ELASER — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,493,712 | 31.68 | 2,571,414 | 32.64 | 2,794,334 | 32.90 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 20,000 | 0.25 | 20,000 | 0.25 | 20,000 | 0.24 |
| 合約資產－流動 | 193,126 | 2.45 | 177,745 | 2.26 | 207,068 | 2.44 |
| 應收票據淨額 | 10,986 | 0.14 | 4,042 | 0.05 | 7,028 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 1,049,850 | 13.34 | 997,332 | 12.66 | 1,167,767 | 13.75 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 8,162 | 0.10 | 7,278 | 0.09 | 7,138 | 0.08 |
| 應收融資租賃款淨額 | 289 | 0.00 | 463 | 0.01 | 689 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 151,037 | 1.92 | 151,704 | 1.93 | 179,994 | 2.12 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 4,065 | 0.05 | 242 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 10,801 | 0.14 | 10,801 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 335,101 | 4.26 | 292,014 | 3.71 | 264,191 | 3.11 |
| 預付款項 | 126,427 | 1.61 | 116,449 | 1.48 | 106,478 | 1.25 |
| 流動資產合計 | 4,403,556 | 55.94 | 4,349,484 | 55.22 | 4,754,687 | 55.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 70,319 | 0.89 | 73,156 | 0.93 | 65,694 | 0.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,911,924 | 36.99 | 3,008,185 | 38.19 | 3,010,561 | 35.45 |
| 使用權資產 | 130,058 | 1.65 | 116,429 | 1.48 | 158,126 | 1.86 |
| 無形資產 | 5,125 | 0.07 | 5,181 | 0.07 | 2,337 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 71,885 | 0.91 | 77,269 | 0.98 | 46,909 | 0.55 |
| 其他非流動資產 | 279,471 | 3.55 | 247,530 | 3.14 | 455,125 | 5.36 |
| 非流動資產合計 | 3,468,782 | 44.06 | 3,527,750 | 44.78 | 3,738,752 | 44.02 |
| 資產總額 | 7,872,338 | 100.00 | 7,877,234 | 100.00 | 8,493,439 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 20,340 | 0.26 | 17,545 | 0.22 | 20,086 | 0.24 |
| 應付帳款 | 726,502 | 9.23 | 782,256 | 9.93 | 783,332 | 9.22 |
| 其他應付款 | 796,944 | 10.12 | 635,734 | 8.07 | 702,702 | 8.27 |
| 本期所得稅負債 | 126,919 | 1.61 | 69,465 | 0.88 | 220,748 | 2.60 |
| 負債準備－流動 | 34,378 | 0.44 | 32,569 | 0.41 | 21,912 | 0.26 |
| 租賃負債－流動 | 36,313 | 0.46 | 35,889 | 0.46 | 41,238 | 0.49 |
| 其他流動負債 | 112,446 | 1.43 | 116,547 | 1.48 | 118,422 | 1.39 |
| 流動負債合計 | 1,853,842 | 23.55 | 1,690,005 | 21.45 | 1,908,440 | 22.47 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 161,897 | 2.06 | 172,448 | 2.19 | 203,487 | 2.40 |
| 遞延所得稅負債 | 241,071 | 3.06 | 273,347 | 3.47 | 295,233 | 3.48 |
| 租賃負債－非流動 | 48,583 | 0.62 | 34,936 | 0.44 | 65,431 | 0.77 |
| 其他非流動負債 | 40,634 | 0.52 | 44,880 | 0.57 | 62,700 | 0.74 |
| 非流動負債合計 | 492,185 | 6.25 | 525,611 | 6.67 | 626,851 | 7.38 |
| 負債總額 | 2,346,027 | 29.80 | 2,215,616 | 28.13 | 2,535,291 | 29.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,456,814 | 18.51 | 1,456,814 | 18.49 | 1,456,814 | 17.15 |
| 股本合計 | 1,456,814 | 18.51 | 1,456,814 | 18.49 | 1,456,814 | 17.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 434,013 | 5.51 | 442,843 | 5.62 | 442,843 | 5.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 688,576 | 8.75 | 688,576 | 8.74 | 629,061 | 7.41 |
| 特別盈餘公積 | 33,974 | 0.43 | 33,974 | 0.43 | 29,767 | 0.35 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,274,361 | 16.19 | 1,211,149 | 15.38 | 1,494,657 | 17.60 |
| 保留盈餘合計 | 1,996,911 | 25.37 | 1,933,699 | 24.55 | 2,153,485 | 25.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -71,806 | -0.91 | -68,091 | -0.86 | -18,077 | -0.21 |
| 其他權益合計 | -71,806 | -0.91 | -68,091 | -0.86 | -18,077 | -0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,815,932 | 48.47 | 3,765,265 | 47.80 | 4,035,065 | 47.51 |
| 非控制權益 | 1,710,379 | 21.73 | 1,896,353 | 24.07 | 1,923,083 | 22.64 |
| 權益總額 | 5,526,311 | 70.20 | 5,661,618 | 71.87 | 5,958,148 | 70.15 |
| 負債及權益總計 | 7,872,338 | 100.00 | 7,877,234 | 100.00 | 8,493,439 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |