EITC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由榮運公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 445,972 | 562,781 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 445,972 | 562,781 |
| 折舊費用 | 929,991 | 909,911 |
| 攤銷費用 | 1,011 | 1,205 |
| 利息費用 | 87,904 | 76,655 |
| 利息收入 | -17,992 | -11,092 |
| 股利收入 | -48,227 | -78,374 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,814 | -15,505 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,211 | 8,646 |
| 處分投資損失（利益） | -100 | -233 |
| 收益費損項目合計 | 936,984 | 891,213 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,867 | -4,879 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,025 | -8,961 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 29,338 | -252,599 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,736 | 18,497 |
| 存貨（增加）減少 | 3,489 | 2,297 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,361 | -5,583 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,427 | 23,554 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,049 | -227,674 |
| 應付票據增加（減少） | -3,140 | -9,218 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,500 | -6,034 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,050 | -55 |
| 其他應付款增加（減少） | 50,642 | 57,003 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,803 | -2,702 |
| 其他流動負債增加（減少） | 262 | 23,131 |
| 其他營業負債增加（減少） | -56,566 | -59,360 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,549 | 2,765 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,500 | -224,909 |
| 調整項目合計 | 945,484 | 666,304 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,391,456 | 1,229,085 |
| 收取之利息 | 17,806 | 10,445 |
| 支付之利息 | -87,492 | -75,134 |
| 退還（支付）之所得稅 | -78,072 | -77,452 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,243,698 | 1,086,944 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -105,000 | -285,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 130,100 | 333,233 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 36,950 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -866,691 | -736,044 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 483 | 10,538 |
| 存出保證金減少 | 50 | 0 |
| 取得無形資產 | -173 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -13 | -16 |
| 收取之股利 | 51,187 | 77,326 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -790,057 | -563,013 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 0 | 493,808 |
| 償還長期借款 | -615,882 | -536,155 |
| 存入保證金增加 | 64 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,486 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -615,818 | -44,833 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -130,189 | -41,665 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -292,366 | 437,433 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,885,889 | 2,892,709 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,593,523 | 3,330,142 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,593,523 | 3,330,142 |