ECS — Interim / Quarterly Report 2021

May 17, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由精英公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -215,387 | -237,432 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -215,387 | -237,432 |
| 折舊費用 | 150,688 | 142,808 |
| 攤銷費用 | 16,668 | 19,849 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,112 | -1,893 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,807 | 22,552 |
| 利息費用 | 6,067 | 26,408 |
| 利息收入 | -16,600 | -32,876 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,835 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 72 | 260 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 24,574 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -17,284 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -58,239 | 34,063 |
| 其他項目 | -1,715 | -1,559 |
| 收益費損項目合計 | 81,352 | 236,021 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -71,313 | -109,369 |
| 應收帳款（增加）減少 | 56,539 | 2,599,738 |
| 其他應收款（增加）減少 | 61,457 | 54,851 |
| 存貨（增加）減少 | -597,518 | -869,821 |
| 預付款項（增加）減少 | -58,369 | 516,897 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,309 | -591,808 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -877 | -994 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -628,390 | 1,599,494 |
| 應付帳款增加（減少） | 328,809 | -598,915 |
| 其他應付款增加（減少） | -147,034 | -174,828 |
| 負債準備增加（減少） | 1,709 | 3,147 |
| 其他流動負債增加（減少） | 197,187 | 98,228 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 380,671 | -672,368 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -247,719 | 927,126 |
| 調整項目合計 | -166,367 | 1,163,147 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -381,754 | 925,715 |
| 收取之利息 | 19,653 | 30,111 |
| 支付之利息 | -2,435 | -20,720 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,283 | -5,045 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -392,819 | 930,061 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 592,023 | -685,226 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,633 | -94,446 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 194 | 66 |
| 存出保證金增加 | -358 | -1,595 |
| 存出保證金減少 | 77 | 971 |
| 取得無形資產 | -1,336 | -2,180 |
| 其他非流動資產增加 | -7,639 | -740 |
| 預付設備款增加 | -36,985 | -12,305 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 474,343 | -795,455 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 53,310 |
| 短期借款減少 | -413,080 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,651 | 3,414 |
| 存入保證金減少 | -43 | 0 |
| 租賃本金償還 | -62,181 | -59,952 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -473,653 | -3,228 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,834 | -37,497 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -400,963 | 93,881 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,529,482 | 4,252,632 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,128,519 | 4,346,513 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,128,519 | 4,346,513 |