AI assistant
Eastnine — Net Asset Value 2012
Oct 5, 2012
3037_rns_2012-10-05_9f6e074a-5dc5-4f8e-a06e-7a3645e3c627.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 5 oktober 2012
Substansvärdet 76 SEK per aktie den 30 september 2012
- Den 30 september 2012 uppgick East Capital Explorer AB:s substansvärde per aktie till 9,04 EUR (motsvarande 76 SEKi ). Det totala substansvärdet uppgick till 300 MEUR (motsvarande 2,5 mdr SEK)
- Det totala substansvärdet (EUR) ökade med 1,3 procent jämfört med substansvärdet 31 augusti 2012
- Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1,14 EUR (10 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 38 MEUR (320 MSEK) varav 31 MEUR (258 MSEK) var tillgängliga för framtida investeringar
- Under september återköpte East Capital Explorer 304 754 egna aktier till en genomsnittlig kurs av 50,46 SEK per aktie. Sedan återköpen inleddes den 8 augusti har East Capital Explorer sammanlagt återköpt 552 742 aktier, vilket motsvarar 1,6 % av antalet utestående aktier, till en genomsnittlig kurs om 49,75 SEK per aktie
- Stängningskursen för aktien den 30 september 2012 var 51,00 SEK (motsvarande 6,04 EUR)
| Portföljen den 30 september 2012 | Förändring1 verkligt värde, % september |
Förändring1 verkligt värde, % 2012 |
Substans värde per aktie, EUR |
Substans värde, MEUR |
% Andel av NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondinvesteringar | |||||
| East Capital Bering Balkan | 2,2% | -2,1% | 1,13 | 37,3 | 12% |
| East Capital Bering Russia | 2,4% | 1,4% | 0,86 | 28,4 | 9% |
| East Capital Power Utilities Fund | 5,1% | -4,8% | 0,83 | 27,5 | 9% |
| East Capital Special Opportunities Fund | 3,7% | 10,0% | 0,65 | 21,7 | 7% |
| East Capital Bering Central Asia | 4,2% | 25,4% | 0,63 | 20,8 | 7% |
| East Capital Special Opportunities Fund II | 7,0% | -16,0% | 0,63 | 20,8 | 7% |
| East Capital Russia Domestic Growth Fund | -3,7% | -3,7% | 0,44 | 14,4 | 5% |
| East Capital Bering New Europe | 3,7% | 7,1% | 0,39 | 12,9 | 4% |
| East Capital Baltic Property Fund II | 5,6% | 4,7% | 0,27 | 9,0 | 3% |
| East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR) | 2,6% | 15,2% | 0,26 | 8,6 | 3% |
| East Capital Bering Ukraine R | -0,5% | 4,5% | 0,17 | 5,8 | 2% |
| East Capital Bering Ukraine A | -8,7% | -22,1% | 0,13 | 4,4 | 1% |
| Direktinvesteringar | 2,9% | 0,8% | 6,38 | 211,6 | 71% |
| Melon Fashion Group | 0,0% | 37,1% | 1,05 | 34,9 | 12% |
| Komercijalna Banka Skopje | 1,5% | 5,1% | 0,29 | 9,6 | 3% |
| Trev-2 Group | 0,0% | 33,9% | 0,23 | 7,5 | 3% |
| East European Debt Finance (EEDF) | 2,2% | 10,7% | 0,04 | 1,3 | 0% |
| 0,3% | 25,9% | 1,60 | 53,2 | 18% | |
| Kortfristiga placeringar | |||||
| Kortfristiga placeringar | 0,26 | 8,5 | 3% | ||
| Likvida medel | 0,89 | 29,4 | 10% | ||
| 1,14 | 37,9 | 13% | |||
| Totalt portföljen | 9,13 | 302,7 | 101% | ||
| Netto övriga tillgångar och skulder | -0,09 | -3,0 | -1% | ||
| Substansvärde | 1,3% | 2,1% | 9,04 | 299,7 | 100% |
1) Beräkningen av förändring i verkligt värde är justerad för investerade och mottagna belopp under perioden, dvs. det är den procentuella förändringen mellan ingående verkligt värde plus investeringar under perioden och utgående verkligt värde plus under perioden mottagna medel.
Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar.
i 1 EUR = 8,44 SEK den 30 september 2012. Källa: Bloomberg
Exklusive bolagets innehav av egna aktier till följd av återköpen i september uppgick antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 30 september 2012 till 33 156 964.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 30 september 2012, återfinns i bifogad pdf-fil.
Kontaktinformation:
Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08-505 885 32 Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer, 08-505 885 94
East Capital Explorers kalender för finansiell information:
- Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
- Delårsrapport 1 januari 30 september 2012, 9 november 2012
- Kapitalmarknadsdag, 9 november 2012
- Bokslutskommuniké 2012, 14 februari 2013
Om East Capital Explorer - East Capital Explorer (publ) är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter men gör också direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm, Mid Cap.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 5 oktober 2012 klockan 07:00 CET.