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Ecosuntek — Earnings Release 2017
Sep 29, 2017
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20044-15-2017 |
Data/Ora Ricezione 29 Settembre 2017 17:52:31 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Ecosuntek S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 94248 | |
| Nome utilizzatore | : | ECOSUNTEKN01 - Spigarelli | |
| Tipologia | : | 1.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 29 Settembre 2017 17:52:31 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 29 Settembre 2017 17:52:32 | |
| Oggetto | : | Approvazione della Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2017 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Approvazione della Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2017
Gualdo Tadino, 29 Settembre 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. quotata sul mercato AIM Italia, ha approvato in data odierna all'unanimità dei presenti la Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2017. Con riferimento ai dati consolidati, il Gruppo Ecosuntek ha conseguito:
- Ricavi: Euro 13,7 mln (Euro 5,8 mln al 30 giugno 2016);
- EBITDA: Euro 2,3 mln (Euro 1,9 mln al 30 giugno 2016);
- EBITDA margin pari al 17% (33% al 30 giugno 2016);
- EBIT: Euro 1,07 mln (Euro 0,4 mln al 30 giugno 2016);
- EBIT margin pari al 8% (13% al 30 giugno 2016);
- Risultato Netto del Gruppo: Euro -2,6 mln (Euro 0,120 mln al 30 giugno 2016); Risultato netto adjusted 1 pari a Euro 0,02 Mgl;
- Posizione finanziaria netta: Euro 35,1 mln (Euro 37,8 mln al 31 dicembre 2016); Euro 23 Mln al 5 luglio 2017 per effetto dell'operazione di cessione della partecipata Ecodelm Srl;
- Patrimonio Netto del Gruppo: Euro 2,4 mln (Euro 4,4 mln al 31 dicembre 2016); Euro 4,2 Mln al 30 luglio 2017 per effetto dell'operazione di conferimento effettuato da Uma Srl.
Matteo Minelli, Amministratore Delegato di Ecosuntek S.p.A., ha così commentato: "Nel primo semestre 2017, in linea con quanto annunciato nel comunicato di approvazione del bilancio 2016, si sta rafforzando il processo di crescita del Gruppo con risultati di assoluto interesse. Infatti, rispetto al primo semestre del 2016, i ricavi, pari a 13,7 milioni sono più che raddoppiati (+138%), l'EBITDA è salita a 2,3 milioni (+19%) mentre l'EBIT, ad 1,07 milioni, ha avuto un incremento del +123.%.
1Nella relazione al bilancio consolidato semestrale, sono esposti, congiuntamente ai risultati del primo semestre 2017, i risultati dello stesso periodo in versione adjusted, al fine di isolare l'effetto di alcune partite non ricorrenti relative all'accantonamento effettuato in relazione alla cessione della partecipata Ecodelm Srl.
Altro dato di rilievo, ancora più significativo in considerazione del forte aumento dei ricavi e dell'EBITDA, è dato dalla continua diminuzione della posizione finanziaria netta che si attesta a 35,1 milioni, in calo di 3,3 milioni rispetto al primo semestre del 2016 (si ricorda che nel 2013 la PFN era pari a 53,2 milioni, registrando una diminuzione di 18,1 milioni pari a - 34% ).
Successivamente alla chiusura del bilancio semestrale ed in conseguenza dell'operazione straordinaria di cessione di Ecodelm S.r.l, asset non strategico in quanto a bassa redditività, perfezionata nel luglio 2017, la posizione finanziaria netta è migliorata di 12 milioni di euro (raggiungendo 23 milioni di euro al 5 luglio 2017) ed il risultato netto del Gruppo in perdita di 2,6 milioni, al netto di questa operazione non ricorrente avrebbe raggiunto un valore positivo ( euro 0,02 Mgl).
Ulteriore operazione posta in essere alla chiusura del bilancio semestrale da alcuni dei soci di riferimento del Gruppo, è stata la sottoscrizione, attraverso la Uma Srl, di un aumento di capitale della Ecosuntek mediante conferimento nella stessa di asset fotovoltaici ad alta redditività. Tale operazione ha consentito di rafforzare il patrimonio netto del Gruppo (che si attesta ora a 4,2 milioni di euro) e sicuramente apporterà allo stesso valori rilevanti in termini di EBITDA.
Il managment dell'azienda nell'ultimo biennio ha intrapreso una serie di iniziative che hanno portato alla costruzione di un nuovo Business Model con risultati positivi già dal 2016, confermati nel primo semestre 2017 e siamo confidenti che tale trand continuerà anche nel prossimo triennio. Nel semestre appena concluso è stata ottimizzata la gestione degli asset fotovoltaici di Power Generation attraverso una riduzionenotevole dei costi finaziari e la massimizzazione delle produzioni.
Siamo convinti che la Power Generation continuerà ad essere un settore molto interessante per il Gruppo e proprio per questo è intenzione della società di procedere all'acquisto di asset fotovoltaici strategici in termini di ricavi e di EBITDA.
Altra linea di Business che si è rivelata in forte crescita nel primo semestre 2017 e che il Gruppo sta continuando a sviluppare attraverso la controllata Eco Trade Srl, consiste nell'acquisto, nel dispacciamento e nella vendita di energia elettrica e gas al cliente finale. Possiamo infatti confemare che il valore aggiunto del Gruppo è sicuramente quello di poter controllare l'intera filiera dell'energia, dalla produzione al suo dispacciamento, sino alla commercializzazione ai clienti finali siano essi Business o Domestici e che pertanto è nostra intenzione nel prossimo triennio continuare ad investire su questa attività.
Annuncio infine che è in corso di predisposizione il Piano Industriale del Gruppo per il periodo 2018-2020 e che lo stesso sarà presentato al mercato entro la fine dell'esercizio".
Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943. Per ulteriori informazioni:
_________________________________________________
Emittente Ecosuntek S.p.A. Investor Relator Chiara Spigarelli Tel: 075 9141817 fax: 075 8501777 e-mail: [email protected] Nomad EnVent Giancarlo D'Alessio Tel: 06 89486116 fax: 06 89684155 e-mail: [email protected]
Specialist
Banca Finnat Euramerica S.p.A.. Lorenzo Scimia Tel: 06/69933333 fax: 06/69933435 e-mail: [email protected]
| ATTIVO PATRIMONIALE | 30.06.2017 | 31.12.2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Crediti verso soci | - | - | |
| per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata |
- | - | ||
| Totale Crediti verso soci | - | - | ||
| B | IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle possedute in virtù di contratti di locazione finanziaria: |
|||
| I | Immobilizzazioni immateriali: | |||
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | 642.941 | 674.998 | |
| 2 | Costi di ricerca, di sviluppo | - | - | |
| 3 | Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 109 | 163 | |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 6.322 | 4.500 | |
| 5 | Avviamento | 1.321.426 | 1.426.817 | |
| 6 | Immobilizzazioni in corso e acconti | - | ||
| 7 | Altre | 2.570.535 | 2.724.623 | |
| Totale | 4.541.334 | 4.831.101 | ||
| II | Immobilizzazioni materiali: | |||
| 1 | Terreni e fabbricati | 35.320.904 | 36.209.353 | |
| 2 | Impianti e macchinario | 0 | 823 | |
| 3 | Attrezzature industriali e commerciali | 17.326 | 17.910 | |
| 4 | Altri beni | 40.971 | 35.799 | |
| 5 | Immobilizzazioni in corso e acconti | 77.500 | 77.500 | |
| Totale | 35.456.701 | 36.341.385 | ||
| III | Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: |
|||
| 1 | Partecipazioni in: | 519.380 | 537.549 | |
| a | imprese controllate non consolidate | 1.574 | 1.574 | |
| b | imprese collegate | 414.678 | 432.848 | |
| c | imprese controllanti | |||
| d | imprese sottoposte al controllo delle controllanti | |||
| d | altre imprese | 103.127 | 103.127 | |
| 2 | bis | Crediti: | 2.385.088 | 2.175.903 |
| a | verso imprese controllate | 25.000 | 25.000 | |
| b | verso imprese collegate | 49.504 | 26.304 | |
| c | verso controllanti | - | ||
| d | imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | ||
| d bis |
verso altri | 2.310.584 | 2.124.599 | |
| 3 | Altri titoli | 390 | ||
| 4 | Strumenti finanziari derivati attivi | - |
| Totale | 2.904.467 | 2.713.842 |
|---|---|---|
| Totale immobilizzazioni | 42.902.502 | 43.886.329 |
C ATTIVO CIRCOLANTE
| I | Rimanenze | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Materie prime, sussidiarie e di consumo | - | - |
| 2 | Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | - | - |
| 3 | Lavori in corso su ordinazione | 85.688 | - |
| 4 | Prodotti finiti e merci | 169.718 | 169.718 |
| 5 | Acconti | - | - |
| Totale | 255.406 | 169.718 | |
| II | Crediti, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| 1 | Verso clienti | 3.699.925 | 3.622.166 |
| entro 12 mesi | 3.699.925 | 3.622.166 | |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| 2 | Verso imprese controllate non consolidate | - | - |
| entro 12 mesi | - | - | |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| 3 | verso imprese collegate | 9.000 | 9.000 |
| entro 12 mesi | 9.000 | 9.000 | |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| 4 | Verso controllanti | - | - |
| entro 12 mesi | - | - | |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| 5 | verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - |
| entro 12 mesi | - | - | |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| 5bis | Crediti tributari | 628.566 | 794.702 |
| entro 12 mesi | 628.566 | 794.702 | |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| 5ter | Imposte anticipate | 2.749.068 | 1.840.869 |
| entro 12 mesi | 2.749.068 | 1.840.869 | |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| 5 quater | Verso altri | 2.052.420 | 1.933.856 |
| entro 12 mesi | 1.960.835 | 1.842.271 | |
| oltre 12 mesi | 91.585 | 91.585 | |
| Totale | 9.138.979 | 8.200.593 | |
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | ||
| 1 | Partecipazioni in imprese controllate non consolidate | - | - |
| 2 | Partecipazioni in imprese collegate | - | - |
| 3 | Partecipazioni in imprese controllanti | - | - |
| Totale | 18.444 | 15.274 | |
|---|---|---|---|
| IV | Disponibilità liquide | ||
| 1 | Depositi bancari e postali | 1.228.886 | 240.183 |
| 2 | Assegni | - | - |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 40.300 | 28.726 |
| Totale | 1.269.186 | 268.909 | |
| Totale attivo circolante | 10.682.014 | 8.654.494 | |
| D | RATEI E RISCONTI con separata indicazione del disaggio su prestiti | 1.007.071 | 1.141.077 |
TOTALE ATTIVO 54.591.587 53.681.900
| PASSIVO PATRIMONIALE | 30.06.2017 | 31.12.2016 | |
|---|---|---|---|
| A | PATRIMONIO NETTO | ||
| I | Capitale sociale | 2.487.527 | 2.487.527 |
| II | Riserva da sovrapprezzo azioni | 5.112.341 | 5.112.341 |
| III | Riserve di rivalutazione | - | - |
| IV | Riserva Legale | 185.354 | 185.354 |
| V | Riserve Statutarie | - | - |
| VI | Altre Riserve | - | - |
| Riserva di consolidamento | 323.429 | 323.429 | |
| Riserva da differenza di traduzione | - | - | |
| Riserva straordinaria | 3.612.277 | 3.725.293 | |
| Riserva versamento in conto capitale | 675.319 | 224.319 | |
| Riserva arrot.to | -1 | -1 | |
| Riserva da conversione | -285 | -1.250 | |
| VI I |
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | -828.410 | -1.013.500 |
| VIII | Utili (perdite) riportate a nuovo | -6.444.084 | -6.031.231 |
| IX | Utile (Perdita) di esercizio del Gruppo | -2.626.907 | -524.902 |
| X | Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | - | - |
| Totale Patrimonio Netto del Gruppo | 2.496.559 | 4.487.379 |
| Capitale e riserve di terzi | 316.670 | 283.207 | |
|---|---|---|---|
| Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza dei Terzi | 67.227 | -61.537 | |
| Totale Patrimonio Netto di Terzi | 383.897 | 221.670 | |
| Totale Patrimonio Netto Consolidato | 2.880.456 | 4.709.049 | |
| B | FONDI PER RISCHI ED ONERI | ||
| 1 | Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | - | - |
| 2 | Per imposte anche differite | 277.275 | 279.274 |
| Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | 0 | ||
| 3 | Strumenti finanziari derivati passivi | 828.410 | 1.013.500 |
| 4 | Altri | 3.732.943 | 122.584 |
| Totale | 4.838.628 | 1.415.358 | |
| C | Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato | 89.140 | 81.385 |
| D | DEBITI | ||
| 1 | Obbligazioni | - | - |
| entro 12 mesi | - | - | |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| 2 | Obbligazioni convertibili | - | - |
| entro 12 mesi | - | - | |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| 3 | Debiti verso soci per finanziamenti | 5.000 | 25.000 |
| entro 12 mesi | - | - | |
| oltre 12 mesi | 5.000 | 25.000 | |
| 4 | Debiti verso banche | 30.967.528 | 31.521.992 |
| entro 12 mesi | 3.544.820 | 3.160.205 | |
| oltre 12 mesi | 27.422.708 | 28.361.787 | |
| 5 | Debiti Vs altri finanziatori | 846.486 | 938.000 |
| entro 12 mesi | - | - | |
| oltre 12 mesi | 846.486 | 938.000 | |
| 6 | Acconti ricevuti | 70.763 | - |
| entro 12 mesi | 70.763 | - | |
| - | - | ||
| oltre 12 mesi | |||
| 7 | Debiti verso fornitori | 12.289.426 | 12.640.015 |
| entro 12 mesi | 8.243.696 | 7.709.189 | |
| oltre 12 mesi | 4.045.730 | 4.930.826 | |
| 8 | Debiti rappresentati da titoli di credito | - | - |
| E | RATEI E RISCONTI | 363.116 | 272.682 |
|---|---|---|---|
| Totale D | 46.420.247 | 47.203.426 | |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | 300.268 | 100.927 | |
| 14 | Altri debiti | 300.268 | 100.927 |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | 26.072 | 26.154 | |
| 13 | Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 26.072 | 26.154 |
| oltre 12 mesi | 663.354 | 788.881 | |
| entro 12 mesi | 669.871 | 584.593 | |
| 12 | Debiti tributari | 1.333.225 | 1.373.474 |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 11 bis | Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 11 | Debiti verso imprese controllanti | - | - |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | 581.479 | 577.864 | |
| 10 | Debiti verso imprese collegate | 581.479 | 577.864 |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 9 | Debiti verso imprese controllate non consolidate | - | - |
| oltre 12 mesi | - | - |
TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE 54.591.587 53.681.900
| CONTO ECONOMICO | 30.06.2017 | 30.06.2016 | |
|---|---|---|---|
| A | Valore della produzione: | ||
| 1 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 11.601.941 | 3.811.307 |
| 2 | variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |
- | - |
| 3 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 85.688 | - |
| 4 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | - | - |
| 5 | Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio | 2.036.176 | 1.954.451 |
| di cui contributi in corso di esercizio | 1.607.820 | 1.248.096 | |
| Totale Valore della produzione | 13.723.805 | 5.765.757 |
| B | Costi della produzione: | ||
|---|---|---|---|
| 6 | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 9.668.248 | 2.545.180 |
| 7 | Per servizi | 1.064.275 | 675.007 |
| 8 | Per godimento di beni di terzi | 78.221 | 64.720 |
| 9 | Per il personale: | 312.891 | 203.933 |
| a | salari e stipendi | 239.559 | 146.713 |
| b | oneri sociali | 63.081 | 42.201 |
| c | trattamento di fine rapporto | 10.151 | 9.244 |
| e | altri costi | 100 | 5.775 |
| 10 | Ammortamenti e svalutazioni | 1.188.842 | 1.422.843 |
| a | ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 295.226 | 290.786 |
| b | ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 893.616 | 879.877 |
| c | altre svalutazione delle immobilizzazioni | 252.180 | |
| d | svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide |
- | - |
| 11 | Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | - | - |
| 12 | Accantonamenti per rischi | - | - |
| 13 | altri accantonamenti | - | - |
| 14 | Oneri diversi di gestione | 334.986 | 370.676 - |
| Totale Costi della produzione | 12.647.463 | 5.282.360 |
| Differenza tra valore e costi della produzione | 1.076.342 | 483.397 | ||
|---|---|---|---|---|
| C | Proventi ed oneri finanziari | |||
| 15 | proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate e collegate e di quelli da controllanti non consolidate |
2.500 | 331.708 | |
| da partecipazioni in controllate non consolidate | - | - | ||
| da partecipazioni in collegate | - | 331.708 | ||
| da partecipazioni in controllanti | - | - | ||
| da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - | ||
| da altri | 2.500 | - | ||
| 16 | Altri proventi finanziari: | 204.697 | 36.599 | |
| a | da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | - | - | |
| b | da crediti iscritti nell'attivo circolante i che non costituiscono partecipazioni | - | - | |
| c | da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | - | |
| d | proventi diversi dai precedenti,con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate, da imprese collegate e di quelli da controllanti non consolidate |
- | - | |
| da partecipazioni in controllate non consolidate | - | - | ||
| da partecipazioni in collegate | - | - | ||
| da partecipazioni in controllanti | - | - | ||
| da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti da altri |
204.697 | - 36.599 |
| 17 | Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti |
-4.700.477 | -920.950 |
|---|---|---|---|
| verso controllate non consolidate | - | - | |
| verso collegate | 1.575 | 1.575 | |
| verso controllanti | - | - | |
| verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - | |
| altri | 3.670.622 | 75.442 | |
| verso banche | 1.028.280 | 843.934 | |
| 17bis | Utili e perdite su cambi | - | - |
| Totale (15+16-17) | -4.493.280 | -552.643 |
| D | Rettifiche di valore di attività finanziarie: | ||
|---|---|---|---|
| 18 | rivalutazioni: | 8.744 | 13.755 | |
|---|---|---|---|---|
| a | di partecipazioni | 8.744 | 13.755 | |
| b | di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | - | - | |
| c | di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | - | |
| 19 | Svalutazioni: | -26.913 | -25.837 | |
| a | di partecipazioni | -26.913 | -15.397 | |
| b | di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | - | - | |
| c | di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | -10.440 | |
| Totale (18-19) | -18.169 | -12.082 |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) | -3.435.107 | -81.328 | |
|---|---|---|---|
| 22 | Imposte sul reddito dell'esercizio: | -875.427 | -235.032 |
| Imposte correnti | 221.880 | 145.335 | |
| Imposte relative ad esercizi precedenti | 315 | -61.710 | |
| Imposte anticipate | 994.083 | 202.058 | |
| Imposte differite | 0 | - | |
| Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza | -103.539 | -116.599 | |
| Totale Imposte | -875.427 | -235.032 | |
| 23 | Utile (perdita) di periodo | -2.559.680 | 153.705 |
| Risultato di pertinenza di terzi | 67.227 | 33.514 | |
| Risultato di pertinenza del Gruppo | -2.626.907 | 120.191 |
| Rendiconto finanziario | 30/06/2017 | 30/06/2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attivita' operativa | ||||
| Utile d'esercizio | -2.559.680 | 153.705 | ||
| Imposte sul reddito | 221.880 | -173.322 | ||
| interessi passivi/(attivi) | 1.090.118 | 920.950 | ||
| Dividendi | 0 | 0 | ||
| Plusvalenza /minusvalenza derivante da cessione di attività | ||||
| di cui immobilizzazioni materiali | ||||
| di cui immobilizzazioniimmateriali | ||||
| di cui immobilizzaizoni finanziarie | 0 | 0 | ||
| 1. Ultile (perdita dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi, e plus/minus da cessione. | -1.247.682 | 901.333 | ||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel capitale circolante netto | ||||
| Ammortamento beni materiali | 893.616 | 879.877 | ||
| Ammortamento beni immateriali | 295.226 | 290.786 | ||
| Accantonamento TFR | 10.151 | 9.244 | ||
| Svalutazione crediti | 0 | 0 | ||
| Rivalutazione attività | -8.744 | -13.755 | ||
| Svalutazione attività | 26.913 | 25.837 | ||
| Altri elementi non monetari | 2.514.978 | -608.167 | ||
| 2. Flusso di cassa prima delle variazioni del capitale circolante netto | 2.484.458 | 1.485.155 | ||
| Incremento/decremento nei crediti commerciali - correnti | -77.759 | -1.819.052 | ||
| Incremento/decremento nei crediti commerciali e altri - non correnti | 0 | 0 | ||
| Incremento/decremento nei crediti verso società non consolidate ed altri | -209.185 | 40.353 | ||
| Incremento/decremento nelle rimanenze | -85.688 | 0 | ||
| Incremento/decrementonei debiti verso fornitori | -350.589 | 1.480.604 | ||
| Incremento/decremento nei debiti verso società del gruppo | 3.615 | 3.775 | ||
| Incremento/decremento negli altri crediti | 15.442 | 673.888 | ||
| Incremento/decremento altri debiti a breve | 360.456 | -31.503 | ||
| Incremento/decremento altri debiti a M/L | 0 | 0 | ||
| Incremento/decremento crediti tributari | 62.597 | 136.764 | ||
| Incremento/decremento debiti tributari | -40.249 | -24.073 | ||
| TFR corrisposto o versato a fondi integrativi | -2.396 | -7.787 | ||
| 3. Flusso di cassa dopo le variazioni del capitale circolante netto A. | 2.160.702 | 1.938.124 | ||
| B. Flussi di cassa dell'attività di investimento | ||||
| Variazioni immobilizzazioni | ||||
| (investimenti) disinvestimenti materiali | ||||
| Investimenti | -8.932 | -1.460.708 | ||
| Disinvestimenti | ||||
| (investimenti) disinvestimenti immateriali | ||||
| Investimenti | -5.458 | -959.018 | ||
| Disinvestimenti (investimenti) disinvestimenti in partecipazioni |
||||
| Investimenti | 0 | |||
| Disinvestimenti | 0 | 1.218.126 | ||
| (Acquisizione) cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | ||||
| Flusso di cassa dell'attività di investimento B. | -14.390 | -1.201.600 | ||
| C. Flusso do cassa dell'attività finanziarie e altre variazioni del patrimonio | ||||
| Distribuzione dividendi | 0 | 0 | ||
| Incremento/decremento di passività finanziarie e debiti verso altri finanziatori | -1.759.266 | -144.376 | ||
| Accensione finanziamenti | 0 | 0 | ||
| Incremento/decremento nei debiti di finanziamento verso soci | 0 | 0 | ||
| Incremento/decremento riserve | 451.000 | 0 | ||
| Incremento/decremento nelle riserve dei terzi | 162.227 | 0 | ||
| Incremento capitale a pagamento | 0 | 0 | ||
| Cessione (acquisto) azioni poprie | 0 | 0 | ||
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento - (C) | -1.146.035 | -144.376 | ||
| Variazione netta delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (D) = (A) +(B) + ( C) | 1.000.277 | 592.148 | ||
| Depositi bancari e postali | 240.183 | 464.405 | ||
| Assegni | ||||
| Denaro in cassa | 28.726 | 18.156 | ||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio (E) | 268.909 | 482.561 | ||
| Depositi bancari e postali | 1.228.886 | 1.051.193 | ||
| Assegni | ||||
| Denaro in cassa | 40.300 | 23.516 | ||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo (G) = (D) + (E) | 1.269.186 | 1.074.709 |