AI assistant
Eastnine — Net Asset Value 2012
Dec 7, 2012
3037_rns_2012-12-07_cd2afd03-5b4c-45de-ba42-9bb0508c998c.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 7 december 2012
Substansvärdet 77 SEK per aktie den 30 november 2012
- Den 30 november 2012 uppgick East Capital Explorer AB:s substansvärde per aktie till 8,86 EUR (motsvarande 77 SEKi). Det totala substansvärdet uppgick till 293 MEUR (motsvarande 2,5 mdr SEK)
- Det totala substansvärdet (EUR) minskade med 0,5 procent jämfört med substansvärdet den 31 oktober 2012
- Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1,23 EUR (11 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 41 MEUR (352 MSEK) varav 14 MEUR (123 MSEK) var tillgängliga för framtida investeringar
- Den 27 november 2012 avyttrade East Capital Explorer 4,2 MEUR i East Capital (LUX) Eastern European Fund
- Som meddelades den 30 november 2012 har Bolaget beslutat att investera ytterligare 10 MEUR i East Capital Baltic Property Fund II i samband med fondens andra investering i ett attraktivt beläget shoppingcenter i Vilnius
- Styrelsens föreslagna inlösenprogram för 2013 godkändes på East Capital Explorers extra bolagsstämma den 4 december 2012. Programmet innebär att upp till 5 % av bolagets utestående aktier kommer att lösas in till 77 SEK per aktie (substansvärdet per aktie den 31 oktober 2012) vilket motsvarar en direktavkastning om 8 %.
- Stängningskursen för aktien den 30 november 2012 var 50,50 SEK (motsvarande 5,84 EUR)
| Förändring1 verkligt värde, % |
Förändring1 verkligt värde, % |
Substans värde per aktie, |
Substans värde, |
% Andel av |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Portföljen den 30 november 2012 | november | 2012 | EUR | MEUR | NAV |
| Fondinvesteringar | |||||
| East Capital Bering Balkan Fund | 0,0% | 0,2% | 1,16 | 38,2 | 13% |
| East Capital Bering Russia Fund | 1,4% | -1,9% | 0,83 | 27,5 | 9% |
| East Capital Power Utilities Fund | -0,4% | -10,5% | 0,77 | 25,4 | 9% |
| East Capital Special Opportunities Fund | 0,1% | 9,2% | 0,65 | 21,4 | 7% |
| East Capital Special Opportunities Fund II | -1,4% | -18,6% | 0,61 | 20,2 | 7% |
| East Capital Bering Central Asia Fund | -5,7% | 12,2% | 0,56 | 18,6 | 6% |
| East Capital Russia Domestic Growth Fund | -1,7% | -6,4% | 0,43 | 14,0 | 5% |
| East Capital Bering New Europe Fund | -1,3% | 6,0% | 0,39 | 12,8 | 4% |
| East Capital Baltic Property Fund II | 0,0% | 4,7% | 0,27 | 9,0 | 3% |
| East Capital Bering Ukraine Fund R | -0,4% | 3,0% | 0,17 | 5,7 | 2% |
| East Capital (Lux) Eastern European Fund | 0,0% | 13,9% | 0,13 | 4,3 | 1% |
| East Capital Bering Ukraine Fund A | -2,1% | -30,8% | 0,12 | 3,9 | 1% |
| -0,8% | -2,0% | 6,08 | 200,9 | 69% | |
| Direktinvesteringar | |||||
| Melon Fashion Group | 0,0% | 37,1% | 1,06 | 34,9 | 12% |
| Komercijalna Banka Skopje | 0,3% | -1,7% | 0,27 | 8,9 | 3% |
| Trev-2 Group | 0,0% | 33,9% | 0,23 | 7,5 | 3% |
| East European Debt Finance (EEDF) | 2,0% | 12,2% | 0,04 | 1,3 | 0% |
| 0,1% | 24,8% | 1,59 | 52,6 | 18% | |
| Kortfristiga placeringar | |||||
| Likvida medel | 1,23 | 40,7 | 14% | ||
| 1,23 | 40,7 | 14% | |||
| Totalt portföljen | 8,91 | 294,2 | 101% | ||
| Netto övriga tillgångar och skulder | -0,05 | -1,6 | -1% | ||
| Substansvärde | -0,5% | -0,3% | 8,86 | 292,6 | 100% |
1) Beräkningen av förändring i verkligt värde är justerad för investerade och mottagna belopp under perioden, dvs. det är den procentuella förändringen mellan ingående verkligt värde plus investeringar under perioden och utgående verkligt värde plus under perioden mottagna medel.
Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar.
1 (2)
Exklusive bolagets innehav av egna aktier till följd av återköp uppgick antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 30 november 2012 till 33 024 545.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 30 november 2012, återfinns i bifogad pdf-fil.
Kontaktinformation:
Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08-505 885 32 Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer, 08-505 885 94
East Capital Explorers kalender för finansiell information:
- Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
- Bokslutskommuniké 2012, 14 februari 2013
- Årsredovisning 2012 är tillgänglig i april 2013
- Årsstämma 2013 äger rum den 24 april 2013
- Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013, 9 maj 2013
- Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013, 14 augusti 2013
- Delårsrapport 1 januari 30 september 2013, 11 november 2013
Om East Capital Explorer - East Capital Explorer (publ) är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter men gör också direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm, Mid Cap.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 7 december 2012 klockan 07:00 CET.
i 1 EUR = 8,65 SEK den 30 november 2012. Källa: Bloomberg