Elbit Imaging-M Ltd. — Audit Report / Information 2012

Jul 30, 2013

שיק הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ

2013 יולי 30

לכבוד מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של חברת אלביט הדמיה בע"מ ג.א.נ.,

הנדון: ד"ח נאמן לשנים 2011-2012

מכוח תפקידנו כנאמנים לאגרות החוב (סדרה ז') ("אגרות החוב") שהונפקו על ידי חברת אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש ד"ח שנתי בגין פעולות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 01/01/2011 ועד ליום 31/12/2012 (כולל) ("תקופת הד"ח"), זאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות ובהתאם להוראות סעיף 7 לחוק הנאמנות, תשל"ט - 1979 והוראות סעיף 135 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

שטר הנאמנות בתאריך 18/03/2010 הועברה לשיק הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ אגרת החוב סדרה ז' של חברת אלביט הדמיה בע"מ. לעניין כמות אגרות החוב שבמחזור, ראה דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל–אביב בע"מ.

בטוחות אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחה כלשהי.

תשלומי קרן וריבית מועדי תשלום קרן - לא היו תשלומי קרן בתקופת הדוח. מועדי תשלום ריבית - 30/06/2011, 01/01/2012, 01/07/2012 - 31/12/2012 למידע נוסף ראו דיווח החברה באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך.

אירועים מיוחדים החברה אינה עומדת בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ומוהל משא ומתן מתקדם להסדר נושים. להרחבה ולפירוט ראו דיווחיה הפומביים של החברה באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

---

אסיפות מחזיקי אגרות חוב ובעלי מניות

1. בקשר עם אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח, לרבות הנושאים שעל סדר יומן וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.
2. בתקופת הדוח לא התקיימו אסיפות מחזיקים.

דו"ח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבוד רב, שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ

e-mail: shifazen@shifazen.co.il www.shifazen.co.il 03-7919112 :פקס 03-7919111 :טל 67137 תל 52, פארל סעאל ערש 2004 בע"מ דור מנחם בע"מ 52, ש"י