ECLAT — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由儒鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,560,348 | 1,806,193 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -832 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,560,348 | 1,805,361 |
| 折舊費用 | 305,537 | 356,856 |
| 攤銷費用 | 10,915 | 11,659 |
| 利息費用 | 9,548 | 21,215 |
| 利息收入 | -5,785 | -18,223 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,150 | 3,023 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 330 | -1,304 |
| 收益費損項目合計 | 321,695 | 373,226 |
| 應收帳款（增加）減少 | 222,993 | -333,701 |
| 存貨（增加）減少 | -1,850,072 | 22,448 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,400 | -43,589 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -24,003 | 43,403 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -565 | -160,924 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,668,047 | -472,363 |
| 應付帳款增加（減少） | 38,919 | -153,223 |
| 其他應付款增加（減少） | -284,950 | -379,921 |
| 其他流動負債增加（減少） | -26,312 | 77,179 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -36,007 | -1,015 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -308,350 | -456,980 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,976,397 | -929,343 |
| 調整項目合計 | -1,654,702 | -556,117 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,905,646 | 1,249,244 |
| 收取之利息 | 5,774 | 20,133 |
| 支付之利息 | -8,565 | -20,106 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,057,941 | -579,248 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 844,914 | 670,023 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -826,197 | -329,490 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 389 | 9,497 |
| 存出保證金增加 | -10 | -373 |
| 取得無形資產 | -1,262 | -14,415 |
| 預付設備款增加 | -116,385 | -9,607 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -943,465 | -344,388 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,343 | 30,532 |
| 存入保證金減少 | -12 | -7 |
| 租賃本金償還 | -18,625 | -15,222 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,294 | 15,303 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -55,068 | -2,367 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -156,913 | 338,571 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,024,302 | 4,444,271 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,867,389 | 4,782,842 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,867,389 | 4,774,523 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 8,319 |