ECS — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 16, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,482 | -262,892 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,482 | -262,892 |
| 折舊費用 | 285,464 | 303,252 |
| 攤銷費用 | 38,350 | 57,338 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,734 | 4,525 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,327 | -23,366 |
| 利息費用 | 51,181 | 48,401 |
| 利息收入 | -60,719 | -75,010 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,770 | 11,466 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 523 | 8,969 |
| 金融資產減損損失 | 2,423 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 14,067 | 9,957 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 149,419 | 129,929 |
| 其他項目 | -3,431 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 481,640 | 475,461 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -88,837 | -159,602 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 4,501 |
| 應收帳款（增加）減少 | 102,520 | 682,109 |
| 其他應收款（增加）減少 | -31,108 | 56,544 |
| 存貨（增加）減少 | 409,190 | 352,335 |
| 預付款項（增加）減少 | 42,658 | -203,644 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,742 | -6,157 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,990 | -2,165 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 428,691 | 723,921 |
| 應付帳款增加（減少） | -385,684 | -455,065 |
| 其他應付款增加（減少） | -85,654 | 437,175 |
| 負債準備增加（減少） | -10,452 | -10,677 |
| 其他流動負債增加（減少） | -61,829 | 102,469 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,002 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -538,617 | 73,902 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -109,926 | 797,823 |
| 調整項目合計 | 371,714 | 1,273,284 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 400,196 | 1,010,392 |
| 收取之利息 | 57,739 | 75,506 |
| 支付之利息 | -40,628 | -33,954 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,363 | -45,555 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 405,944 | 1,006,389 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -233,109 | -649,732 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -87,619 | -120,499 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,845 | 7,283 |
| 存出保證金增加 | -1,133 | -3,282 |
| 存出保證金減少 | 632 | 5,453 |
| 取得無形資產 | -3,883 | -10,284 |
| 其他非流動資產增加 | -20,803 | -52,351 |
| 預付設備款增加 | -49,269 | -358,394 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -389,339 | -1,181,806 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 299,297 |
| 短期借款減少 | -252,327 | 0 |
| 存入保證金增加 | 3,769 | 4,784 |
| 存入保證金減少 | -4,633 | -3,819 |
| 租賃本金償還 | -119,637 | -119,473 |
| 其他籌資活動 | 1,700 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -371,128 | 180,789 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -94,133 | 10,311 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -448,656 | 15,683 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,252,632 | 4,175,393 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,803,976 | 4,191,076 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,803,976 | 4,191,076 |