ECLAT — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 6, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,806,193 | 2,544,324 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -832 | -2,780 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,805,361 | 2,541,544 |
| 折舊費用 | 356,856 | 420,360 |
| 攤銷費用 | 11,659 | 12,129 |
| 利息費用 | 21,215 | 35,373 |
| 利息收入 | -18,223 | -13,202 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,023 | 4,347 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,304 | 1,045 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -217 |
| 收益費損項目合計 | 373,226 | 459,835 |
| 應收帳款（增加）減少 | -333,701 | 612,125 |
| 存貨（增加）減少 | 22,448 | 144,738 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -43,589 | -54,638 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 43,403 | 36,932 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -160,924 | -9,562 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -472,363 | 729,595 |
| 應付帳款增加（減少） | -153,223 | 87,860 |
| 其他應付款增加（減少） | -379,921 | -197,974 |
| 其他流動負債增加（減少） | 77,179 | 66,486 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,015 | -562 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -456,980 | -44,190 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -929,343 | 685,405 |
| 調整項目合計 | -556,117 | 1,145,240 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,249,244 | 3,686,784 |
| 收取之利息 | 20,133 | 13,202 |
| 支付之利息 | -20,106 | -35,373 |
| 退還（支付）之所得稅 | -579,248 | -736,072 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 670,023 | 2,928,541 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 12,459 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -329,490 | -549,194 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,497 | 36 |
| 存出保證金增加 | -373 | -456 |
| 取得無形資產 | -14,415 | -8,042 |
| 預付設備款增加 | -9,607 | -76,160 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -344,388 | -621,357 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,532 | 249,425 |
| 存入保證金增加 | 0 | 621 |
| 存入保證金減少 | -7 | 0 |
| 租賃本金償還 | -15,222 | -22,669 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -2,114 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,303 | 225,263 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,367 | 30,346 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 338,571 | 2,562,793 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,444,271 | 2,905,110 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,782,842 | 5,467,903 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,774,523 | 5,457,613 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 8,319 | 10,290 |