ECS — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 419,168 | 88,206 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 419,168 | 88,206 |
| 折舊費用 | 583,146 | 599,224 |
| 攤銷費用 | 66,650 | 102,274 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,278 | -15,961 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,316 | -25,259 |
| 利息費用 | 75,418 | 103,890 |
| 利息收入 | -99,471 | -151,051 |
| 股利收入 | -312 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,024 | 21,230 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11 | 12,065 |
| 處分投資損失（利益） | -343,491 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 2,423 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 27,599 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,305 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,945 | 233,459 |
| 其他項目 | -6,862 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 258,670 | 907,470 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -166 | 80,806 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 12,181 |
| 應收帳款（增加）減少 | -181,764 | 721,222 |
| 其他應收款（增加）減少 | -105,540 | -45,341 |
| 存貨（增加）減少 | -813,681 | 589,886 |
| 預付款項（增加）減少 | -63,015 | -34,851 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 272,417 | -84,466 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,988 | -3,768 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -895,737 | 1,235,669 |
| 應付帳款增加（減少） | 113,629 | -347,363 |
| 其他應付款增加（減少） | 82,165 | -113,329 |
| 負債準備增加（減少） | -13,465 | -23,465 |
| 其他流動負債增加（減少） | -224,601 | -143,630 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,658 | 0 |
| 遞延貸項增加（減少） | 5,002 | 43,654 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,612 | -584,133 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -931,349 | 651,536 |
| 調整項目合計 | -672,679 | 1,559,006 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -253,511 | 1,647,212 |
| 收取之利息 | 106,445 | 150,849 |
| 收取之股利 | 312 | 0 |
| 支付之利息 | -52,146 | -72,843 |
| 退還（支付）之所得稅 | -195,212 | -160,281 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -394,112 | 1,564,937 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -470,521 | -701,263 |
| 取得採用權益法之投資 | -150 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -231,418 | -352,406 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,578 | 8,848 |
| 預收款項增加－處分資產 | 2,315,500 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,150 | -3,363 |
| 存出保證金減少 | 1,328 | 5,359 |
| 取得無形資產 | -10,329 | -11,080 |
| 取得投資性不動產 | -191 | -390 |
| 其他非流動資產增加 | -44,319 | -33,698 |
| 預付設備款增加 | -76,200 | -249,229 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,509,128 | -1,337,222 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 300,063 |
| 短期借款減少 | -534,838 | 0 |
| 存入保證金增加 | 5,642 | 15,250 |
| 存入保證金減少 | -8,319 | -10,122 |
| 租賃本金償還 | -239,793 | -240,647 |
| 其他籌資活動 | 1,700 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -775,608 | 64,544 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -62,558 | -215,020 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 276,850 | 77,239 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,252,632 | 4,175,393 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,529,482 | 4,252,632 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,529,482 | 4,252,632 |