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Ebucar S.A. Annual Report 2021
68599_rns_2021-06-02_35086e54-fcb5-4ae5-bafd-68cc4f51c327.pdf
Annual Report
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LEGALIZACION ELECTRONICA DE EMERGENCIA
Legalización Nº 1-59336-59310
Mendoza, 28/05/2021
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Mendoza legaliza la actuación profesional adjunta de fecha 10/03/2021, referida a ESTADOS CONTABLES SOC. COMERCIALES, de fecha/período 31/12/2020 perteneciente a EBUCAR S.A., y declara, según consta en sus registros, que el Contador PETITO DANIEL HORACIO se encuentra inscripto bajo la matrícula N° 1-03612 y que se han efectuado los controles de matrícula vigente, incumbencia y control formal del informe profesional. La presente es emitida en emergencia COVID-19 y tiene el alcance indicado en la RESOLUCION N° 2133/20 del C.P.C.E. de Mendoza y se emite para ser presentada ante DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS DE MENDOZA.
LAMACCHIA Firmado digitalmente por Julio Andrés Fecha: 2021.05.28 DR. JULIO ANDRÉS LAMACCHIA CONTADOR PÚBLICO NACIONAL MATRÍCULA Nº 6.150 CPCE DE MZA. SECRETARÍA TÉCNICA Y DE LEGALIZACIONES
Esta legalización electrónica de emergencia ha sido gestionada por el matriculado firmante a través de Internet. El destinatario del presente documento puede constatar su validez ingresando a: https://validar.cpcemza.org.ar indicando el siguiente código: 1-59336-59310
Estados Contables al 31 de diciembre de 2020
$\begin{picture}(120,10) \put(0,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line($
GONZALO GALLEGO EBUCAR S.A.
Presidente
| Denominación de la Sociedad: EBUCAR SOCIEDAD ANONIMA | |||
|---|---|---|---|
Domicilio Legal: 9 de Julio 1455 1er Piso - Ciudad - Mendoza.
CUIT: 30-70903355-3
ANTECEDENTES
Actividad Principal: Servicios Inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados.
Fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio: 22-06-2004
Número de Registro en la Dirección de Personas Jurídicas: 11.588
Duración de la Sociedad: 27-12-2103
ESTADOS CONTABLES
EJERCICIO Nº 17
Iniciado el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.
CAPITAL: ARS 12.000,- .
Composición del Capital:
| Suscripto ARS |
Integrado ARS |
|---|---|
| $12.000,-$ | $12.000,-$ |
| $12.000,-$ | $12.000 -$ |
| Antique commer en recentaura de | |
| GONZALO GALLEGO |
|---|
| EBUCAR S.A |
| Presidente |
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL Cifras en pesos
| tubros | Periodos | ubros | Periodos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | Vota | Anexo | 1/12/2020 | 31/12/2019 | PASIVO | Nota l | Anexo | $\frac{1}{1112}$ /2020 | 31/12/2019 |
| CTIVO CORRIENT | ASIVO CORRIENTE | ||||||||
| Caja y Bancos | 8.368.653 | 5.529.399 | Deudas Comerciales | 5.539.415 | 301.383 | ||||
| tversiones | .993.430 | .923.324 | Deudas Sociales | 1.260.976 | .155.472 | ||||
| Cuentas por Cobrar | 1.224.129 | 816.332 | Deudas Financieras | 4.814.171 | 501.209 | ||||
| Otros Créditos | 4.129.458 | 7.022.274 | Deudas Fiscales | 3.356.411 | .019.277 |
| OTAL ACTIVO CORRIENTE | 41.715.670 27.291.329 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 37.970.973 19.977.340 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO NO CORRIENTE | ASIVO NO CORRIENTE | |||||
| nex | ||||||
| Bienes de Uso | .186.644 | 1.436.717 | ||||
| Otros Créditos NC | 0.220.150 | 3.124.315 |
| 12.406.794 | 7.561.032 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PASIVO | 37.970.973 | 19.977.340 | |||
| PATRIMONIO NETO(Seg.estado corresp) | 16.151.491 | 14.875.020 | |||
| TOTAL ACTIVO | 54.122.464 | 34.852.360 NETO | COTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO | 54.122.464 | 34.852.360 |
Las notas 1 a 3 y los Anexos A, B y C forman parte del presente estaco.
Daniel H. Pettro
Contador Público Nacional
Mat.CPCE Mza 3612
Firmada a efectos de su identificación
Con mi informe de fecha 10/03/2021
$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$
GONZALO GALLEGO
EBUCAR S.A
Presidente $\overline{0}$ $\pmb{\dagger}$ $\bigcup$
$\overline{a}$
$\hat{\boldsymbol{\beta}}$
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 COMPARATIVO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR Cifras en pesos
| lubros | Nota 1 | Anexo | Periodo | Particip. | Periodo | Particip. Evolución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | 11/12/2019 | ||||||
| agresos por ventas y servicios | 3.10 | 33.615.518 | 100% | 154.496.654 | 100% | -39% | |
J.
$\overline{\phantom{a}}$
| 93.615.518 | 100% | 154.496.654 | 100% | -39% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos de Administración | Anexo C -10.045.253 | $-11\%$ | $-18.836.341$ | $-12%$ | $-47%$ | |
| Gastos de Comercialización | Anexo C -75.001.569 | -80% | $-118.324.332$ | $-77%$ | $-37%$ | |
| Gastos de Financiación | Anexo C | $-7.939.184$ | $-8%$ | $-18.693.889$ | .12% | -58% |
| Total Gastos | -92.986.007 | $-39\% -155.854.562$ | $-101\%$ | -40% | ||
| Resultados Financieros y por tenencias incl RECPAM |
$-1.776.484$ | $.2\%$ | $-8.443.182$ | $-5%$ | $-79%$ | |
| Otros Ingresos | 3.11 | 3.668.866 | 4% | 7.195.890 | 5% | $-49%$ |
| Š | š | ð% | ||||
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTO | 2.521.893 | 3% | $-2.605.199$ | $-2\%$ | $-197%$ | |
| Impuesto a las Ganancias | $-1.245.422$ | $2\%$ | $-2.324.206$ | $-2\%$ | -46% | |
| RESULTADO FINAL DESPUES DE IMPUESTO | 1.276.472 | ž | -4.929.405 | -3% | $-126%$ |
Las riotas 1 a 3 y los Anexos A, B y C forman parte del presente estado.
Daniel H. Petita
Contador Público Nacional
Mat.CPCE M23 3612
Firmada a efectos de su identificación
Con mi informe de fecha 10/03/2021
CONZALO GALLEGO
EBUCAR S.A
Presidente $\bigcup$ $\lambda$
$\sim$
EBUCAR S.A.
ESTADO DE EVOLUCION DE PATRIMONIO NETO
POR EL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 COMPARATIVO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR
| APORTES DE LOS PROPIETARIOS | RESULTADOS ACUMULADOS | Patrimonio | Patrimonio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBROS | CAPITAL AJUSTE DEL | GANANCIAS RESERVADAS | OTROS RESULTADOS | Neto | Neto | |||||
| SUSCRIPTO CAPITAL | TOTAL | RESERVA LEGAL |
FACULTATIVA RESERVA |
TOTAL | NO ASIGNADOS | IOTAL | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||
| Modificación de saldos al inicio (nota) Saldos al inicio del ejerc. |
12.000 | 246.359 258.359 | 104.175 | 19.363.248 19.467.422 | 4.850.762 14.616.661 | 14.875.020 | 19.725.781 78.644 |
|||
| Saldos al inicio del ejercicio modif | 12.000 | 246.359 258.359 | 104.175 | 19.363.248 19.467.422 | $-4.850.762$ 14.616.661 | 14.875.020 | 19.804.425 | |||
| Recompocisión de Resultados Resultado del ejercicio |
1.276.472 | 1.276.472 | 1.276.472 | $-4.929.405$ | ||||||
| SALDOS AL CIERRE EJERCICIO | 12.000 | 246.359 258.359 | 104.175 | 19.363.248 19.467.422 | $-3.574.290$ $15.893.132$ $16.151.491$ $14.875.020$ |
Las notas 1 a 3 y los Anexos A, B y C forman parte del presente estaco.
$\int\limits_{0}^{1}% \frac{1}% {\displaystyle\int\limits_{0}^{1}}\frac{1}% {\displaystyle\int\limits_{0}^{1}}\frac{1}% {\displaystyle\int\limits_{0}^{1}}\frac{1}% {\displaystyle\int\limits_{0}^{1}}\frac{1}% {\displaystyle\int\limits_{0}^{1}}\frac{1}% {\displaystyle\int\limits_{0}^{1}}\frac{1}% {\displaystyle\int\limits_{0}^{1}}\frac{1}% {\displaystyle\int\limits_{0}^{1}}\frac{1}% {\displaystyle\int\limits_{0}^{1}}\frac{1}% {\displaystyle\int\limits_{0}^{1}}\frac{1}% {\displaystyle\int\limits_{0}^{1}}\frac{1}% {\displaystyle\int\limits$
$\frac{1}{\pi}$
Daniel H. Petito
Contador Público Nacional
Mat.CPCE Mza 3612
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 COMPARATIVO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR Cifras en pesos
| Conceptos | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Variaciones del efectivo | ||
| Efectivo al inicio del ejercicio | 5.529.399 | 159.164 |
| Modificacion de ejercicios anteriores | ||
| Efectivo modificado al inicio del ejercicio | 5.529.399 | 159.164 |
| Efectivo al cierre del ejercicio | 8.368.653 | 5.529.399 |
| Aumento / disminucion neta del efectivo | 2.839.254 | 5.370.235 |
| Causas de las variaciones del efectivo | ||
| Actividades operativas | ||
| Cobros por ventas de bienes y servicios | 103.232.211 | 186.872.814 |
| Pagos a proveedores de bienes y servicios | $-74.123.268$ | $-100.117.733$ |
| Pagos al personal y cargas sociales | $-38.083.995$ | $-66.224.064$ |
| Pagos de impuesto a las ganancias | 0 | 0 |
| Pagos de otros impuestos | $-13.603.627$ | $-13.587.682$ |
| Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las | $-22.578.678$ | 6.943.335 |
| actividades operativas | ||
| Actividades de inversion | ||
| Cobros por ventas de bienes de uso | 932.236 | 187.677 |
| Pagos por compras de bienes de uso | $-191.202$ | $-211.874$ |
| Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las | 741.034 | $-24.198$ |
| actividades de inversion | ||
| Actividades de financiacion | ||
| Aportes en efectivo | 0 | 0 |
| Colocaciones / Cobros Plazo Fijo | 50.757 | 10.763.005 |
| Obligaciones Negociables | $-5.336.711$ | $-15.438.580$ |
| Pago Intereses Financieros | $-3.376.819$ | $-13.960.159$ |
| Pago de honorarios o dividendos | $-330.000$ | $-449.264$ |
| Cobro Intereses financieros | 22.143.495 | 37.690.972 |
| Cheques diferidos emitidos | 12.769.254 | $-11.874.085$ |
| Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las | 25.919.977 | 6.731.888 |
| actividades de financiación | ||
| Recpam de los flujos de efectivo | $-1.243.079$ | $-8.280.791$ |
| Aumento/disminucion neta del efectivo | 2.839.254 | 5.370.235 |
Daniel H. Petito Contador Público Nacional Mat.CPCE Mza 3612
$\implies$ ← $\overline{\phantom{0}}$ 7 GONZALO GALLEGO EBUCAR S.A
Presidente
NOTA 1: INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Antecedentes de la Sociedad
EBUCAR Sociedad Anónima, es una entidad organizada bajo las leyes de la República Argentina (Ley 19.550 y sus modificatorias). El domicilio legal es 9 de Julio 1455 2do piso Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza.
La actividad principal de EBUCAR S.A. es prestar servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados.
NOTA 2: NORMAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALUACIÓN
A continuación, se detallan las normas contables más relevantes aplicadas por la Sociedad para la preparación de los presentes estados contables.
2.1. Preparación y presentación de los Estados Contables
- Normas contables aplicadas
Los presentes Estados Contables están expresados en pesos argentinos y fueron confeccionados conforme a las normas contables de exposición y valuación contenidas en las R.T. emitidas por la F.A.C.P.C.E., aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza. Estas R.T. fueron, asimismo, adoptadas por la C.N.V.
Específicamente los criterios de valuación se han utilizado los normados por la RT 41 y en cuanto a la exposición se han aplicado de acuerdo con lo normado por la RT 8 y 9 de la FACPCE todas estas RT adoptadas por el C.P.C.E. de la provincia de Mendoza.
2.2. Consideración de los efectos de la inflación
Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea de conformidad a lo establecido en la RT6 y Res. JG 539-18 de la FACPCE, adoptada por la Res. 2063 del CPCE de la Provinicia de Mendoza.
La empresa ejerció la opción de la RT 6 y la Res. JG 539-18 de presentar el Recpam incluido en los resultados financieros y por tenencia, y en una sola línea. La no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el Recpam) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del recpam sobre dichos resultados. Esta limitación también impide la determinación de ciertas ratios financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el costo de endeudamiento, el efecto "palanca", etc.
NOTA 2: NORMAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALUACIÓN
2.3. Estados contables comparativos
La empresa Expone en los Estados Contables saldos al 31 de diciembre de 2019 a efectos comparativos expresados los mismos a moneda de cierre.
2.4. Criterios de valuación de mayor relevancia
A continuación, se detallan los criterios de medición de mayor relevancia utilizados por la Sociedad en la preparación de los presentes estados contables.
Daniel H. Petito Contador Público Nacional Mat.CPCE Mza 3612
CONZALO GALLEGO FBUCAR S.A Presidente
a. Caja y bancos
El efectivo disponible se ha computado a su valor nominal.
b. Activos y pasivos en moneda extranjera
Como norma general los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados a los tipos de cambio comprador y vendedor del Banco de la Nación Argentina respectivamente, vigentes a la fecha de cierre.
c. Créditos por ventas y cuentas por pagar
Los créditos por ventas y las cuentas por pagar han sido valuadas al precio de contado estimado al momento de la transacción, más los intereses y componentes financieros implícitos devengados a la tasa interna de retorno determinada en dicha oportunidad. A los efectos de estimar el precio de contado, la Sociedad ha descontado el precio pactado utilizando una tasa de interés que refleja el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la transacción correspondiente al momento de la medición inicial.
d. Otros créditos y deudas
Los créditos y pasivos diversos han sido valuados a su valor nominal más los resultados financieros devengados al cierre del ejercicio de corresponder.
e. Bienes de uso
Los mismos fueron valuados a su costo original neto de depreciaciones acumuladas reexpresados al cierre.
La depreciación es calculada en base a su vida útil restante, por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor residual de los bienes de uso no supera su valor recuperable estimado.
f. Previsiones y otras contingencias
Para créditos incobrables: Fue determinada en base a la estimación realizada de la probabilidad de cobro de los créditos, basándose tal estimación en los informes de los abogados, las cobranzas posteriores al cierre y la situación patrimonial de los respectivos deudores.
A la fecha de emisión de los presentes Estados Contables, la Dirección de la Sociedad entiende que no existen elementos que permitan determinar que otras contingencias puedan materializarse y generar un impacto negativo en los presentes Estados Contables.
g. Impuesto a las Ganancias
El impuesto a las ganancias diferido se determina en su totalidad, por el método del pasivo, sobre las diferencias temporales que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados financieros. Sin embargo, el impuesto diferido que surge por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo, en una transacción que no corresponda a una combinación de negocios, que al momento de la transacción no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable o gravable, no se registra. El impuesto diferido se determina usando tasas tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fecha de los estados financieros y que se espera serán aplicables cuando el impuesto diferido activo se realice o el impuesto diferido pasivo se pague.
Los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios impositivos futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales.
Daniel H. Petito
Contador Público Nacional Mat.CPCE Mza 3612
GONZALO GALLEGO EBUCAR S.A Prosidente
Detalle de las Diferencias Temporarias y determinación del Impuesto
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Saldo | Base | IIDD | Saldo Final | |
| Valor actual de creditos y deudas | $-9.510$ | (87.733) | (26.320) | (35.830) | |
| Ajuste por inflación bienes de uso | 491.198 | 223.037 | 66.911 | 558.109 | |
| 481687,5288 | 135.303 | 40.591 | 522.279 | ||
| Impuesto a las ganancias a pagar | 1.204.830,49 | ||||
| por Imp Diferido | 40.591,02 | ||||
| Impuesto a las Ganancias Contable | 1.245.421,52 | ||||
| Tasa Efectiva | 49,38% | ||||
| Cargo Imp a las Ganancias | 1.245.421,52 | ||||
| NOTA 3: COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS Estado de Situación Patrimonial |
|||||
| Concepto | Nota | Anexo | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
| CAJA Y BANCOS | 3.01 | ||||
| Fondos y Valores a Depositar | 3.01 | 4.330.015 | 188.073 | ||
| Valores en Garantía | 3.01 | $\theta$ | -190.597 | ||
| Bancos | 3.01 | 4.038.637 | 5.531.922 | ||
| TOTAL DEL RUBRO | 8.368.653 | 5.529.399 | |||
| INVERSIONES | 3.02 | ||||
| Plazos Fijos | 3.02 | 29.462 | 80.219 | ||
| Aportes SGR | 3.02 | $\Omega$ | 2.724.173 | ||
| Fondos de Inversion | 3.02 | 7.963.967 | O | ||
| Fondos de Reserva | 3.02 | 1 | 1.041.029 | ||
| Otras inversiones | 3.02 | $\theta$ | 77.902 | ||
| TOTAL DEL RUBRO | 7.993.430 | 3.923.324 | |||
| CUENTAS POR COBRAR | 3.03 | ||||
| Deudores por Alquileres | 3.03 | 1.224.129 | 829.946 | ||
| Garantías por Deudas Comerciales | 3.03 | $\circ$ | $-13.614$ | ||
| TOTAL DEL RUBRO | 1.224.129 | 816.332 | |||
| OTROS CREDITOS | 3.04 | ||||
| Refenciones IVA | 3.04 | $\sigma$ | 0 | ||
| Crédito Fiscal IVA | 3.04 | $\sigma$ | € | ||
| Anticipos Imp a las Ganancias | 3.04 | 0 | 223.095 | ||
| Retenciones Imp a las Ganancias | 3.04 | 2.238.112 | 2.695.214 | ||
| Otras Retenciones Crédito fiscal ley 25413 (DyC Bancario) |
3.04 | 24.696 | 1.046 | ||
| Cuenta Particular Accionistas | 3.04 3.04 |
533.157 | 627.892 | ||
| Anticipo de Honorarios a Directores | 3.04 | 470.077 1.401.705 |
$-104.696$ 26.322 |
||
| Deudores por prestamos personales | 3.04 | 54.637.868 | 51.622.090 | ||
| Intereses por prestamos no devengados | 3.04 | $-27.575.615$ | $-32.429.007$ | ||
| Previsión Deudores Incobrables | 3.04 | Anexo D | $-7.600.541$ | $-5.639.680$ | |
| TOTAL DEL RUBRO | 24.129.458 | 17.022.274 |
Daniel H. Petito Contador Público Nacional
Mat.CPCE Mza 3612
Firmada a efectos de su identificación Con mi informe de fecha 10/03/2021
GONZALO GALLEGO FBUCAR S A mendanto.
| Concepto | Nota | Anexo | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2020 | 31.12.2019 | |||
| OTROS CREDITOS NO CORRIENTES | 3.04 | |||
| Deudores por prestamos personales NC | 3.04 | 10.220.150 | 3.124.315 | |
| TOTAL DEL RUBRO | 10.220.150 | 3.124.315 | ||
| BIENES DE USO | 3.05 | Anexo 3 | ||
| mmuebles | 3.05 | Anexo 3 | 401.005 | 286.701 |
| Amort, Acumulada inmuebles Rodados |
3.05 | Anexo 3 | $-72.181$ | $-27.647$ |
| Amort. Acumulada Rodados | 3.05 3.05 |
Ariexo 3 Anexo 3 |
$\Omega$ | 3.935.898 |
| Instalaciones | 3.05 | Anexo 3 | $\theta$ 1.730.793 |
$-2.652.728$ 1.204.228 |
| Amort, Acumulada instalaciones | 3.05 | Anexo 3 | $-1.611.838$ | $-636.218$ |
| Muebles y Útiles | 3.05 | Anexo 3 | 4.045.487 | 2.798.651 |
| Amort. Acumulada Muebles y Útiles | 3.05 | Anexo 3 | $-2.394.294$ | $-1.132.951$ |
| Bienes en Leasing | 3.05 | Anexo 3 | 146.118 | 1.062.970 |
| Amort, Acumulada Leasing | 3.05 | Anexo 3 | $-58.446$ | $-402.186$ |
| TOTAL DEL RUBRO | 2.186.644 | 4.436.717 | ||
| DEUDAS COMERCIALES | 3.06 | |||
| Proveedores | 3.06 | 6.661.444 | 3.480.176 | |
| Garantías por pasivos | 3.06 | $-120.000$ | $-163.369$ | |
| Intereses de pasivos no devengados | 3.06 | $-2.029$ | $-15.424$ | |
| TOTAL DEL RUBRO | 6.539.415 | 3.078.303 | ||
| DEUDAS SOCIALES | 3.07 | |||
| Remuneraciones | 3.07 | 217.238 | 530.816 | |
| Aportes y Contribuciones Seg Social | 3.07 | 1.516.778 | 1.231.763 | |
| Aportes y Contribuciones Obra Social | 3.07 | 212.725 | 310.213 | |
| Deudas Sindicales | 3.07 | 595.701 | 401.594 | |
| Deudas ART y SCVO | 3.07 | 56.954 | 77.165 | |
| Umbargos a pagar | 3.07 | 20.765 | 28.285 | |
| Recaudaciones a Rendir | 3.07 | $\theta$ | $-296.773$ | |
| Previciones para Juicios contingentes | 3.07 | 170.815 | 232.549 | |
| Honorarios de Directores a pagar TOTAL DEL RUBRO |
3.07 | 470.000 | 639.861 | |
| 3.260.976 | 3.155.472 | |||
| DEUDAS FINANCIERAS | 3.08 | |||
| Obligaciones Negociables | 3.08 | $\theta$ | 5.336.711 | |
| Deudas con Entidades Financieras | 3.09 | 1.880.418 | ||
| Leasing a pagar | 3.08 | 51.691 | 164.498 | |
| Otras Deudas Financieras | 3.08 | 12.882.061 | O | |
| 14.814.171 | 5.501.209 | |||
| DEUDAS FISCALES | 3.09 | |||
| Ingresos Brutos a Pagar | 3.09 | 449.978 | 1.314.445 | |
| Retenciones Impositivas a Ingresar | 3.09 | 44.903 | 45.855 | |
| Impuesto a las ganancias a pagar Impuestos y Tasas Municipales / Provinciales |
3.09 | 1.204.831 | 2.109.159 | |
| IVA a Pagar | 3.09 3.09 |
712.015 | 612.291 | |
| Planes Mis Facilidades AFIP a pagar | 3.09 | 3.819.376 5.023.003,97 |
3.002.330 0,00 |
|
| Planes Ingresos Brutos a Pagar | 3.09 | 1.422.066 | 64.377 | |
| Pasivo por Impuestos Diferidos | 3.09 | 680.238 | 8/0.820 | |
| TOTAL DEL RUBRO | 13.356.411 | 8.019.277 |
Daniel H. Petito
Contador Público Nacional
Mat.CPCE Mza 3612
Firmada a efectos de su identificación
Con mi informe de fecha 10/03/2021
$\implies$ $\subset$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GONZALO GAULEGO EBUCAR S.A Prosidente
Estado de Resultados
| Concepto | Nota | Anexo | 31.12.2020 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| Ventas Netas de Alguileres | 3.10 | 68,448.220 114.619.656 |
|
| Recuperos de Gastos | 3.10 | 2.186.027 3.023.803 |
|
| Intereses Ganados | 3.10 | 22.143.495 37.690.972 |
|
| TOTAL DEL RUBRO | 154.496,654 93.615.518 |
||
| CTROS INGRESOS | 3.11 | ||
| Otras Comisiones ganadas | 3.11 | 440.532 € |
|
| Creditos Fiscales - DIo814/01 | 3.11 | 687.279 1.270.820 |
|
| Creditos Fiscales - DyC Bancario | 3.11 | 616.073 776.424 |
|
| Otros Intereses Ganados | 3.11 | 1.267.334 634.412 |
|
| Recupero de incobrables | 3.11 | 0,00 115.855,64 |
|
| Revaluos Cuotas parte Fondos de Inversión | 3.11 | 603.931 4.398.379 |
|
| Ingresos por ventas de Bienes de Uso- | 3.11 | 53.717.77 0.00 |
|
| TOTAL DEL RUBRO | 3.668.866 7.195.890 |
||
| RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA INCLIRECPAM | 3.12 | ||
| Diferencias de Cambio positivas | 3.12 | 7.429.265,10 314.272,45 |
|
| Diferencias de Cambio negativas | 3.12 | $-3.310.258,18$ 0.00 |
|
| Intereses financieros implícitos | 3.12 | 87.409.00 0.00 |
|
| Recpam | 3.12 | -5.229.030.00 $-8.757.454.01$ |
|
| Otros resultados financieros | 3.12 | $-753.870$ 0.00 |
|
| TOTAL DEL RUBRO | $-1.776.484$ $-8.443.182$ |
Anexo A
INFORMACION REQUIERIDA POR EL INCISO B DEL ART 64 DE LA LEY 19.550
POR EL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 COMPARATIVO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR
| RUBRO | TOTAL AL 2019 |
TOTAL AL 2020 |
GASTOS ADMINISTR. |
GASTOS COMERC. | GASTOS FINANCIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| ART y SCVO Adm | 801,340 | 640.562 | 640.562 | 0 | 0 |
| Librería Adm | 325.683 | 293.327 | 293.327 | 0 | 0 |
| Refrigerios Adm | 1.806.116 | 70.228 | 70.228 | 0 | 0 |
| Luz Gas y Teléfono Admi | 526.327 | 506.347 | 506.347 | $\Omega$ | 0 |
| Lonorarios Profesionales Adm | 6.922.402 | 5.062.422 | 5.062.422 | 0 | 0 |
| Botiquin y Medicamentos Adm | 3.497 | 46.117 | 46.117 | 0 | 0 |
| Capacitaciones Adm | 410.037 | 124.159 | 124.159 | 0 | 0 |
| Uniformes Adm | 209.054 | 112.040 | 112.040 | 0 | 0 |
| Donaciones Adm | 27.904 | 6.221 | 6.221 | 0 | 0 |
| Amortización de Bienes de Uso Adm | 1.124.615 | 468.346 | 468.346 | $\Omega$ | 0 |
| Manten y Repar de Bienes de Uso Adm | 2.573.170 | 1.009.699 | 1.009.699 | 0 | 0 |
| Gastos Judiciales Adm | 70.515 | 5.359 | 5.359 | 0 | 0 |
| Seguros Adm | 182.840 | 128.245 | 128.245 | 0 | 0 |
| Otros Gastos Adm | 3.852.841 | 1.572.182 | 1.572.182 | $\Omega$ | 0 |
| Sueldos y Jornales Com | 43.778.070 | 30.968.981 | 0 | 30,968.981 | 0 |
| Cargas Sociales Com | 9.984.691 | 6.269.695 | $\Omega$ | 6.269.695 | 0 |
Daniel H. Petito
Contador Público Nacional
Mat.CPCE Mza 3612
GONZALO GALLEGO EBUCAR S.A Prosidente
| GASTOS | GASTOS | GASTOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RUBRO | 2019 | 2020 | ADMINISTRACION | COMERCIALIZACION | FINANCIACION |
| ART y SCVO Com | 21.955 | 16.935 | 0 | 16.935 | 0 |
| indemnizaciones Laborales Com | 2.228.991 | 0 | 0 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Refrigerios Corn | 922.938 | 1.329.293 | 0 | 1.329.293 | $\Omega$ |
| Alquileres Com | 21.780.898 | 8.808.941 | 0 | 8.808.941 | $\Omega$ |
| Hetes Com | 853.630 | 0 | 0 | 0 | $\Omega$ |
| Publicidad Com | 4.160.246 | 2.720.726 | 0 | 2.720.726 | $\Omega$ |
| Luz Gas y Teléfono Com | 8.968.379 | 4.094.794 | 0 | 4.094.794 | $\Omega$ |
| ingresos Brutos Com impuestos y Tasas Provinciales / |
8.230.912 | 5.453.682 | 0 | 5.453.682 | $\Omega$ |
| Municipales Com- | 4.972.573 | 1.908.481 | $\Omega$ | 1.908.481 | $\Omega$ |
| Viaticos Com | 459.336 | 96.355 | 0 | 96.355 | $\theta$ |
| Gastos de Representación Com | 297.957 | $\Omega$ | 0 | $\Omega$ | 0 |
| Compulación Com | 1.031.507 | 891.747 | 0 | 891.747 | 0 |
| Limpieza Com | 1.007.273 | 796.141 | 0 | 796.141 | $\Omega$ |
| Mantenimiento y Reparación de Bienes de Uso Com |
542.123 | 305.275 | |||
| Otros Gastos Com | 53.831 | 50.043 | 0 | 305.275 50.043 |
$\Omega$ |
| Comisiones pagadas Com | 6.779.907 | 7.646.844 | 0 0 |
7.646.844 | $\circ$ $\Omega$ |
| Franqueos y correspondencia Com | 39.760 | 185.637 | 0 | 185.637 | $\Omega$ |
| Deudores incobrables Com- | 1.665.993 | 3.458.000 | 0 | 3.458.000 | $\Omega$ |
| Honorarios a Directores y Sindicos | 543.365 | $\Omega$ | 0 | 0 | $\Omega$ |
| Gastos y comisiones Bancarias | 448.751 | 709.622 | 0 | $\Omega$ | 709.622 |
| impuesto al Debito y Credito | 2.330.722 | 1.866.887 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ | 1.866.887 |
| intereses Financieros | 14.131.475 | 3.376.819 | $\circ$ | 0 | 3.376.819 |
| intereses y Multas Fiscales | 1.782.941 | 1.985.856 | $\Omega$ | 0 | |
| 1.985.856 | |||||
| Totales | 155.854.562 | 92.986.007 | 10.045.253 | 75.001.569 | 7.939.184 |
Anexo B
BIENES DE USO
| s | AMORTIZ. | AMORTIZ. | AMORTIZ. | VALOR | VALOR. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | VALGR | ALTAS | BAJAS | VALOR | ACUMULADA | DEL | ACUMULADA | RES.DUAL | RESIDUAL |
| INICIO. | CERRE | INICIO | ELERCICIO | ANUAL | ALCIERRE | AL CIERRE | |||
| AL CIERRE | 31.03.2020 | 31.12.2019 | |||||||
| Muebles v Utiles | 3.795.862 | 249.626 | $\mathbf{u}$ | 4.045.488 | 2.042.715 | 351.580 | 2.394.295 | 1.651.193 | 1.665.700 |
| intalaciones. | .730.793 | $\overline{\phantom{a}}$ | 1.730.793 | 1.532.324 | 79.514 | 1.611.838 | 118.955 | 568.009 | |
| inniuebles. | 401.006 | ۰ | 401.006 | 64.161 | 8.020 | 72.181 | 328.825 | 259.054 | |
| Rodados | 5.196.342 | $\sim$ | $5.196.342 -$ | 0 | 4.288.587 | $\Omega$ | $\Omega$ | $\Omega$ $\sim$ |
1.283.170 |
| Leasing | 699.015 | 552.897 | 146.118 | 250.382 | 29.224 | 58.447 | 87.671 | 660.784 | |
| Totales | 11.823.018 | 249.626 | 5.749.239 | 6.323.404 | 8.178.169 | 468.337 | 4.136.761 | 2.186.643 | 4.436.717 |
Anexo C
POR EL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 COMPARATIVO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR Cifras en pesos
| DEDUCIDAS EN EL ACTIVO | EXPUESTAS EN EL PASIVO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominación de la Previsión |
Saldo al- Inicio |
Aumento Ejercicio |
Disminuc. Eiercicio |
-Saldo al- Cierre |
Denominación de la Previsión |
Inicio | Saldo al Aumento Eiercicio |
Disminuc. Saldo al- Eiercicio |
Cierre |
| Deudores Incobrables 4.142.541 3.458.000 | 0,00 7.600.541 Previciones para Juicios 170.815 | Ω | 0 170.815 | ||||||
| TOTALES | 4.142.541 3.458.000 | 0.00 7.600,541 | TOTALES | 170.815 | 0 170.815 |
Daniel H. Petito
Contador Público Nacional
Mat.CPCE Mza 3612
Firmada a efectos de su identificación
Con mi informe de fecha 10/03/2021
$\overline{\phantom{0}}$ $\subset$
GONZALO GALLEGO FRUGAR S.A. $\mathcal{O}(\alpha\cdot\chi)\mathcal{O}(\chi\cdot\alpha)$