Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2016

Aug 22, 2016

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, August 16

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                            As at close of business on 19-August-2016                                                                                                                                                     NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                           EXCLUDING undistributed current year revenue                              741.54p                                                                                                             INCLUDING current year revenue                                            754.18p                                                                                                             NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                    EXCLUDING undistributed current year revenue                              723.47p                                                                                                             INCLUDING current year revenue                                            736.10p                                                                                                             ---