ECS — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -123,089 | 28,482 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -123,089 | 28,482 |
| 折舊費用 | 300,980 | 285,464 |
| 攤銷費用 | 35,421 | 38,350 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,830 | -6,734 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,033 | 6,327 |
| 利息費用 | 11,585 | 51,181 |
| 利息收入 | -33,693 | -60,719 |
| 股利收入 | -348 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,003 | 4,770 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 942 | 523 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,423 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 14,067 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -10,486 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -37,663 | 149,419 |
| 其他項目 | -3,151 | -3,431 |
| 收益費損項目合計 | 266,793 | 481,640 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -99,736 | -88,837 |
| 應收票據（增加）減少 | -25,351 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -834,083 | 102,520 |
| 其他應收款（增加）減少 | 81,338 | -31,108 |
| 存貨（增加）減少 | -1,196,907 | 409,190 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,216 | -28,540 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,900 | 67,456 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,742 | -1,990 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,082,165 | 428,691 |
| 應付帳款增加（減少） | 325,351 | -385,684 |
| 其他應付款增加（減少） | -100,118 | -85,654 |
| 負債準備增加（減少） | -1,215 | -10,452 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,181 | -61,829 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 5,002 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 229,199 | -538,617 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,852,966 | -109,926 |
| 調整項目合計 | -1,586,173 | 371,714 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,709,262 | 400,196 |
| 收取之利息 | 30,205 | 57,739 |
| 收取之股利 | 348 | 0 |
| 支付之利息 | -4,277 | -40,628 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,469 | -11,363 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,718,455 | 405,944 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 960,292 | -233,109 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,304 | -87,619 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 610 | 5,845 |
| 存出保證金增加 | -355 | -1,133 |
| 存出保證金減少 | 8,536 | 632 |
| 取得無形資產 | -2,079 | -3,883 |
| 其他非流動資產增加 | -8,334 | -20,803 |
| 預付設備款增加 | -93,229 | -49,269 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 813,137 | -389,339 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -28,976 | -252,327 |
| 存入保證金增加 | 3,141 | 3,769 |
| 存入保證金減少 | -43 | -4,633 |
| 租賃本金償還 | -124,275 | -119,637 |
| 其他籌資活動 | 1,143 | 1,700 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -149,010 | -371,128 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -114,151 | -94,133 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,168,479 | -448,656 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,529,482 | 4,252,632 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,361,003 | 3,803,976 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,361,003 | 3,803,976 |