EITC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由榮運公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 709,374 | 765,636 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 709,374 | 765,636 |
| 折舊費用 | 1,405,262 | 1,363,996 |
| 攤銷費用 | 1,412 | 1,713 |
| 利息費用 | 129,335 | 116,538 |
| 利息收入 | -26,437 | -17,817 |
| 股利收入 | -110,155 | -89,328 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,714 | -24,963 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,003 | 12,477 |
| 處分投資損失（利益） | -100 | -558 |
| 收益費損項目合計 | 1,373,606 | 1,362,058 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,161 | -3,861 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,467 | -12,278 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,394 | -340,316 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,485 | 19,124 |
| 存貨（增加）減少 | 2,129 | 3,859 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,781 | -4,833 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,870 | 23,389 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,937 | -314,916 |
| 應付票據增加（減少） | -5,175 | -10,943 |
| 應付帳款增加（減少） | -36,769 | 5,377 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,531 | -241 |
| 其他應付款增加（減少） | 71,077 | 77,588 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,141 | -8,086 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,567 | 25,085 |
| 其他營業負債增加（減少） | -71,166 | -93,956 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,856 | -5,176 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,919 | -320,092 |
| 調整項目合計 | 1,358,687 | 1,041,966 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,068,061 | 1,807,602 |
| 收取之利息 | 26,624 | 16,169 |
| 支付之利息 | -127,657 | -113,608 |
| 退還（支付）之所得稅 | -119,899 | -118,709 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,847,129 | 1,591,454 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -155,000 | -745,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 130,100 | 863,558 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 375 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 36,950 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,465,464 | -1,013,571 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,852 | 10,538 |
| 存出保證金增加 | 0 | -50 |
| 存出保證金減少 | 50 | 0 |
| 取得無形資產 | -387 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -13 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 484 |
| 收取之股利 | 147,940 | 125,754 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,339,922 | -720,962 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 493,808 |
| 償還長期借款 | -919,629 | -855,062 |
| 存入保證金增加 | 64 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,483 |
| 發放現金股利 | -374,193 | -374,204 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -993,758 | -737,941 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -139,968 | -122,839 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -626,519 | 9,712 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,885,889 | 2,892,709 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,259,370 | 2,902,421 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,259,370 | 2,902,421 |