Eastnine — Net Asset Value 2013

Mar 7, 2013

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 7 mars 2013

Substansvärdet (NAV) 79 SEK per aktie den 28 februari 2013

Utveckling av NAV och aktiekurs

• NAV per aktie den 28 februari 2013 uppgick till 9,42 EUR (79 SEK)
• NAV per aktie (EUR) ökade med 1,1 % jämfört med den 31 januari 2013
• Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 0,22 EUR (2 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 7 MEUR (59 MSEK)
• Stängningskursen för aktien den 28 februari 2013 var SEK 52,75 (6,25 EUR) motsvarande en minskning på 0,9 % jämfört med den 31 januari 2013
• Antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 28 februari 2013 var 31 424 309. Bolaget ägde inga egna aktier
• 1 EUR = 8,44 SEK per den 28 februari 2013

Händelser under månaden

• Den 1 februari 2013 investerade East Capital Explorer ytterligare 10 MEUR i East Capital Russia Domestic Growth Fund
• Som meddelades den 13 februari 2013 planerar Mia Jurke, VD för East Capital Explorer, att gå på föräldraledighet under ett år med början i mitten av maj. Styrelsen har utsett Catharina Hagberg som ställföreträdande VD under Mias frånvaro

Kalender för finansiell information

• Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
• Årsredovisning 2012 är tillgänglig i april 2013
• Årsstämma 2013 äger rum den 24 april 2013
• Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013, 8 maj 2013
• Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013, 14 augusti 2013
• Delårsrapport 1 januari 30 september 2013, 11 november 2013

Portföljen den 28 februari 2013

	Förändring1 verkligt	Förändring1 verkligt	Substans värde per	Substans	% Andel
Portföljen den 28 februari 2013	värde, % februari	värde, % 2013	aktie, EUR	värde, MEUR	av NAV
Fondinvesteringar
East Capital Russia Domestic Growth Fund	0,3%	4,3%	1,31	41,1	14%
East Capital Bering Balkan Fund	1,0%	3,9%	1,29	40,5	14%
East Capital Bering Russia Fund	3,5%	4,3%	0,92	29,0	10%
East Capital Special Opportunities Fund	3,9%	9,9%	0,75	23,7	8%
East Capital Bering Central Asia Fund	9,8%	15,6%	0,68	21,4	7%
East Capital Special Opportunities Fund II	-9,2%	-10,0%	0,57	17,9	6%
East Capital Baltic Property Fund II	0,0%	0,0%	0,55	17,4	6%
East Capital Bering New Europe Fund	1,7%	1,2%	0,42	13,3	4%
East Capital Power Utilities Fund	-0,9%	3,3%	0,37	11,7	4%
East Capital Bering Ukraine Fund R	3,7%	3,0%	0,17	5,4	2%
East Capital (Lux) Eastern European Fund	-0,6%	2,9%	0,14	4,5	2%
East Capital Bering Ukraine Fund A	8,5%	5,0%	0,13	4,1	1%
	1,5%	3,8%	7,32	230,0	78%
Direktinvesteringar
Melon Fashion Group	0,0%	0,0%	1,41	44,2	15%
Komercijalna Banka Skopje	2,1%	14,3%	0,32	9,9	3%
Trev-2 Group	0,0%	0,0%	0,24	7,4	3%
East European Debt Finance (EEDF)	2,6%	1,3%	0,02	0,8	0%
	0,4%	2,0%	1,98	62,3	21%
Kortfristiga placeringar
Likvida medel			0,22	7,0	2%
			0,22	7,0	2%
Totalt portföljen			9,53	299,3	101%
Netto övriga tillgångar och skulder			-0,11	-3,4	-1%
Substansvärde	1,1%	3,1%	9,42	295,9	100%

1) Beräkningen av förändring i verkligt värde är justerad för investerade och mottagna belopp under perioden, dvs. det är den procentuella förändringen mellan ingående verkligt värde plus investeringar under perioden och utgående verkligt värde plus under perioden mottagna medel.

Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar.

Kontaktinformation

Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08-505 885 32 Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer, 08-505 885 94

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter men gör också direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Listing: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE002158568 - Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity - Analytiker: Carnegie, Svenska Handelsbanken

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 7 mars 2013 klockan 07:00 CET.