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Ebucar S.A. Interim / Quarterly Report 2018
68599_rns_2018-11-15_75357899-37a4-4443-b26c-924b05e571f5.pdf
Interim / Quarterly Report
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Estados Contables Intermedios al 30 de Septiembre de 2018
GONZALO GALLEGO à EBUCAR S.A. Presidente
Denominación de la Sociedad: EBUCAR SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio Legal: 9 de Julio 1455 1er Piso - Ciudad - Mendoza.
CUIT: 30-70903355-3
ANTECEDENTES
Actividad Principal: Servicios Inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados.
Fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio: 22-06-2004
Número de Registro en la Dirección de Personas Jurídicas: 11.588
Duración de la Sociedad: 27-12-2103
ESTADOS CONTABLES PERIODO INTERMEDIO
Iniciado el 1 de Enero de 2018 al 30 de Septiembre de 2018, presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.
CAPITAL: ARS 12.000,-.
Composición del Capital:
| Acciones | Suscripto ARS |
Integrado ARS |
|---|---|---|
| 120 Acciones ordinarias de un voto cada una y VN de ARS \$ 100.- | $12.000,-$ | $12.000,-$ |
| $12.000,-$ | $12.000,-$ | |
$\rightarrow$ $\sim$ $\leq$
GONZALO GALLEGO Presidente
INTERMEDIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO COMPLETO ANTERIOR ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Cifras en pesos
| Sondny | Periodos | sorgn | Periodos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | Nota Anexo | 30/09/2018 31/12/2017 | PASIVO | Anexo Nota |
30/09/2018 | 131/12/2017 | ||
| ACTIVO CORRIENTE | ASIVO CORRIENTE | |||||||
| Caja y Bancos | 477.689,47 2.508.788,10 | Deudas Comerciales | 3.07 | 3.418.319,20 1.856.538,94 | ||||
| Iversiones | 01 01 01 01 01 01 01 01 |
2.548.131,59 | 2.789.152,47 | Deudas Sociales | 3.08 | 2.968.229,81 | 2.359.798,62 | |
| Juentas por Cobrar | 618.094,41 | 41.692,31 | Deudas Financieras | 3.09 | 2.384.552,53 | 4.216.961,04 | ||
| Otros Créditos | 30.867.581,66 14.920.510,29 | Deudas Fiscales | 3.10 | 1.029.141,73 | 1.038.992,40 | |||
| OTAL ACTIVO CORRIL | 34.511.497,13 20.260.143,17 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 23.800.243,27 12.472.291,00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IVO NO CORRIE | PASIVO NO CORRIENTE | ||||
| lenes de | mexc œ 3.06 |
845.450,38 | 859.258,61 Deudas Financieras NC | 3.09 | 0,00 3.030.852,20 |
$\vec{\beta}$
| 0,00 3.030.852,20 | 12. 14 20 13 13 13 13 14 20 11 CORNER MORE SERVICE |
|||
|---|---|---|---|---|
| 23.800.243,27 15.503.143,20 | 11.556.704,24 5.616.258,58 | 35.356.947,51 21.119.401.78 | Firmada a efectos de su identificación con mi informe de fecha 08/11/2018 DANS HOMES PETTO |
|
| PATRIMONIO NETO(Seg.estado corresp) | TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO | |||
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | ||||
| TOTAL PASIVO | SINDICO | |||
| 859.258,61 | 35.356.947,51 21.119.401,78 | |||
| .38 845.450 |
||||
| GONZALO GALLEGT EBUCAR S.A Presidente |
||||
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | TOTAL ACTIVO |
$\overline{\mathbb{S}}$
s)
| ESTADO | RESULTADOS ш $\Omega$ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR EL PERIODO INTERMEDIO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 COMPARATIVO CON EL MISMO | PERIODO ANTERIOR | ||||||
| Cifras en pesos | |||||||
| Rubros | Nota | Anexo | Periodo | Particip. | Periodo | Particip. | Evolución |
| 30/09/2018 | 30/09/2017 | ||||||
| Ingresos por ventas y servicios | 3.11 | 61.279.034,79 100,00% | 45.655.647,37 100,00% | 34,22% | |||
| Ganancia Bruta | 61.279.034,79 | 100,00% | 45.655.647,37 | 100,00% | 34,22% | ||
| Gastos de Administración | Anexo $\cup$ |
$-2.717.766,08$ | $-4,44%$ | $-1.457.532,47$ | $-3,19%$ | 86,46% | |
| Gastos de Comercialización | Anexo $\circ$ |
-48.798.590,15 | $-79,63%$ | $-40.150.373,80$ | $-87,94%$ | 21,54% | |
| Gastos Financieros | Anexo $\cup$ |
4.942.148,01 | $-8,06\%$ | $-2.497.073,76$ | $-5,47%$ | 97,92% | |
| Total Gastos | 56.458.504,24 | $-92,13%$ | -44.104.980,03 | $-96,60%$ | 28,01% | ||
| Otros Ingresos | 3.12 | 1.119.915,11 | 0,00% 1,83% 0,00% |
879.805,83 | 0,00% 1,93% 0,00% |
0,00% 27,29% 0,00% |
|
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTO | 5.940.445,66 | 9,69% | 2.430.473,17 | 5,32% | 144,42% | ||
| Impuesto a las Ganancias | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ||
| RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO | 5.940.445,66 | 9,69% | 2.430.473,17 | 5,32% | 144,42% | ||
| DANIEL HORACIO PETITO | |||||||
| GONZALO GALLEGO EBUCAR S A Presidente |
SINDICO | CONT | CPOC May 20612 - Sun Mar. 2077 ODISPH-HAMPIO |
Firmada a efectos de su identificación con mi informe de fecha 08/11/2018
$\frac{1}{2}$
$\mathbf{C}$
$\tilde{\beta}$
$\overline{\phantom{a}}$
| POR EL PERIODO INTERMEDIO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 COMPARATIVO CON EL MISMO ESTADO DE EVOLUCION DE PATRIMONIO NETO PERIODO ANTERIOR |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APORTES DE LOS | Patrimonio | Patrimonio | |||||||
| PROPIETARIOS | RESULTADOS ACUMULADOS | Neto al | |||||||
| RUBROS | CAPITAL | TOTAL | GANANCIAS RESERVADAS | RESULTADOS | Neto al | ||||
| SUSCRIPTO | RESERVA LEGAL |
FACULTATIVA RESERVA |
TOTAL | ASIGNADOS $\overline{a}$ |
TOTAL | 30/09/2018 | 30/09/2017 | ||
| Saldos al inicio del ejerc. | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 4.208.706,87 | 4.214.706,87 | 1.389.551,71 | 1.389.551,71 | 5.616.258,58 | 5.162.533,60 |
| modificacion de saldos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldos al inicio del ejercicio | |||||||||
| modif | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 4.208.706,87 | 4 214 706,87 | 1.389.551,71 | 1.389.551,71 | 5.616.258,58 | 5.162.533,60 |
| Aportes de los Socios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Distribucion de Rdos no | |||||||||
| Asignados | |||||||||
| * Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Honorarios Director/Socio | |||||||||
| Gte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $-315.000,00$ |
| * Reserva Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado del ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940.445,66 | 5.940.445,66 | 5.940.445,66 | 2.430.473,17 |
| SALDOS AL CIERRE EJERCICIO | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 4.208.706,87 | 4.214.706,87 | 7.329.997,37 | 7.329.997,37 | 11.556.704,24 | 7.278.006,77 |
Firmada a efectos de su identificación con mi informe de fecha 08/11/2018 DANEL HORACHO PETITO
SINDICO
$\begin{array}{c} \text{GONZALO GALLEGO}\ \text{EBUCAR S A}\ \text{Presidende} \end{array}$
V
$\frac{\lambda}{\alpha}$
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO INTERMEDIO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 COMPARATIVO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR
Cifras en pesos
| Conceptos | 30/09/2018 | 30/09/2017 |
|---|---|---|
| Variaciones del efectivo | ||
| Efectivo al inicio del ejercicio | ||
| Modificacion de ejercicios anteriores | 2.508.788,10 | 966.970,05 |
| Efectivo modificado al inicio del ejercicio | ||
| 2.508.788,10 | 966.970,05 | |
| Efectivo al cierre del ejercicio | 477.689,47 | 6.335.252,91 |
| Aumento / disminucion neta del efectivo | $-2.031.098,63$ | 5.368.282,86 |
| Causas de las variaciones del efectivo | ||
| Actividades operativas | ||
| Cobros por ventas de bienes y servicios | 60.702.632,69 | 43.436.048,69 |
| Pagos a proveedores de bienes y servicios | $-43.756.255,67$ | $-15.826.106,91$ |
| Pagos al personal y cargas sociales | $-17.769.552,33$ | -17.594.708,87 |
| Pagos de impuesto a las ganancias | $-418.542,78$ | 0,00 |
| Pagos de otros impuestos | $-5.507.397,02$ | $-4.035.487,26$ |
| Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las | $-6.749.115,11$ | 5.979.745,65 |
| actividades operativas | ||
| Actividades de inversion | ||
| Cobros por ventas de bienes de uso | 0,00 | 0,00 |
| Pagos por compras de bienes de uso | $-173.417,40$ | $-63.583,00$ |
| Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las | $-173.417,40$ | $-63.583,00$ |
| actividades de inversion | ||
| Actividades de financiacion | ||
| Aportes en efectivo | 0,00 | 0,00 |
| Cobro Plazo Fijo | 0,00 | 124.955,48 |
| Obligaciones Negociables | $-60.000,00$ | 1.530.000,00 |
| Pago Intereses Financieros | $-3.276.157,61$ | 0,00 |
| Pago de honorarios o dividendos | 0,00 | $-1.887.835,27$ |
| Prestamos | 8.227.591,49 | 0,00 |
| Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades de financiación |
4.891.433,88 | -547.879,79 |
| Aumento/disminucion neta del efectivo | $-2.031.098,63$ | 5.368.282,86 |
| NGO PETITO DAMEL ್ಳ A CASHE СO |
||
| CHOE Mid \$5 LM 17, 25 17 |
||
| 4 | Firmada a efectos de su identificación con-mi informe de fecha 08/11/2018 |
|
| SINDICO | ||
GONZALO GALLEGO EBUCAR S.A Presidente
$\frac{1}{2}$
$\frac{\lambda}{\beta}$
$\overline{1}$
NOTA 1: INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Antecedentes de la Sociedad
EBUCAR Sociedad Anónima, es una entidad organizada bajo las leyes de la República Argentina (Ley 19.550 y sus modificatorias). El domicilio legal es 9 de Julio 1455 2do piso Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza.
La actividad principal de EBUCAR S.A. es prestar servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados.
NOTA 2: NORMAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALUACIÓN
A continuación, se detallan las normas contables más relevantes aplicadas por la Sociedad para la preparación de los presentes estados contables.
2.1. Preparación y presentación de los Estados Contables
- Normas contables aplicadas
Los presentes Estados Contables están expresados en pesos argentinos y fueron confeccionados conforme a las normas contables de exposición y valuación contenidas en las R.T. emitidas por la F.A.C.P.C.E., aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza. Estas R.T. fueron, asimismo, adoptadas por la C.N.V.
Específicamente los criterios de valuación se han utilizado los normados por la RT 41 y en cuanto a la exposición se han aplicado de acuerdo con lo normado por la RT 8 y 9 de la FACPCE todas estas RT adoptadas por el C.P.C.E. de la provincia de Mendoza.
2.2. Consideración de los efectos de la inflación
Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea, utilizando la moneda nominal como equivalente, de conformidad a lo establecido en las normas contables de medición vigentes.
Se ha aplicado la Resolución 913/18 de M.D. de FACPCE, adoptada por Resolución № 2046/18 del CPCE de Mendoza, por la cual se establece que en los estados contables correspondientes a ejercicios anuales cerrados a partir del 01/02/18 y hasta el 30/09/18 y sus correspondientes períodos intermedios no se aplicará la re expresión de la Resolución Técnica N°6.
20 16:50 GONZALO GALLEGO Firmada a efectos de su identificación EBUCAR SA SINDICO con mi informe de fecha 08/11/2018 Presidente
NOTA 2: NORMAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALUACIÓN
2.3. Estados contables comparativos
Los saldos al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2017 que se exponen en estos estados contables a efectos comparativos surgen de los estados contables de la Sociedad a dicha fecha y sobre los cuales se han efectuado ciertas reclasificaciones a efectos comparativos.
2.4. Criterios de valuación de mayor relevancia
A continuación, se detallan los criterios de medición de mayor relevancia utilizados por la Sociedad en la preparación de los presentes estados contables.
a. Caja y bancos
El efectivo disponible se ha computado a su valor nominal.
b. Activos y pasivos en moneda extranjera
Como norma general los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados a los tipos de cambio comprador y vendedor del Banco de la Nación Argentina respectivamente, vigentes a la fecha de cierre.
c. Créditos por ventas y cuentas por pagar
Los créditos por ventas y las cuentas por pagar han sido valuadas al precio de contado estimado al momento de la transacción, más los intereses y componentes financieros implícitos devengados a la tasa interna de retorno determinada en dicha oportunidad. A los efectos de estimar el precio de contado, la Sociedad ha descontado el precio pactado utilizando una tasa de interés que refleja el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la transacción correspondiente al momento de la medición inicial.
d. Otros créditos y deudas
Los créditos y pasivos diversos han sido valuados a su valor nominal más los resultados financieros devengados al cierre del ejercicio de corresponder.
e. Bienes de uso
Los mismos fueron valuados a su costo original neto de depreciaciones acumuladas al cierre.
La depreciación es calculada en base a su vida útil restante, por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor residual de los bienes de uso no supera su valor recuperable estimado.
f. Previsiones
Para créditos incobrables: Fue determinada en base a la estimación realizada de la probabilidad de cobro de los créditos, basándose tal estimación en los informes de los abogados, las cobranzas posteriores al cierre y la situación patrimonial de los respectivos deudores.
A la fecha de emisión de los presentes Estados Contables, la Dirección de la Sociedad entiende que no existen elementos que permitan determinar que otras contingencias puedan materializarse y generar un impacto negativo en los presentes Estados Contables.
GONZALO GALLEGO EBUCAR S.A
Presidente
PETITO IBLICO Mar 2977 Firmada a efectos de su identificación SINDICO con mi informe de fecha 08/11/2018
$\tilde{\mathcal{A}}$
NOTA 3: COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS Estado de Situación Patrimonial
| Concepto | Nota | Anexo | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|
| CAJA Y BANCOS | 3.01 | |||
| Fondos y Valores a Depositar | 3.01 | 155.017,02 | 235.049,27 | |
| Valores en Garantía | 3.01 | $-140.000,00$ | $-140.000,00$ | |
| Bancos | 3.01 | 462.672,45 | 2.413.738,83 | |
| TOTAL DEL RUBRO | 477.689,47 | 2.508.788,10 | ||
| INVERSIONES | 3.02 | |||
| Aportes SGR | 3.02 | 2.001.000,07 | 2.001.000,07 | |
| Fondos de Reserva | 3.02 | 547.131,52 | 788.152,40 | |
| TOTAL DEL RUBRO | 2.548.131,59 | 2.789.152,47 | ||
| CUENTAS POR COBRAR | 3.03 | |||
| Deudores por Alguileres | 3.03 | 628.094,41 | 51.692,31 | |
| Garantías por Deudas Comerciales | 3.03 | $-10.000,00$ | $-10.000,00$ | |
| TOTAL DEL RUBRO | 618.094,41 | 41.692,31 | ||
| OTROS CREDITOS | 3.04 | |||
| Retenciones IVA | 3.04 | 0,00 | 38.708,95 | |
| Retenciones Imp a las Ganancias | 3.04 | 736.396,59 | 1.009.613,14 | |
| Otras Retenciones | 3.04 | 6.176,11 | 312.111,01 | |
| Crédito fiscal ley 25413 (DyC Bancario) | 3.04 | 0,00 | 138.944,69 | |
| Anticipo al personal | 3.04 | $-84.775,69$ | 0,00 | |
| Cuenta Particular Accionistas | 3.04 | 167.649,79 | 44.935,02 | |
| Anticipo de Honorarios a Directores | 3.04 | 710.130,31 | 330.459,78 | |
| Deudores por prestamos personales | 3.04 | 60.237.547,41 | 24.573.934,56 | |
| Intereses por prestamos no devengados | 3.04 | -29.409.577,65 | $-10.032.231,65$ | |
| Previsión Deudores Incobrables | 3.04 | Anexo D | $-1.495.965,21$ | $-1.495.965,21$ |
| TOTAL DEL RUBRO | 30.867.581,66 | 14.920.510,29 | ||
| BIENES DE USO | 3.06 | Anexo B | ||
| Inmuebles | 3.06 | Anexo B | 35.500,00 | 35.500,00 |
| Amort. Acumulada Inmuebles | 3.06 | Anexo B | $-5.680,00$ | $-5.147,50$ |
| Rodados | 3.06 | Anexo B | 761.226,26 | 761.226,26 |
| Amort. Acumulada Rodados | 3.06 | Anexo B | $-656.220,44$ | -577.927,79 |
| Instalaciones | 3.06 | Anexo B | 140.253,45 | 144.903,45 |
| Amort. Acumulada Instalaciones | 3.06 | Anexo B | $-123.279,37$ | $-112.760,35$ |
| Muebles y Útiles | 3.06 | Anexo B | 532.581,31 | 500.631,91 |
| Amort. Acumulada Muebles y Útiles | 3.06 | Anexo B | $-217.529,03$ | $-180.589,12$ |
| Bienes en Leasing | 3.06 | Anexo B | 454.983,00 | 308.865,00 |
| Amort. Acumulada Leasing | 3.06 | Anexo B | $-76.384,80$ | $-15.443,25$ |
| TOTAL DEL RUBRO | 845.450,38 | 859.258,61 | ||
| DEUDAS COMERCIALES | 3.07 | |||
| Proveedores | 3.07 | 3.596.656,25 | 2.040.220,02 | |
| Garantías por pasivos | 3.07 | $-120.000,00$ | $-120.000,00$ | |
| Intereses de pasivos no devengados | 3.07 | $-58.337,05$ | $-63.681,08$ | |
| TOTAL DEL RUBRO | 3.418.319,20 | 1.856.538,94 | ||
| DEUDAS SOCIALES | 3.08 | |||
| Remuneraciones | 3.08 | 1.241.745,61 | 1.024.859,26 | |
| Aportes y Contribuciones Seg Social | 3.08 | 431.051,57 | 545.400,26 | |
| Aportes y Contribuciones Obra Social | 3.08 | 105.081,36 | 129.338,21 | |
| Deudas Sindicales | 3.08 | 210.709,01 | 230.824,57 | |
| Deudas ART y SCVO | 3.08 | 30.773,68 | 16.278,80 | |
| Embargos a pagar | 3.08 | 64.259,30 | 22.282,52 | |
| Recaudaciones a Rendir | 3.08 | 493.794,28 | 0,00 | |
| Previciones para Juicios contingentes | 3.08 | 170.815,00 | 170.815,00 | |
| Honorarios de Directores a pagar | 3.08 | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| TOTAL DEL RUBRO | 2.968.229,81 | 2.359.798,62 | ||
| 7 | Firmada a efectos de su identificación | |||
| con mi informe de fecha 08/11/2018 | ||||
| NEL HORMONO PETITO | ||||
| DOG/PUBLICO 1998年1981年2月19日,2017 |
||||
| CIAINIC |
GONZALO GALLEGO Presidente
$\tilde{\mathcal{G}}$
SINDICO
$\hat{\alpha}$
| Concepto | Nota | Anexo | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|
| DEUDAS FINANCIERAS | 3.09 | |||
| Obligaciones Negociables | 3.09 | 2.940.000,00 | 3.000.000,00 | |
| Intereses ON a Pagar | 3.09 | 425.741,06 | 1.702.360,45 | |
| Intereses ON No Devengados | 3.09 | $-425.741,06$ | $-1.702.360,45$ | |
| Leasing a pagar | 3.09 | 374.507,43 | 265.205,94 | |
| Otras Deudas Financieras | 3.09 | 9.070.045,10 | 951.755,10 | |
| 12.384.552,53 | 4.216.961,04 | |||
| DEUDAS FISCALES | 3.10 | |||
| Ingresos Brutos a Pagar | 3.10 | 1.072.586,12 | 715.694,12 | |
| Retenciones Impositivas a Ingresar | 3.10 | 63.688,37 | 32.616,21 | |
| Impuesto a las ganancias a pagar | 3.10 | 0,00 | 418.542,78 | |
| Impuestos y Tasas Municipales / Provinciales | 3.10 | 530.479,06 | 855.242,07 | |
| IVA a Pagar | 3.10 | 1.361.539,67 | 1.861.543,72 | |
| Planes Mis Facilidades AFIP a pagar | 3.10 | 1.714.168,59 | 56.649,84 | |
| Planes Ingresos Brutos a Pagar | 3.10 | 286.679,92 | 124.980,96 | |
| Otros Planes fiscales a pagar | 3.10 | 0,00 | $-26.277,30$ | |
| TOTAL DEL RUBRO | 5.029.141,73 | 4.038.992,40 | ||
| DEUDAS FINANCIERAS NO CORRIENTES | 3.09 | |||
| Obligaciones Negociables NC | 3.09 | 0,00 | 2.940.000,00 | |
| Intereses ON a Pagar NC | 3.09 | 0,00 | 551.196,58 | |
| Intereses ON No Devengados NC | 3.09 | 0,00 | $-551.196,58$ | |
| Leasing a pagar NC | 3.09 | 0,00 | 90.852,20 | |
| TOTAL DEL RUBRO | 0,00 | 3.030.852,20 | ||
| APORTES DE LOS PROPIETARIOS | ||||
| Capital Suscripto | 12.000,00 | 12.000,00 | ||
| Reserva Legal | 6.000,00 | 6.000,00 | ||
| Reserva Facultativa | 5.129.533,60 | 5.129.533,60 | ||
| Resultados No Asignados | 468.724,98 | $-300.000,00$ | ||
| TOTAL DEL RUBRO | 5.604.258,58 | 4.835.533,60 | ||
| Estado de Resultados | ||||
| INGRESOS POR VENTAS | 3.11 | |||
| Ventas Netas de Alquileres | 3.11 | 42.784.838,69 | 45.315.501,97 | |
| Comisiones de Ventas | 3.11 | 0,00 | 18.313,63 | |
| Recuperos de Gastos | 3.11 | 209.525,65 | 205.893,46 | |
| Intereses Ganados | 3.11 | 18.284.670,45 | 16.682.448,15 | |
| TOTAL DEL RUBRO | 61.279.034,79 | 62.222.157,21 | ||
| Otros Ingresos | 3.12 | |||
| Otras Comisiones ganadas | 3.12 | 0,00 | 83.217,81 | |
| Creditos Fiscales - Dto814/01 | 3.12 | 510.555,90 | 557.786,86 | |
| Creditos Fiscales - DyC Bancario | 3.12 | 127.366,83 | 138.944,69 | |
| Otros Intereses Ganados | 3.12 | 0,00 | 292.323,68 | |
| Recupero de Incobrables | 3.12 | 0,00 | 94.617,00 | |
| Revaluos Cuotas parte Fondos de Inversión | 3.12 | 481.992,38 | 442.863,99 | |
| Otros ingresos extraordinarios | 3.12 | 0,00 | 3.045,88 | |
| TOTAL DEL RUBRO | 1.119.915,11 | 1.612.799,91 |
$\subset$
$\sqrt{8}$
SINDICO
DALLEL HOLLOCO
Firmada a efectos de su identificación
con mi informe de fecha 08/11/2018
$\lambda$
$\rightarrow$
GONZALO GALLEGO Presidente
Anexo A
INFORMACION REQUIERIDA POR EL INCISO B DEL ART 64 DE LA LEY 19.550
POR EL PERIODO INTERMEDIO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 COMPARATIVO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR
| TOTAL AL | TOTAL AL | GASTOS | GASTOS | GASTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| RUBRO | 30/09/2017 | 30/09/2018 | ADMINISTR. | COMERC. | FINANC. |
| 0,00 | 181.658,84 | 181.658,84 | 0,00 | 0,00 | |
| ART y SCVO Adm | 105.711,46 | 125.996,71 | 125.996,71 | 0,00 | 0,00 |
| Librería Adm | 383.860,18 | 541.959,19 | 541.959,19 | 0,00 | 0,00 |
| Refrigerios Adm | 7.491.189,32 | 9.739.288,31 | 0,00 | 9.739.288,31 | 0,00 |
| Alquileres Com | 194.852,26 | 139.012,77 | 139.012,77 | 0,00 | 0,00 |
| Luz Gas y Teléfono Adm | 1.140,26 | 723,79 | 723,79 | 0,00 | 0,00 |
| Botiquin y Medicamentos Adm | 215.319,19 | 288.706,78 | 288.706,78 | 0,00 | 0,00 |
| Capacitaciones Adm | 258.366,03 | 124.400,03 | 124.400,03 | 0,00 | 0,00 |
| Uniformes Adm | 55.432,16 | 11.471,90 | 11.471,90 | 0,00 | 0,00 |
| Donaciones Adm | 116.149,58 | 187.225,63 | 187.225,63 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización de Bienes de Uso Adm | 84.010,98 | 7.879,43 | 7.879,43 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Judiciales Adm | 50.833,69 | 31.451,96 | 31.451,96 | 0,00 | 0,00 |
| Seguros Adm | 757.521,55 | 757.521,55 | 0,00 | 0,00 | |
| Otros Gastos Adm | 628.077,85 14.193.690,90 |
14.963.163,72 | 0,00 | 14.963.163,72 | 0,00 |
| Sueldos y Jornales Com | 3.096.500,24 | 0,00 | 3.096.500,24 | 0,00 | |
| Cargas Sociales Com | 2.524.229,34 | 10.664,01 | 0,00 | 10.664,01 | 0,00 |
| ART y SCVO Com | 118.799,65 | 255.695,03 | 0,00 | 255.695,03 | 0,00 |
| Refrigerios Com | 206.509,60 | 2.324.792,66 | 0,00 | 2.324.792,66 | 0,00 |
| Publicidad Com | 1.159.700,03 | 3.051.051,45 | 0,00 | 3.051.051,45 | 0,00 |
| Luz Gas y Teléfono Com | 1.659.695,98 | 3.712.972,82 | 0,00 | 3.712.972,82 | 0,00 |
| Honorarios Profesionales Com | 2.459.028,26 | 3.183.404,13 | 0,00 | 3.183.404,13 | 0,00 |
| Ingresos Brutos Com | 2.294.333,56 | ||||
| Impuestos y Tasas Provinciales / | 915.300,78 | 0,00 | 915.300,78 | 0,00 | |
| Municipales Com | 440.136,25 | 96.599,99 | 0,00 | 96.599,99 | 0,0( |
| Viaticos Com | 111.839,95 | 129.046,08 | 0,00 | 129.046,08 | 0,0( |
| Gastos de Representación Com | 63.210,84 | 252.033,18 | 0,00 | 252.033,18 | 0,0 |
| Computación Com | 251.187,27 | 0,00 | 338.384,25 | 0,0 | |
| Limpieza Com | 249.850,69 | 338.384,25 | |||
| Mantenimiento y Reparación de Bienes de | 1.210.538,50 | 0,00 | 1.210.538,50 | 0,0 | |
| Uso Com | 1.470.231,44 | 987.166,54 | 0,00 | 987.166,54 | 0,0 |
| Otros Gastos Com | 1.762.572,05 | 4.512.386,19 | 0,00 | 4.512.386,19 | 0,0 |
| Comisiones pagadas Com | 2.684.138,00 | 19.602,27 | 0,00 | 19.602,27 | 0,0 |
| Franqueos y correspondencia Com | 25.875,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Juicios Contingentes Com | 950.357,06 | 0,00 | 0,00 | 950.357,0 | |
| Gastos y comisiones Bancarias | 128.240,28 | 785.221,18 | 0,00 | 0,00 | 785.221,1 |
| Impuesto al Debito y Credito | 654.621,51 2.022.714,88 |
1.999.538,22 | 0,00 | 0,00 | 1.999.538,2 |
| Intereses Financieros | 1.207.031,55 | 0,00 | 0,00 | 1.207.031,5 | |
| Intereses y Multas Fiscales | 34.325,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Deudores Incobrables Com | 0,00 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Honorarios a Directores y Sindicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| Intereses Seguridad Social | 5.105,55 | ||||
| 2.717.766,08 | 48.798.590,15 | 4.942.148, | |||
| TOTALES | 44.104.980,03 | 56.458.504,24 |
9
₹ GONZALO GALLEGO EBUCAR S.A Presidente
Firmada a efectos de su identificación con mi informe de fecha 08/11/2018
DANIEL HORACIO PETITO
$\mathcal{G}$
SINDICO
$\hat{\mathbf{z}}$
$\overline{\phantom{a}}$
| BIENES DE USO | |
|---|---|
| INTERMEDIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO COMPLETO ANTERIOR |
| AMORTIZ. | AMORTIZ. | AMORTIZ. | VALOR | VALOR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | VALOR | ALTAS/BA | VALOR | ACUMULA DA |
DEL | ACUMULADA | RESIDUAL | RESIDUAL |
| INICIO | JAS | CIERRE | INICIO | PERIODO | AL CIERRE | 30/09/2018 | 31/12/2017 | |
| Muebles y | 500.631,91 | 31,949,40 | 532.581,31 | 180.589,12 | 36.939,91 | 217.529,03 | 315.052,28 | 320.042,79 |
| Utiles | 140.253,45 | 112.760.35 | 10.519,02 | 123.279,37 | 16.974.08 | 32.143,10 | ||
| Instalaciones | 140.253,45 | 0,00 | 35.500,00 | 5.147,50 | 532,50 | 5.680,00 | 29.820,00 | 30.352,50 |
| Inm.Cochera | 35.500,00 | 0,00 | 577.927,79 | 78.292,65 | 656.220,44 | 105.005,82 | 183.298,47 | |
| Rodados | 761.226,26 | 0.00 | 761.226,26 | 76.384,80 | 378.598,20 | 293.421.75 | ||
| Bs en leasing | 308.865,00 | 146.118,0 | 454.983,00 | 15.443,25 | 60.941,55 | |||
| Totales | 1.746.476,62 | 178.067,4 | 1.924.544,02 | 891.868,01 | 187.225,63 | 1.079.093,64 | 845.450,38 | 859.258,61 |
Firmada a efectos de su identificación
con mi informe de fecha 08/11/2018 $10\,$ SINDICO DANIEL HORINGIO PETITO $\leq$ GONZALO GALLEGO EBUCAR S.A $\lambda$
Presidente
INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE ESTADOS CONTABLES DE PERÍODOS INTERMEDIOS
Señores Presidente y Directores de EBUCAR S.A. Domicilio real/ legal: 9 de julio 1455 2do Piso - Ciudad Mendoza
Informe sobre los estados contables de períodos intermedios
He revisado los estados contables adjuntos de EBUCAR S.A., que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de Septiembre de 2018, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al período de seis meses terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 3 y los anexos A y B
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico expuesto en forma comparativa se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del período intermedio actual.
Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables
La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos correspondientes al período intermedio mencionado precedentemente de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.
Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados contables adjuntos basada en mi revisión. He llevado a cabo mi revisión de conformidad con las normas de revisión de estados contables de períodos intermedios establecidas en la Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética.
Una revisión de los estados contables de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones, principalmente a las personas responsables de los temas financieros y contables, y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance significativamente menor que el de una auditoría y, por consiguiente, no me permite obtener seguridad de que tome conocimiento de todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. En consecuencia, no expreso opinión de auditoría.
Conclusión
Sobre la base de mi revisión, nada llamó mi atención que me hiciera pensar que los estados contables adjuntos de EBUCAR S.A. correspondientes al período de seis meses terminado el 30 de Septiembre de 2018 no están presentados en forma razonable, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Según surge de los registros contables de la entidad, informo que al 30/09/2018, existen deudas devengadas de \$431.051.57 (pesos cuatrocientos treinta y un mil cincuenta y uno con 57/100.- ctvos) en concepto de aportes y contribuciones previsionales a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino las mismas no son exigibles.
Mendoza, a los ocho días del mes de Noviembre de dos mil dieciocho.
L HORACAD PETITO VZALO GALLEGO DOR PUBLICO EBUCAR S.A Presidente SINDICO
DEGALIZACION CILCE MENDUZA AL DORSO
| Consejo Profesional de Ciencias | |
|---|---|
| Económicas de Mendoza | |
| 0831249 LEY 5,051 |
|
| Mendoza, | 563050 Legalización Nº 10831249 |
| Legalizamos, de acuerdo facultades las con |
otorgadas CONSEJO este a PROFESIONAL |
| por las leyes 5.051 (Art. 36, Inc g) y 20.488 (Art. 21, inc. I), la autenticidad de 26/11/18 en REVISION LIMITADA |
la firma inserta 30/09/18 de fecha perteneciente |
| BEBUCAR S.A. | para ser preséntada ante |
| QUIEN CORRESPONDA | , que se corresponde con la que el Dr. |
| PETITO DANIEL HORACIO | tiene registrada en la matrícula |
| ALCAITADOR PÚBLICO 1-03612 No |
y que se han efectuado los controles de matrícula- |
| vigente, incumbencia, control formal del informe profesional y de concordancia formal/macrosoópica de la firma. | |
| LA PRESENTE LEGALIZACIÓN NO ES VALIDA SI CARECE DEL SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LEGALIZACIÓN. |
CDOR. PUB. NAC. - MAT. 3665 SECRETARIA DE LEGALIZACIONES |
$\alpha$ .