Ecovacs Robotics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 27, 2021

证券代码：603486

证券简称：科沃斯

公告编号：2021-120

科沃斯机器人股份有限公司

关于公司及其子公司使用闲置自有资金 进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、使用部分自有资金委托理财的审议情况

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月23 日召开第 二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及 其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据公司发展需要，为持续提 高公司资金使用效率和增加收益，同意不影响公司正常经营业务的前提下，拟使用 总额度不超过人民币8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、信托公 司、证券公司、基金公司、保险公司及资产管理公司等金融机构信誉好、资金安全 保障能力强的理财产品。在上述额度内可滚动使用。并授权总经理或总经理授权人 员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织 实施。自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。公司监事会、独立董事已分别 对此发表了同意的意见。（公告编号：2021-037）

二、委托理财赎回的情况

2021 年 11 月 24 日，公司以闲置自有资金购买理财产品 33,000 万元，公司于 2021 年 12 月 27 日赎回了部分理财产品 20,000 万元，收回理财本金 20,000 万元，获 得理财收益65.10 万元，本次到期赎回的理财产品及收益情况如下：

单位：人民币万元

受托方 名称	产品类型	产品名称	购买 金额	赎回 金额	起始日期	终止日期	期限	实际年 化收益 率	实际 收益 额
建设银行	银行理财产品	结构性存款	20,000	20,000	2021-11- 24	2021-12- 27	33日	3.60%	65.10
合计			20,000	20,000					65.10

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金 金额
1	银行理财产品	2,000	2,000	21.70	-
2	银行理财产品	3,000	3,000	10.82	-
3	银行理财产品	3,000	3,000	3.99	-
4	银行理财产品	100	100	0.85	-
5	银行理财产品	450	450	0.25	-
6	银行理财产品	500	500	0.29	-
7	银行理财产品	1,950	1,950	8.90	-
8	银行理财产品	200	200		-
9	银行理财产品	3,500	3,500	5.70	-
10	银行理财产品	500	500	-	-
11	银行理财产品	2,000	2,000	2.96	-
12	银行理财产品	2,000	2,000	3.40	-
13	银行理财产品	2,500	2,500	7.25	-
14	银行理财产品	8,000	8,000	12.23	-
15	银行理财产品	2,000	2,000	5.62	-
16	银行理财产品	2,550	2,550	42.70	-
17	银行理财产品	1,000	1,000	1.78	-
18	银行理财产品	2,000	2,000	5.48	-
19	银行理财产品	2,500	2,500	64.03	-
20	银行理财产品	1,500	1,500	1.22	-
21	银行理财产品	1,000	1,000	2.34	-
22	银行理财产品	5,500	5,500	2.90	-
23	银行理财产品	750	-	-	750
24	银行理财产品	6,500	6,500	17.63	-
25	银行理财产品	1,000	1,000	5.69	-
26	银行理财产品	1,000	1,000	5.61	-
27	银行理财产品	1,000	1,000	0.75	-
28	银行理财产品	2,000	2,000	2.11	-
29	银行理财产品	1,000	1,000	0.98	-
30	银行理财产品	5,000	1,000	5.13	4,000
31	银行理财产品	3,000	3,000	6.06	-
32	银行理财产品	2,500	2,500	9.72	-
33	银行理财产品	3,000	3,000	2.56	-
34	银行理财产品	3,000	3,000	3.62	-
35	银行理财产品	5,000	5,000	7.72	-
36	银行理财产品	3,000	3,000	3.62	-
37	银行理财产品	900	900	0.48	-
38	银行理财产品	1,100	1,100	2.22	-
39	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
40	银行理财产品	100	-	-	100
41	银行理财产品	100	-	-	100
42	银行理财产品	800	400	0.60	400
43	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
44	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
45	银行理财产品	600	-	-	600
46	银行理财产品	20,000	20,000	65.10	-

47	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
48	银行理财产品	6,000	-	-	6,000
49	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
50	银行理财产品	500	-	-	500
51	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
合计		149,600	103,150	343.99	46,450
最近12 个月内单日最高投入金额				71,500
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				23.06
最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.54
目前已使用的理财额度				46,450
尚未使用的理财额度				33,550
总理财额度				80,000

• 注：1、最近一年净资产为2020年度经审计归属于上市公司股东的净资产，最近一年净利润为

2020年度经审计归属于母公司股东的净利润。

• 2、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

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