AI assistant
Eastnine — Net Asset Value 2011
Mar 7, 2011
3037_rns_2011-03-07_ec17dc9e-fcee-4a0d-a2cb-bf5b918d3b97.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
PRESSMEDDELANDE Stockholm, 7 mars 2011
Substansvärdet 108 SEK per aktie den 28 februari 2011
- Den 28 februari 2011 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 12,33 EUR (motsvarande 108 SEKi ). Det totala substansvärdet uppgick till 430 MEUR (motsvarande 3,8 mdr SEK)
- Det totala substansvärdet (EUR) minskade med 1,7 procent jämfört med substansvärdet 31 januari 2011
- I februari ingick East Capital Explorer en överenskommelse om att investera ytterligare upp till 0,8 MUSD (0,6 MEUR) i Populi för att öka bolagets rörelsekapital. Investeringen sker till en värdering som är 41 procent lägre än den tidigare investeringen om 5,0 MUSD (3,6 MEUR), och som ett resultat av detta har värdet på hela innehavet skrivits ner till den nya värderingsnivån
- I februari investerade East Capital Explorer 12,1 MEUR i Komercijalna Banka Skopje och avyttrade 5,0 MEUR av innehavet i East Capital (Lux) Eastern European Fund. I början av mars investerades 5,0 MEUR i East Capital Bering Balkan Fund
- Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1,02 EUR (9 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 36 MEUR (311 MSEK) varav 23 MEUR (200 MSEK) var tillgängliga för framtida investeringar
| Förändring1 verkligt värde, % |
Förändring1 verkligt värde, % |
Substans värde per aktie, |
Substans värde, |
% Andel av |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Portföljen den 28 februari 2011 | februari | 2011 | EUR | MEUR | NAV |
| Fondinvesteringar | |||||
| East Capital Bering Russia | -1.8% | 0.9% | 1.24 | 43.2 | 10% |
| East Capital Bering Ukraine A | 0.4% | 5.9% | 0.24 | 8.3 | 2% |
| East Capital Bering Ukraine R | -1.0% | -4.5% | 0.17 | 6.1 | 1% |
| East Capital Bering Balkan | 0.9% | 7.4% | 1.29 | 45.1 | 11% |
| East Capital Bering Central Asia | 0.0% | -0.5% | 0.72 | 25.2 | 6% |
| East Capital Bering New Europe | 0.0% | -1.2% | 0.54 | 18.8 | 4% |
| East Capital Power Utilities Fund | -3.9% | -3.2% | 2.60 | 90.4 | 21% |
| East Capital Special Opportunities Fund | -1.9% | 2.6% | 1.72 | 60.1 | 14% |
| East Capital Special Opportunities Fund II | -0.9% | 1.5% | 1.08 | 37.6 | 9% |
| East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR) | 0.6% | 1.6% | 0.31 | 10.6 | 2% |
| -1.6% | 0.8% | 9.92 | 345.6 | 80% | |
| Direktinvesteringar | |||||
| Melon Fashion Group | 0.0% | 0.0% | 0.40 | 13.8 | 3% |
| TEO LT | 0.4% | -1.5% | 0.46 | 15.9 | 4% |
| East European Debt Finance2 | 2.4% | 2.5% | 0.01 | 0.3 | 0% |
| Populi | -39.4% | -39.4% | 0.07 | 2.3 | 1% |
| Wimm-Bill-Dann | 1.4% | 0.6% | 0.21 | 7.2 | 2% |
| Komercijalna Banka Skopje | 2.1% | 2.1% | 0.36 | 12.4 | 3% |
| -2.0% | -2.6% | 1.49 | 51.8 | 12% | |
| Kortfristiga placeringar2 | |||||
| Kortfristiga placeringar (inkl. obligationer) | 0.77 | 26.7 | 6% | ||
| Likvida medel | 0.26 | 8.9 | 2% | ||
| 1.02 | 35.7 | 8% | |||
| Totalt portföljen | 12.43 | 433.1 | 101% | ||
| Netto övriga tillgångar och skulder | -0.10 | -3.4 | -1% | ||
| Substansvärde | -1.7% | 0.0% | 12.33 | 429.7 | 100% |
Stängningskursen för aktien den 28 februari 2011 var 81,50 SEK (motsvarande 9,33 EUR)
1) Beräkningen av förändring i verkligt värde har justerats för köp av ytterligare aktier i TEO för 0,9 MEUR, i Populi for 0,1 MEUR, investerringar i Komercijalna Banka Skopje för 12,1 MEUR och avyttringen av andelar för 5,0 MEUR i East Capital (Lux) Eastern European Fund under 2011.
2) 2010 offentliggjorde bolaget en investering på 5 MEUR i East European Debt Finance tillsammans med Intrum Justitia och East Capital Financial Fund. I slutet av januari hade 0,3 MEUR investerats i bolaget. Resterande kapital återfinns alltjämt bland kortfristiga placeringar. Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar.
1 (2)
Antalet utestående aktier i East Capital Explorer AB per den 28 februari 2011 uppgick till 34 851 675.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 28 februari 2011, återfinns i bifogad pdf-fil.
Kontaktinformation:
Gert Tiivas, VD East Capital Explorer, 08-505 977 30 Mathias Pedersen, CFO East Capital Explorer, 08-505 977 48
East Capital Explorers kalender för finansiell information:
- Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
- Årsredovisning 2010 är tillgänglig den 22 mars 2011
- Årsstämma 2011 äger rum den 12 april 2011
- Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011, 6 maj 2011
- Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011, 5 augusti 2011
- Delårsrapport 1 januari 30 september 2011, 11 november 2011
Om East Capital Explorer │ East Capital Explorer är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter som erbjuder exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. Sedan 9 november 2007 är East Capital Explorer noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 7 Mars 2011 klockan 07:00 CET.
i 1 EUR = 8,73 SEK den 28 februari 2011. Källa: Bloomberg.