ECS — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 16, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 467,241 | -36,093 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 467,241 | -36,093 |
| 折舊費用 | 433,930 | 452,687 |
| 攤銷費用 | 52,190 | 87,490 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,070 | -10,907 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 565 | -24,248 |
| 利息費用 | 64,972 | 77,851 |
| 利息收入 | -78,488 | -117,199 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,368 | 21,331 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -265 | 11,505 |
| 處分投資損失（利益） | -329,317 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 2,423 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 20,004 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,789 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 32,445 | 196,292 |
| 收益費損項目合計 | 176,964 | 714,806 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -73,534 | 26,105 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 9,548 |
| 應收帳款（增加）減少 | 720,261 | 1,282,375 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,334 | 46,495 |
| 存貨（增加）減少 | -506,476 | 91,173 |
| 預付款項（增加）減少 | 191,586 | -246,016 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,009 | -3,855 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,991 | -3,241 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 310,171 | 1,202,584 |
| 應付帳款增加（減少） | -62,840 | -189,380 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,755 | 201,214 |
| 負債準備增加（減少） | -8,306 | -14,521 |
| 其他流動負債增加（減少） | -112,088 | 96,609 |
| 其他營業負債增加（減少） | -144 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -196,133 | 93,922 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,038 | 1,296,506 |
| 調整項目合計 | 291,002 | 2,011,312 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 758,243 | 1,975,219 |
| 收取之利息 | 80,620 | 116,223 |
| 支付之利息 | -49,315 | -54,891 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,451 | -139,241 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 756,097 | 1,897,310 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -618,140 | -903,950 |
| 取得採用權益法之投資 | -150 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -168,236 | -230,903 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,448 | 8,792 |
| 預收款項增加－處分資產 | 2,315,500 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,138 | -3,322 |
| 存出保證金減少 | 1,326 | 5,453 |
| 取得無形資產 | -4,458 | -10,305 |
| 取得投資性不動產 | -190 | -390 |
| 其他非流動資產增加 | -19,098 | -44,685 |
| 預付設備款增加 | -86,510 | -341,924 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,445,354 | -1,521,234 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -604,266 | -16,795 |
| 存入保證金增加 | 5,373 | 4,228 |
| 存入保證金減少 | -7,929 | -1,756 |
| 租賃本金償還 | -179,635 | -180,096 |
| 其他籌資活動 | 1,700 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -784,757 | -194,419 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -65,071 | -33,982 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,351,623 | 147,675 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,252,632 | 4,175,393 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,604,255 | 4,323,068 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,604,255 | 4,323,068 |