ELASER — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,635 | 143,014 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 174,635 | 143,014 |
| 折舊費用 | 147,946 | 138,518 |
| 攤銷費用 | 620 | 665 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,197 | 10,607 |
| 利息費用 | 1,152 | 1,606 |
| 利息收入 | -7,632 | -9,448 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,675 | -1,704 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 476 | -67 |
| 非金融資產減損損失 | 7,523 | 11,417 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -27,319 | 3,005 |
| 其他項目 | -2,304 | -3,554 |
| 收益費損項目合計 | 125,984 | 151,045 |
| 合約資產（增加）減少 | -12,645 | -46,679 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,944 | -2,419 |
| 應收帳款（增加）減少 | -39,412 | 62,923 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -948 | -903 |
| 其他應收款（增加）減少 | -65 | -20,711 |
| 存貨（增加）減少 | -51,642 | 18,901 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,359 | 17,988 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -122,015 | 29,100 |
| 合約負債增加（減少） | 2,795 | 5,751 |
| 應付帳款增加（減少） | -63,926 | -114,557 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,591 | -38,413 |
| 其他流動負債增加（減少） | -146 | 4,263 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 92 | 152 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,776 | -142,804 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -195,791 | -113,704 |
| 調整項目合計 | -69,807 | 37,341 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 104,828 | 180,355 |
| 收取之利息 | 7,827 | 9,188 |
| 支付之利息 | -1,161 | -1,609 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,369 | -9,861 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,125 | 178,073 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,078 | -68,055 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 67 |
| 存出保證金減少 | 839 | 495 |
| 其他應收款－關係人增加 | 133 | 4,604 |
| 取得無形資產 | -93 | 0 |
| 取得使用權資產 | -210 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | 174 | 172 |
| 其他非流動資產減少 | 25 | 2,262 |
| 預付設備款增加 | -54,019 | -60,889 |
| 收取之股利 | 0 | 2,874 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -125,227 | -118,470 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -10,366 | -5,704 |
| 存入保證金增加 | 0 | 81 |
| 存入保證金減少 | -4,316 | 0 |
| 租賃本金償還 | -10,297 | -10,876 |
| 取得子公司股權 | -35,268 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -60,247 | -16,499 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,647 | 19,047 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -77,702 | 62,151 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,571,414 | 2,732,183 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,493,712 | 2,794,334 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,493,712 | 2,794,334 |