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Ebucar S.A. Interim / Quarterly Report 2019
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Interim / Quarterly Report
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Estados Contables Intermedios al 30 de Setiembre de 2019
$\zeta$
$\frac{1}{\sqrt{2}}$
Denominación de la Sociedad: EBUCAR SOCIEDAD ANONIMA Domicilio Legal: 9 de Julio 1455 1er Piso - Ciudad - Mendoza. CUIT: 30-70903355-3
ANTECEDENTES
Actividad Principal: Servicios Inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados. Fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio: 22-06-2004 Número de Registro en la Dirección de Personas Jurídicas: 11.588 Duración de la Sociedad: 27-12-2103
ESTADOS CONTABLES PERIODO INTERMEDIO
Iniciado el 1 de Enero de 2019 al 30 de Setiembre de 2019, presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.
CAPITAL: ARS 12.000,-.
Composición del Capital:
| Acciones | Suscripto ARS |
Integrado ARS |
|---|---|---|
| 120 Acciones ordinarias de un voto cada una y VN de ARS \$ 100 .- | 12.000,- | $12.000,-$ |
| 12.000,- | $12.000,-$ | |
$\ddot{\phantom{0}}$
$\lambda$
$\overline{\Omega}$
| Cifras en pesos | ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL | AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubros | Nota | Anexo | Periodos | Rubros | Periodos | ||||
| ACTIVO | 30/09/2019 | 31/12/2018 | PASIVO | Nota Anexo | 30/09/2019 | 31/12/2018 | |||
| ACTIVO CORRIENTE | PASIVO CORRIENTE | ||||||||
| Caja y Bancos | 3.01 | 10.704.640,22 | 104.574,84 | Deudas Comerciales | 3.07 | 5.155.796,23 | 4.235.744,77 | ||
| Inversiones | 4.321.781,60 | 13.094.248,46 | Deudas Sociales | 3.08 | 4.990.297,59 | 8.041.222,93 | |||
| Cobrates por Cobrar | $3.02$ $3.03$ $3.04$ |
922.853,57 | 1.793.792,40 | Deudas Financieras | 3.09 | 151.232,77 | 17.750.947,33 | ||
| Otros Créditos | 14.022.549,69 | 31.431.642,20 | Deudas Fiscales | 3.10 | 2.821.370,19 | 5.239.301,50 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 29.971.825,08 46.424.257,91 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 13.118.696,78 35.267.216,52 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO NO CORRIENTE | |||||
| 3.655.311,83 0,00 Anexo 3.06 3.04 tros Créditos NO ienes de Uso |
4.532.649,95 | 4.235.331,13 Deudas Financieras NC | 3.09 | 5.280.000,00 | 7.634.764,90 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTF | 3.655.311,83 8.767.981,08 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 5.280.000,00 7.634.764,90 | |
|---|---|---|---|
| TOTAL PASIVO | 18.398.696.78 42.901.981,42 | ||
| PATRIMONIO NETO(Seg.estado corresp) | 15.228.440.13 12.290.257,57 | ||
| OTAL ACTIVO | 33.627.136,91 55.192.238,99 TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 33.627.136,91 55.192.238,99 | ||
Daniel H., Petito
Contador Público Nacional – Mat CPCE Mza 3612
Firmada a efectos de su identificación
Con mi informe de fecha 09/11/2019
$\ddot{\phantom{a}}$
$\frac{1}{\sqrt{2}}$
$\tilde{r}$
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Cifras en pesos
| Rubros | Nota | Anexo | Periodo | Particip. |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | ||||
| ngresos por ventas y servicio: | 3.11 | 72.497.671,10 | 100,00% |
| Ganancia Bruta | 72.497.671,10 | 100,00% | |
|---|---|---|---|
| Gastos de Administración | Anexo C | $-7.856.807,73$ | $-10,84%$ |
| Gastos de Comercialización | Anexo C | $-52.642.550,16$ | $-72,61%$ |
| Gastos Financieros | Anexo C | $-9.214.086,17$ | $-12,71\%$ |
| Total Gastos | |||
| $-69.713.444.06$ | $-96,16%$ | ||
| Rdos financieros y por tenencia incluido Recpam | $-2.434.579,56$ | $-3,36%$ | |
| Otros Ingresos | 3.12 | 2.588.535,07 | 3,57% |
| 0,00% | |||
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTO | 2.938.182,56 | 4,05% | |
| Impuesto a las Ganancias | 0,00 | 0,00% | |
| RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO | 2.938.182,56 | 4,05% |
Contador Público Nacional — Daniel H. Petito
Contador Público Nacional — Mat CPCE Mza 3612
Firmada a efectos de su identificación
Con mi informe de fecha 09/11/2019
4,05%
2.938.182,56
| ī |
|---|
| D |
$\hat{\vec{r}}$
$\tilde{\boldsymbol{\sigma}}$
$\frac{1}{T}$
| ESTADO | DE EVOLUCION DE PATRIMONIO NETO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR EL PERIODO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | ||||||||||
| Cifras en pesos | ||||||||||
| APORTES DE LOS PROPIETARIOS | RESULTADOS ACUMULADOS | |||||||||
| RUBROS | CAPITAL | AJUSTE DEL |
TOTAL | GANANCIAS RESERVADAS | OTROS RESULTADOS | Patrimonio Neto al |
||||
| SUSCRIPTO | CAPITAL | RESERVA LEGAL |
FACULTATIVA RESERVA |
TOTAL | ASIGNADOS $\frac{1}{2}$ |
AREA | TOTAL | 30/09/2019 | ||
| Saldos al inicio del ejerc. | 12.000,00 111.363,97 123.363,97 | 49.742,39 14.550.632,89 14.600.375,28 | $-5.304.869,96$ | 0,00 | $-5.304.869,96$ | 9.418.869,29 | ||||
| Modificación de saldos al inicio | 0,00 | $-41,30$ | $-41,30$ | $-16,65$ | $-222.051,25$ | $-222.067,90$ | 222.109,19 | $-230.086, 62$ | $-7.977,43$ | $-230.086,63$ |
| Ajuste ipim | 0,00 | 37.624,30 | , 30 37.624 |
16.756,06 | 4.207.786,59 | 4.224.542,66 | $-1.082.928,47$ | -77.763,58 | $-1.160.692,05$ | 3.101.474,91 |
| Saldos al inicio del ejercicio modif | 12.000,00 148.946,97 160.946 | ,97 | 66.481,80 | 18.536.368,24 | 18.602.850,04 | $-6.165.689,24$ | $-307.850,20$ | $-6.473.539,44$ | 12.290.257,57 | |
| Distribucion de Rdos no Asignados Aportes de los Socios |
0,00 | 0,00 | OO' 0 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Dividendos | 0,00 | 0,00 | 00 $\circ$ |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Honorarios Director/Socio Gte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Reservas | 0,00 | 0,00 | ,00 $\circ$ |
0,00 | $-5.082.760,77$ | $-5.082.760,77$ | 5.082.760,77 | 0,00 | 5.082.760,77 | 0,00 |
| Resultado del ejercicio | 0,00 | 0,00 | OO. 0 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.938.182,56 | 0,00 | 2.938.182,56 | 2.938.182,56 |
| SALDOS AL CIERRE EJERCICO | 12.000,00 148.946,97 160.946,97 66.481,80 13.453.607,47 13.520.089,27 | 1.855.254,09 | $-307.850,20$ | 1.547.403,89 | 15.228.440,13 |
Daniel H. Petito
Contador Público Nacional – Mat CPCE Mza 3612
Firmada a efectos de su identificación
Con mi informe de fecha 09/11/2019
$\ddot{\phantom{a}}$
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
$\bar{E}$
POR EL PERIODO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Cifras en pesos
| Conceptos | 30/09/2019 |
|---|---|
| Variaciones del efectivo | |
| Efectivo al inicio del ejercicio | |
| Modificacion de ejercicios anteriores | 104.574,84 |
| Efectivo modificado al inicio del ejercicio | |
| 104.574,84 | |
| Efectivo al cierre del ejercicio | 10.704.640,22 |
| Aumento / disminucion neta del efectivo | 10.600.065,38 |
| Causas de las variaciones del efectivo | |
| Actividades operativas | |
| Cobros por ventas de bienes y servicios | 73.368.609,93 |
| Pagos a proveedores de bienes y servicios | $-6.757.683,34$ |
| Pagos al personal y cargas sociales | -28.111.713,56 |
| Pagos de impuesto a las ganancias | 0,00 |
| Pagos de otros impuestos | -5.305.234,09 |
| Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las | 33.193.978,94 |
| actividades operativas | |
| Actividades de inversion | |
| Cobros por ventas de bienes de uso | |
| Pagos por compras de bienes de uso | 0,00 |
| $-178.067,40$ | |
| Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las | |
| actividades de inversion | $-178.067,40$ |
| Actividades de financiacion | |
| Aportes en efectivo | |
| Colocaciones / Cobros Plazo Fijo | 0,00 |
| Obligaciones Negociables | 0,00 $-6.015.155,10$ |
| Pago Intereses Financieros | -5.307.674,53 |
| Pago de honorarios o dividendos | $-900.000,00$ |
| Prestamos | -7.758.436,97 |
| Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las | $-19.981.266,61$ |
| actividades de financiación | |
| Recpam | $-2.434.579,56$ |
| Aumento/disminucion neta del efectivo | |
| 10.600.065,37 |
Daniel H. Petito Contador Público Nacional - Mat CPCE Mza 3612 Firmada a efectos de su identificación Con mi informe de fecha 09/11/2019
NOTA 1: INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Antecedentes de la Sociedad
EBUCAR Sociedad Anónima, es una entidad organizada bajo las leyes de la República Argentina (Ley 19.550 y sus modificatorias). El domicilio legal es 9 de Julio 1455 2do piso Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza.
La actividad principal de EBUCAR S.A. es prestar servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados.
NOTA 2: NORMAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALUACIÓN
A continuación, se detallan las normas contables más relevantes aplicadas por la Sociedad para la preparación de los presentes estados contables.
2.1. Preparación y presentación de los Estados Contables
- Normas contables aplicadas
Los presentes Estados Contables están expresados en pesos argentinos y fueron confeccionados conforme a las normas contables de exposición y valuación contenidas en las R.T. emitidas por la F.A.C.P.C.E., aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza. Estas R.T. fueron, asimismo, adoptadas por la C.N.V.
Específicamente los criterios de valuación se han utilizado los normados por la RT 41 y en cuanto a la exposición se han aplicado de acuerdo con lo normado por la RT 8 y 9 de la FACPCE todas estas RT adoptadas por el C.P.C.E. de la provincia de Mendoza.
2.2. Consideración de los efectos de la inflación
Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea de conformidad a lo establecido en la RT6 y Res. JG 539-18 de la FACPCE, adoptada por la Res. 2063 del CPCE de la Provinicia de Mendoza.
La empresa ejerció la opción de la RT 6 y la Res. JG 539-18 de presentar el Recpam incluido en los resultados financieros y por tenencia, y en una sola línea. La no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el Recpam) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del recpam sobre dichos resultados. Esta limitación también impide la determinación de ciertas ratios financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el costo de endeudamiento, el efecto "palanca", etc.
Daniel H. Petito
Contador Público Nacional - Mat CPCE Mza 3612 Firmada a efectos de su identificación Con mi informe de fecha 09/11/2019
NOTA 2: NORMAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALUACIÓN
2.3. Estados contables comparativos
Los saldos al 31 de diciembre de 2018 que se exponen en estos estados contables a efectos comparativos surgen de los estados contables de la Sociedad a dicha fecha y sobre los cuales se han efectuado ciertas reclasificaciones a efectos comparativos.
2.4. Criterios de valuación de mayor relevancia
A continuación, se detallan los criterios de medición de mayor relevancia utilizados por la Sociedad en la preparación de los presentes estados contables.
a. Caja y bancos
El efectivo disponible se ha computado a su valor nominal.
b. Activos y pasivos en moneda extranjera
Como norma general los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados a los tipos de cambio comprador y vendedor del Banco de la Nación Argentina respectivamente, vigentes a la fecha de cierre.
c. Créditos por ventas y cuentas por pagar
Los créditos por ventas y las cuentas por pagar han sido valuadas al precio de contado estimado al momento de la transacción, más los intereses y componentes financieros implícitos devengados a la tasa interna de retorno determinada en dicha oportunidad. A los efectos de estimar el precio de contado, la Sociedad ha descontado el precio pactado utilizando una tasa de interés que refleja el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la transacción correspondiente al momento de la medición inicial.
d. Otros créditos y deudas
Los créditos y pasivos diversos han sido valuados a su valor nominal más los resultados financieros devengados al cierre del ejercicio de corresponder.
e. Bienes de uso
Los mismos fueron valuados a su costo original neto de depreciaciones acumuladas al cierre.
La depreciación es calculada en base a su vida útil restante, por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor residual de los bienes de uso no supera su valor recuperable estimado.
f. Previsiones
Para créditos incobrables: Fue determinada en base a la estimación realizada de la probabilidad de cobro de los créditos, basándose tal estimación en los informes de los abogados, las cobranzas posteriores al cierre y la situación patrimonial de los respectivos deudores.
A la fecha de emisión de los presentes Estados Contables, la Dirección de la Sociedad entiende que no existen elementos que permitan determinar que otras contingencias puedan materializarse y generar un impacto negativo en los presentes Estados Contables.
Daniel H. Petito Contador Público Nacional - Mat CPCE Mza 3612 Firmada a efectos de su identificación Con mi informe de fecha 09/11/2019
$\ddot{\phantom{0}}$
$\widetilde{\mathcal{X}}$
NOTA 3: COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS Estado de Situación Patrimonial
| Concepto | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAJA Y BANCOS | Nota | Anexo | 30.06.2019 | 31.12.2018 |
| Fondos y Valores a Depositar | 3.01 | |||
| Valores en Garantía | 3.01 | 7.796.495,40 | 240.981,59 | |
| Bancos | 3.01 | $-140.000,00$ | $-192.640,00$ | |
| TOTAL DEL RUBRO | 3.01 | 3.048.144,82 | 56.233,25 | |
| 10.704.640,22 | 104.574,84 | |||
| INVERSIONES | ||||
| Plazos Fijos | 3.02 | |||
| Aportes SGR | 3.02 | 3.000.000,00 | 7.124.287,13 | |
| Fondos de Inversion | 3.02 | 2.001.000,07 | 2.753.376,10 | |
| Fondos de Reserva | 3.02 | $-1.772.652.79$ | 0,00 | |
| TOTAL DEL RUBRO | 3.02 | 1.093.434,32 | 3.216.585,24 | |
| 4.321.781,60 | 13.094.248,46 | |||
| CUENTAS POR COBRAR | ||||
| Deudores por Alquileres | 3.03 | |||
| Garantías por Deudas Comerciales | 3.03 | 932.853,57 | 1.807.552,40 | |
| TOTAL DEL RUBRO | 3.03 | $-10.000,00$ | $-13.760,00$ | |
| 922.853,57 | 1.793.792,40 | |||
| OTROS CREDITOS | 3.04 | |||
| Retenciones IVA | 3.04 | |||
| Crédito Fiscal IVA | 3.04 | $-456,14$ | 1.404,84 | |
| Anticipos Imp a las Ganancias | 3.04 | 65.990,77 | 0,00 | |
| Retenciones Imp a las Ganancias | 3.04 | 122.845,84 | 0,00 | |
| Otras Retenciones | 3.04 | 1.046.049.93 | 1.570.996,58 | |
| Crédito fiscal ley 25413 (DyC Bancario) | 3.04 | -326.920,16 | 475.854,43 | |
| Cuenta Particular Accionistas | 3.04 | 0,00 | 537.052,52 | |
| Anticipo de Honorarios a Directores | 3.04 | 215.044,53 | $-53.399,11$ | |
| Deudores por prestamos personales | 3.04 | 596.953,80 38.699.205,76 |
108.035,00 | |
| Intereses por prestamos no devengados | 3.04 | $-23.392.253,42$ | 68.029.486,71 | |
| Previsión Deudores Incobrables | 3.04 | Anexo D | $-3.003.911,22$ | -35.104.406,94 $-4.133.381.84$ |
| TOTAL DEL RUBRO | 14.022.549,69 | 31.431.642,20 | ||
| OTROS CREDITOS NO CORRIENTES | 3.04 | |||
| Deudores por prestamos personales NC | 3.04 | 0,00 | 4.532.649,95 | |
| TOTAL DEL RUBRO | 0,00 | 4.532.649,95 | ||
| BIENES DE USO | 3.06 | Anexo B | ||
| Inmuebles | 3.06 | Anexo B | 438.152,44 | 263.478,36 |
| Amort. Acumulada Inmuebles Rodados |
3.06 | Anexo B | $-98.865,38$ | $-22.030,77$ |
| Amort. Acumulada Rodados | 3.06 | Anexo B | 2.886.529,03 | 3.414.224,40 |
| Instalaciones | 3.06 | Anexo B | $-1.875.401,17$ | $-2.143.999,70$ |
| Amort. Acumulada Instalaciones | 3.06 | Anexo B | 1.250.813,17 | 1.113.246,25 |
| Muebles y Útiles | 3.06 | Anexo B | $-671.005,90$ | $-538.523,52$ |
| Amort. Acumulada Muebles y Útiles | 3.06 | Anexo B | 1.820.857,78 | 2.208.544,04 |
| Bienes en Leasing | 3.06 | Anexo B | $-646.223,12$ | -745.979,66 |
| Amort. Acumulada Leasing | 3.06 3.06 |
Anexo B | 847.150,08 | 927.031,64 |
| TOTAL DEL RUBRO | Anexo B | $-296.695,09$ | $-240.659,90$ | |
| 3.655.311,83 | 4.235.331,13 | |||
| DEUDAS COMERCIALES | 3.07 | |||
| Proveedores | 3.07 | 5.294.176,76 | 4.467.391,51 | |
| Garantías por pasivos | 3.07 | $-120.000,00$ | $-165.120,00$ | |
| Intereses de pasivos no devengados | 3.07 | $-18.380,53$ | $-66.526,74$ | |
| TOTAL DEL RUBRO | 5.155.796,23 | 3.078.302,89 | ||
| DEUDAS SOCIALES | 3.08 | |||
| Remuneraciones | 3.08 | 1.828.945,41 | 1.752.744,14 | |
| Daniel H. Petito |
Contador Público Nacional - Mat CPCE Mza 3612 Firmada a efectos de su identificación
Con mi informe de fecha 09/11/2019
TOTAL DEL RUBRO
$\ddot{\cdot}$
$\hat{\mathcal{A}}$
| Aportes y Contribuciones Seg Social | 3.08 | ||
|---|---|---|---|
| Aportes y Contribuciones Obra Social | 1.380.255,05 | 1.000.196,40 | |
| Deudas Sindicales | 3.08 | 371.157,61 | 240.525,16 |
| Deudas ART y SCVO | 3.08 | 349.581,47 | 395.122,57 |
| Embargos a pagar | 3.08 | 98.497,50 | 67.080,70 |
| Recaudaciones a Rendir | 3.08 | 55.959,31 | $-273.000, 71$ |
| Previciones para Juicios contingentes | 3.08 | 265.086,24 | 3.605.273,23 |
| Honorarios de Directores a pagar | 3.08 | 170.815,00 | 235.041,44 |
| TOTAL DEL RUBRO | 3.08 | 470.000,00 | 1.018.240,00 |
| 4.990.297,59 | 8.041.222,93 | ||
| DEUDAS FINANCIERAS | |||
| Obligaciones Negociables | 3.09 | ||
| Intereses ON a Pagar | 3.09 | 0,00 | 6.015.155,10 |
| Intereses ON No Devengados | 3.09 | 0,00 | $-112.558,63$ |
| Deudas con Entidades Financieras | 3.09 | 0,00 | 112.558,63 |
| Leasing a pagar | 3.09 | 0,00 | 3.826,122,48 |
| Otras Deudas Financieras | 3.09 | 151.232,77 | 493.907,11 |
| 3.09 | 0,00 | 7.415.762,63 | |
| 151.232,77 | 17.750.947,33 | ||
| DEUDAS FISCALES | |||
| Ingresos Brutos a Pagar | 3.10 | ||
| Retenciones Impositivas a Ingresar | 496.740,86 | 362.205,03 | |
| Impuesto a las ganancias a pagar | 3.10 | 95.220,76 | 93.206,81 |
| Impuestos y Tasas Municipales / Provinciales | 3.10 | 306.756,22 | 1.608,624,62 |
| IVA a Pagar | 3.10 | 512.671,93 | 410.954,25 |
| Planes Mis Facilidades AFIP a pagar | 3.10 | 1.150.517,56 | 910.956.10 |
| Planes Ingresos Brutos a Pagar | 3.10 | 318.879,57 | 647.657,08 |
| Pasivo por Impuestos Diferidos | 3.10 | 72.407,75 | 542.894,97 |
| TOTAL DEL RUBRO | 3.10 | -131.824,46 | 662.802,63 |
| 2.821.370,19 | 5.239.301,50 | ||
| DEUDAS FINANCIERAS NO CORRIENTES | 3.09 | ||
| Obligaciones Negociables NC | 3.09 | 5.280.000,00 | 7.634.764,90 |
| TOTAL DEL RUBRO | 5.280,000,00 | 7.634.764,90 | |
| Estado de Resultados | |||
| INGRESOS POR VENTAS | 3.11 | ||
| Ventas Netas de Alquileres | 3.11 | 54.685.320,58 | |
| Recuperos de Gastos | 3.11 | 430.055,05 | |
| Intereses Ganados | 3.11 | 17.382.295,48 | |
| TOTAL DEL RUBRO | 72.497.671,10 | ||
| Otros Ingresos Otras Comisiones ganadas |
3.12 | ||
| Creditos Fiscales - Dto814/01 | 3.12 | 0,00 | |
| Creditos Fiscales - DyC Bancario | 3.12 | 654.178,07 | |
| Otros Intereses Ganados | 3.12 | 0,00 | |
| Recupero de Incobrables | 3.12 3.12 |
222.443,40 | |
| Revaluos Cuotas parte Fondos de Inversión | 3.12 | 0,00 1.711.913.51 |
|
$\left\langle \cdot \right\rangle _{b}$
Daniel H. Petito Contador Público Nacional - Mat CPCE Mza 3612 e a comparativo de la compa
Comparativo de la comparativo de la compa
Comparativo de la comparativo de la compa Firmada a efectos de su identificación Con mi informe de fecha 09/11/2019
1.711.913,51
2.588.535,07
$\ddot{\cdot}$
$\overline{\phantom{a}}$
Anexo A
INFORMACION REQUIERIDA POR EL INCISO B DEL ART 64 DE LA LEY 19.550 POR EL PERIODO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
| RUBRO | TOTAL AL | GASTOS | GASTOS | GASTOS |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | ADMINISTR. | COMERC. | FINANC. | |
| ART y SCVO Adm | 350.482,75 | 350.482,75 | 0,00 | 0,00 |
| Librería Adm | 150.472,61 | 150.472,61 | 0,00 | 0,00 |
| Refrigerios Adm | 721.257,16 | 721.257,16 | 0,00 | 0,00 |
| Alquileres Com | 10.904.182,64 | 0,00 | 10.904.182,64 | 0,00 |
| Luz Gas y Teléfono Adm | 246.255,94 | 246.255,94 | 0,00 | 0,00 |
| Botiquin y Medicamentos Adm | 1.873,96 | 1.873,96 | 0,00 | 0,00 |
| Capacitaciones Adm | 186.456,69 | 186.456,69 | 0,00 | 0,00 |
| Uniformes Adm | 107.912,84 | 107.912,84 | 0,00 | 0,00 |
| Donaciones Adm | 11.438,25 | 11.438,25 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización de Bienes de Uso Adm | 191.182,50 | 191.182,50 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Judiciales Adm | 25.756,31 | 25.756,31 | 0,00 | 0,00 |
| Seguros Adm | 97.841,67 | 97.841,67 | 0,00 | 0,00 |
| Otros Gastos Adm | 1.441.980,57 | 1.441.980,57 | 0,00 | 0,00 |
| Sueldos y Jornales Com | 19.636.520,32 | 0,00 | 19.636.520,32 | 0,00 |
| Cargas Sociales Com | 4.394.727,09 | 0,00 | 4.394.727,09 | 0,00 |
| ART y SCVO Com | 11.007,32 | 0,00 | 11.007,32 | 0,00 |
| Indemnizaciones Laborales Com | 517.578,14 | 517.578,14 | 0,00 | 0,00 |
| Refrigerios Com | 457.296,12 | 0,00 | 457.296,12 | 0,00 |
| Fletes Com | 376.068,80 | 0,00 | 376.068,80 | 0,00 |
| Publicidad Com | 1.455.465,96 | 0,00 | 1.455.465,96 | 0,00 |
| Luz Gas y Teléfono Com | 4.359.399,63 | 0,00 | 4.359.399,63 | 0,00 |
| Honorarios Profesionales Adm | 2.551.970,77 | 2.551.970,77 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos Brutos Com | 3.915.198,90 | 0,00 | 3.915.198,90 | 0,00 |
| Impuestos y Tasas Provinciales / Municipales Com | 2.506.098,10 | 0,00 | 2.506.098,10 | 0,00 |
| Viaticos Com | 127.561,72 | 0,00 | 127.561,72 | 0,00 |
| Gastos de Representación Com | 151.989,09 | 0,00 | 151.989,09 | 0,00 |
| Computación Com | 398.422,49 | 0,00 | 398.422,49 | 0,00 |
| Limpieza Com | 448.212,33 | 0,00 | 448.212,33 | 0,00 |
| Mantenimiento y Reparación de Bienes de Uso Com Otros Gastos Com |
240.400,93 | 0,00 | 240.400,93 | 0,00 |
| Comisiones pagadas Com | 24.438,58 | 0,00 | 24.438,58 | 0,00 |
| Franqueos y correspondencia Com | 3.217.985,44 | 0,00 | 3.217.985,44 | 0,00 |
| Juicios Contingentes Com | 17.574,71 | 0,00 | 17.574,71 | 0,00 |
| Gastos y comisiones Bancarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto al Debito y Credito | 199.033,72 | 0,00 | 0,00 | 199.033,72 |
| Intereses Financieros | 1.075.240,81 | 0,00 | 0,00 | 1.075.240,81 |
| Intereses y Multas Fiscales | 5.420.233,16 | 0,00 | 0,00 | 5.420.233,16 |
| Deudores Incobrables Com | 2.519.578,47 | 0,00 | 0,00 | 2.519.578,47 |
| Honorarios a Directores y Sindicos | 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mantenimiento y Reparación de Bienes de Uso Adm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.254.347,58 | 1.254.347,58 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALES | 69.713.444,06 | 7.856.807,73 | 52.642.550,16 | 9.214.086,17 |
Daniel H. Petito Contador Publico Nacional - Mat CPCE Mza 3612 Firmada a efectos de su identificación Con mi informe de fecha 09/11/2019
$\ddot{\cdot}$
$\bar{\gamma}$
Anexo B
BIENES DE USO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
| CONCEPTO | VALOR INICIO |
AJUSTE IPIM | VALOR CIERRE |
AMORTIZ. ACUMULADA INICIO |
AMORTIZ. DEL PERIODO |
AJUSTE IPIM | AMORTIZ. ACUMULADA AL CIERRE |
VALOR RESIDUAL 30/09/2019 |
VALOR RESIDUAL 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muebles y Utiles | 1.605.046.54 | 413.189.04 | 2.018.235.58 | 542.136,38 | 37.841,78 | 144.378,95 | 724.357,10 | 1.293.878.48 | |
| Instalaciones | 809.045,24 | 208.273,49 | 1.017.318.73 | 391.368,81 | 6.188,92 | 101.523,68 | 499.081,42 | 518.237.31 | 1.062.910,10 |
| Inmuebles Cochera | 191.481,36 | 49.293,27 | 240.774.63 | 16.010.73 | 532,50 | 4.188,17 | 20.731,40 | 220.043.23 | 417.676,43 |
| Rodados | 2.481.267.73 | 638.755,74 | 3.120.023,47 | 1.558.139,31 | 78.292.65 | 410.893,69 | 2.047.325,65 | 1.072.697.82 | 241.447,58 |
| Bs en leasing | 673.714,86 | 173.435.22 | 847.150,08 | 174.898.18 | 68.247.45 | 53.549.46 | 296.695,09 | 1.270.224,70 | |
| Totales | 5.760.555,74 1.482.946,76 | 7.243.502,50 | 2.682.553,44 | 191.103,30 | 714.533,96 | 2.746.280.91 | 550.454,99 3.655.311.83 |
686.371,74 4.235.331.13 |
Daniel H. Petito Contador Público Nacional - Mat CPCE Mza 3612 Firmada a efectos de su identificación
Con mi informe de fecha 09/11/2019
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