AI assistant
Eastnine — Net Asset Value 2014
Dec 5, 2014
3037_rns_2014-12-05_06678739-720a-4629-86a8-fa481c0ad6be.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 5 december 2014
East Capital Explorer AB – Fondinnehavens värdeutveckling under november 2014
| Indikativ värdeförändring, EUR | |
|---|---|
| Fondinvesteringar¹ | november 2014 |
| East Capital Deep Value Fund | -2,9 % |
| East Capital New Markets Fund | -3,0 % |
| East Capital Russia Domestic Growth Fund | -12,5 % |
| East Capital Baltic Property Fund II² | 0,0 % |
| East Capital Bering Ukraine Fund Class R | -0,5 % |
| Värdeförändring fondinvesteringar | -4,1 % |
¹ I samband med East Capital Explorers allt större andel direktinvesteringar har bolaget beslutat att upphöra med de månatliga substansvärdesrapporter som tidigare publicerats. För att undvika selektiv informationsspridning publiceras den månatliga värdeutvecklingen i de alternativa investeringsfonderna, då fonderna distribuerar denna information till sina övriga andelsägare. East Capital Explorers fullständiga substansvärde (inklusive direktinvesteringar, fonder och kortfristiga placeringar) redovisas i samband med bolagets delårsrapporter ² East Capital Baltic Property Fund II publicerar NAV kvartalsvis
1 EUR = 9,28 SEK per den 30 november 2014. Källa: Reuters
Fondinvesteringarna stod för 52 % av East Capital Explorers totala NAV i den senast publicerade kvartalsrapporten per den 30 september 2014. Inga transaktioner i fondportföljen har genomförts sedan den 30 september 2014.
Kalender för finansiell information
- Årsbokslut 2014 12 feb 2015
- Årsstämma 2015 21 apr 2015
- Delårsrapport, kvartal 1 2015 13 maj 2015
- Delårsrapport, kvartal 2 2015 20 aug 2015
- Delårsrapport, kvartal 3 2015 5 nov 2015
Kontaktinformation
Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08 505 885 32 Lena Krauss, CFO och Head of Investor Relations, East Capital Explorer, 073 988 44 66
Om East Capital Explorer
East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget gör direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs också via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.
Notering: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 - Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 5 december 2014 klockan 08:00 CET.