该事项获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为对公司 合并报表范围内的子公司的担保，无对外担保）为人民币67.745 亿元，港币4 亿元（@0.83325，折合人民币约3.333 亿元），约占公司2015 年末经审计净资产 的128.66%。

3、截至目前，公司对外实际担保余额（全部为对公司合并报表范围内的子 公司的担保，无对外担保）约为人民币33.0314 亿元，约占公司2015 年末经审 计净资产的59.79%。

4、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及控股子公司不存在其他任何 对外担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二十次会议决议

• 2、独立董事对公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

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特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一六年四月二十六日

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