EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. — Management Reports 2012

Mar 26, 2012

Ege Endüstri

EGE ENDÜSTR Đ VE T Đ CARET A. Ş . 31.12.2011 YÖNET Đ M KURULU FAAL Đ YET RAPORU

Ş irketimizin 2011 yılı 12 aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmı ş , Genel Kabul Görmü ş Muhasebe Đ lkelerine uygun olarak hazırlanmı ş mali tablolar ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır.

Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki sınırları a ş a ğ ıda gösterilmi ş tir. (31.03.2011 tarihli ortaklar Ola ğ an Genel Kurul Toplantısı’nca belirlenmi ş tir).

Yönetim Kurulu:

Adı ve Soyadı Görevi Görev Ba ş langıç Süresi Hüseyin BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Ba ş kanı 31.03.2011 Mustafa BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Ba ş kan Vekili 31.03.2011 Đ lhan Feyzi GÜREL Yönetim Kurulu Üyesi 31.03.2011 A. Aydın DÜNDAR Yönetim Kurulu Üyesi 31.03.2011 Melda SERMEN Yönetim Kurulu Üyesi 31.03.2011 Ali Đ hsan Đ LKBAHAR Yönetim Kurulu Üyesi 31.03.2011 Salim Can KARA Ş IKLI Yönetim Kurulu Üyesi 31.03.2011

Yönetim Kurulu ba ş kan ve üyelerinin yetki sınırları Ş irket Ana Sözle ş mesi’nin 7. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile belirlenmi ş tir.

Denetim Kurulu:

Adı ve Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Süresi
Cemal AKBAŞ	Denetçi	31.03.2011
Arif BAŞER	Denetçi	31.03.2011

Denetçi yetki sınırları Ş irket Ana Sözle ş mesi’nin 14.maddesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile belirlenmi ş tir.

Sermaye’nin %10’undan Fazlasına Sahip Ortaklar:

Ege Endüstri Holding A.Ş.-A GrubuEge Endüstri Holding A.Ş.-B GrubuDiğer Ortaklar -A Grubu Diğer Ortaklar -B Grubu ĐMKB (Halka Açık)	Sermaye Tutarı 114.131,25 TL1.890.009,00 TL3.622,50 TL49.584,93 TL 1.092.652,32 TL 3.150.000,00 TL	Sermaye Oranı	Sermaye Oranı
			% 3,62% 60,00% 0,12% 1,57 % 34,69 %100,00

Son Üç Yılda Da ğ ıtılan Temettü Oranları :

Geçti ğ imiz yıllarda çıkarılmı ş sermaye üzerinden;

• 2008 faaliyet karından % 100 temettü da ğ ıtılmı ş tır.

• 2009 yılının zararla sonuçlanmı ş olması nedeniyle temettü da ğ ıtılamamı ş tır.

• 31 Mart 2011 tarihinde yapılan ola ğ an genel kurulunda 2010 faaliyet karından % 50 temettü da ğ ıtılmasına karar verilmi ş ve 27 Nisan 2011 tarihinde da ğ ıtılmaya ba ş lanmı ş tır.

Sermaye piyasası araçlarının kaydile ş tirilmesi ve kaydi sisteme geçilmesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.10.2005 tarih ve 43/1318 sayılı kararıyla, hisse senetlerimiz kaydile ş tirilmi ş tir. Ş irketimize ait hisse senetlerini ellerinde bulunduran hissedarlarımızın ortaklık haklarından yararlanabilmeleri için, öncelikle ş irketmiz merkezine müracaat ederek, varsa önceki yıllara ait i ş lemlerini tamamlamaları ve hisselerini kaydile ş tirmek üzere bir yatırımcı kurulu ş a ba ş vurmaları gerekmektedir.

Hisse senetlerinin kaydile ş tirilmesi sürecine ili ş kin MKK’nın genel duyuruları do ğ rultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun geçici 6.maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydile ş tirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün de ğ ildir.

Hissedarlarımızın, www.egeendustri.com.tr sitesi içinde yer alan ‘Yatırımcı Đ li ş kileri’ bölümünün altında, ş irketimizle ilgili kurumsal ve finansal verilere ili ş kin bilgilere ula ş maları mümkündür.

Ş irket Đş tirakimiz:

Đ zmir’de faaliyet gösteren Ege Fren Sanayi ve Ticaret A. Ş .’nde i ş tirak oranımız % 25,5’dir . Đş tirakimizin 2010 yılı faaliyetlerine ili ş kin Genel Kurulu 31.03.2011 tarihinde yapılmı ş tır.

OTOMOT Đ V SEKTÖRÜ VE EGE ENDÜSTR Đ

2010 yılında seyrini yukarı ivme ile tamamlamı ş olan büyüme, 2011 yılının tamamında artı ş ını devam ettirmistir. Nispi büyüme ve artan satı ş hacmi oranının bu seyrinde, batı Avrupa’daki a ğ ır ticari ve Türkiye’deki a ğ ır vasıta üretim adetlerinin payı büyüktür. Bunun yanında, 2011 yılının ilk yarısında oldukça hızlı bir artı ş grafi ğ i gösteren Kuzey Amerika satı ş larımız ise yılın ikinci yarısında da yüksek adetlerle devam etmi ş , son aylarda ise yava ş layan bir döneme girmi ş tir. Ege Endüstri, 2011 yılında söz konusu pazarlardan almı ş oldu ğ u yeni i ş ve pazar payının yanı sıra, farklı pazarlara açılmak için de çalı ş malarına devam etmistir. Genel anlamda 2011 yılı, satı ş hacmi ve yeni i ş potansiyeli açısından Ege Endüstri için olumlu olmustur.

Komple dingil, diferansiyel kovanı ve ilave dingil toplam üretim adeti bir önceki yıl ile kar ş ıla ş tırıldı ğ ında durum ş u ş ekildedir:

Ürün grubu	2011	2010
Ağır Vasıta Kovan Dingil	171.723	73.851
Hafif Vasıta Kovan	12.844	10.521
Akson	6.285	5.406
Komple Dingiller	6.738	5.164
Diğer Montajlı Ürünler	72.390	45.395

Đ DAR Đ FAAL Đ YETLER

Ş irketimizin 2011 yılında üst yönetim kadrosunda görevli personel ve pozisyonları a ş a ğ ıdaki gibidir:

Adı ve Soyadı Görevi Mehmet ATT Đ LA Genel Müdür Salih KESEN Genel Müdür Yardımcısı-Üretim ve K&G Ayhan ÖZEL Genel Müdür Yardımcısı-Mühendislik & Pazarlama Hatice TANRIVERD Đ Genel Müdür Yardımcısı-Finansman Hüseyin TURHAN Müdür-Mali Đş ler

31.12.2011 tarihi itibariyle personel mevcudumuz 618 ki ş idir. Bunlardan 95 ki ş isi idari personel, 523 ki ş isi i ş çidir. Dönem içinde herhangi bir uyu ş mazlık ve i ş çi hareketi olmamı ş tır.

Ş irketimiz, Türk Metal Sendikası ile MESS arasında 01.09.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 13.11.2010 tarihinde imza edilen Grup Toplu Đş Sözle ş mesine tabidir. Sözle ş me iki yıl süreli olup 31.08.2012 tarihinde sona erecektir.

F Đ NANSAL SONUÇLAR

2011 yılının 12 aylık dönemine ili ş kin finansal tablolarımız Ş irketimiz internet sitesinde ve Đ MKB’de yayınlanmı ş olup, karlılık ve finansal durumumuza ili ş kin temel oranlarımız a ş a ğ ıda yer almaktadır;

Likidite Oranları
1-Cari Oran	2,05
(Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar)
2-Likit Oran	1,30
(( Dönen Varlıklar - Stoklar )/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar))
3-Nakit Oran	0,01
(( Hazır Değerler+Menkul Kıymetler ) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar))
Mali Bünye Oranları
1-Özsermayenin Aktif Toplamına Oranı	0,44
(Özsermaye/Aktif Toplamı)
2- Özsermayenin Borçlar Toplamına Oranı	0,79
(Özsermaye/Borçlar Toplamı)
3- Kısa Vadeli Borçların Aktif Toplamına Oranı	0,38
(Kısa Vadeli Borçlar/Aktif Toplamı)
4- Özsermayenin Duran Varlıklara Oranı	1,94
(Özsermaye/Duran Varlıklar)
5- Kaldıraç oranı	0,56
((Kısa+Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar )/Aktif Toplamı)
Karlılık Analizinde Kullanılan Oranlar
1-Brüt SatışKarlılığı Oranı	0,26
(Brüt SatışKarı/Net Satışlar)
2- Faaliyet Karlılığı Oranı	0,19
(Faaliyet SatışKarı/Net Satışlar)
3- Dönem Net Karlılığı	0,17
(Dönem Net Karı/Net Satışlar)

Đ zmir, 26 Mart 2012

Salih KESEN Hüseyin TURHAN Genel Müdür Yardımcısı Mali Đş ler Müdürü