AI assistant
Eastnine — Net Asset Value 2011
Jan 10, 2011
3037_rns_2011-01-10_faee40cf-61fb-496f-9344-8b5e28c36509.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
Stockholm, 10 januari 2011
Substansvärdet 111 SEK per aktie den 31 december 2010
- Den 31 december 2010 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 12,34 EUR (motsvarande 111 SEKi ). Det totala substansvärdet uppgick till 430 MEUR (motsvarande 3,9 mdr SEK)
- Det totala substansvärdet (EUR) ökade med 3,5 procent jämfört med substansvärdet 30 november 2010
- Under december genomförde Ernst & Young en extern värdering av East Capital Explorers direktinvestering i Melon Fashion Group. Per 31 december 2010 uppgick därmed det verkliga värdet av innehavet till 13,8 MEUR, motsvarande en ökning på 33 procent
- Som meddelat idag har East Capital Explorer AB under december 2010 gjort en ny direktinvestering på 6,8 MEUR i Wimm-Bill-Dann Foods OJSC, ett ledande mejeri- och juiceföretag i Ryssland
- Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1,27 EUR (11 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 44 MEUR (398 MSEK) varav 28 MEUR (250 MSEK) var tillgängliga för framtida investeringar
- Stängningskursen för aktien den 31 december 2010 var 84,75 SEK (motsvarande 9,43 EUR)
| Förändring1 verkligt värde, % |
Förändring1 verkligt värde, % |
Substans värde per aktie, |
Substans värde, |
% Andel av |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Portföljen den 30 december 2010 | december | 2010 | EUR | MEUR | NAV |
| Fondinvesteringar | |||||
| East Capital Bering Russia | 4.9% | 29.2% | 1.23 | 42.8 | 10% |
| East Capital Bering Ukraine A | 3.2% | 16.8% | 0.23 | 7.9 | 2% |
| East Capital Bering Ukraine R | 9.8% | 19.8% | 0.18 | 6.4 | 1% |
| East Capital Bering Balkan | 2.5% | 4.3% | 1.21 | 42.0 | 10% |
| East Capital Bering Central Asia | 1.9% | 20.8% | 0.73 | 25.4 | 6% |
| East Capital Bering New Europe | 5.7% | 13.7% | 0.55 | 19.1 | 4% |
| East Capital Power Utilities Fund | 0.3% | 54.9% | 2.68 | 93.4 | 22% |
| East Capital Special Opportunities Fund | 6.5% | 49.1% | 1.68 | 58.6 | 14% |
| East Capital Special Opportunities Fund II | 2.5% | 5.9% | 1.06 | 37.1 | 9% |
| East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR) | 5.3% | 34.2% | 0.44 | 15.4 | 4% |
| 3.2% | 30.4% | 9.98 | 347.9 | 81% | |
| Direktinvesteringar | |||||
| Melon Fashion Group | 32.7% | 32.7% | 0.40 | 13.8 | 3% |
| TEO LT | 3.4% | 34.3% | 0.44 | 15.2 | 4% |
| East European Debt Finance2 | 1.6% | -7.6% | 0.01 | 0.3 | 0% |
| Populi | 0.0% | -1.7% | 0.10 | 3.6 | 1% |
| Wimm-Bill-Dann | 4.4% | 4.4% | 0.20 | 7.1 | 2% |
| 38.1% | 55.2% | 1.15 | 40.0 | 9% | |
| Kortfristiga placeringar2 | |||||
| Kortfristiga placeringar (inkl. obligationer) | 0.76 | 26.5 | 6% | ||
| Likvida medel | 0.51 | 17.8 | 4% | ||
| 1.27 | 44.3 | 10% | |||
| Totalt portföljen | 12.40 | 432.3 | 100% | ||
| Netto övriga tillgångar och skulder | -0.06 | -2.1 | 0% | ||
| Substansvärde | 3.5% | 26.4% | 12.34 | 430.2 | 100% |
1) Beräkningen av förändring i verkligt värde har justerats för tilläggsinvesteringar om 5 MEUR vardera i East Capital Bering Ukraine Class A och East Capital Bering Balkan, för investeringen på 3,7 MEUR i Populi, 35 MEUR i East Capital Special Opportunities Fund II och ytterligare aktier i TEO för 3,0 MEUR och Wimm-Bill-Dann för 6,8 MEUR, samt för mottagen utdelning från TEO om 0.7m EUR efter skatt och utdelning från East Capital Power Utilities om 20,3m EUR.
i 1 EUR = 8,99 SEK den 31 december 2010. Källa: Bloomberg.
2) I januari offentliggjorde bolaget en investering på 5 MEUR i East European Debt Finance tillsammans med Intrum Justitia och East Capital Financial Fund. I slutet av oktober hade 0,3 MEUR investerats i bolaget. Resterande kapital återfinns alltjämt bland kortfristiga placeringar.
Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar.
Antalet utestående aktier i East Capital Explorer AB per den 31 december 2010 uppgick till 34 851 675.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 31 december 2010, återfinns i bifogad pdf-fil.
Kontaktinformation:
Gert Tiivas, VD East Capital Explorer, 08-505 977 30 Mathias Pedersen, CFO East Capital Explorer, 08-505 977 48
East Capital Explorers kalender för finansiell information:
- Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
- Bokslutskommuniké 2010, 16 februari 2011
- Årsredovisning 2010 är tillgänglig i mars 2011
- Årsstämma 2011 äger rum den 12 april 2011
- Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011, 10 maj 2011
Om East Capital Explorer │ East Capital Explorer är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter som erbjuder exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. Sedan 9 november 2007 är East Capital Explorer noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.