AI assistant
Eastnine — Net Asset Value 2011
Sep 7, 2011
3037_rns_2011-09-07_caead7db-efe6-4428-9c38-abd5affc96ae.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 7 september 2011
Substansvärdet 91 SEK per aktie den 31 augusti 2011
- Den 31 augusti 2011 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 9,96 EUR (motsvarande 91 SEKi ). Det totala substansvärdet uppgick till 347 MEUR (motsvarande 3,2 mdr SEK)
- Det totala substansvärdet (EUR) minskade med 9,4 procent jämfört med substansvärdet 31 juli 2011
- Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1,75 EUR (16 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 61 MEUR (557 MSEK). Av detta var 42 MEUR (383 MSEK) tillgängligt för framtida placeringar
- Som tidigare meddelat investerade East Capital Explorer 4 MEUR i det estniska byggoch anläggningsföretaget Trev-2 Group under augusti
- I augusti meddelades också att East Capital Explorers vd, Gert Tiivas, kommer att lämna sitt uppdrag när styrelsen utsett en efterträdare
- Stängningskursen för aktien den 31 augusti 2011 var 56,50 SEK (motsvarande 6,20 EUR)
| Förändring1 verkligt värde, % |
Förändring1 verkligt värde, % |
Substans värde per aktie, |
Substans värde, |
% Andel av |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Portföljen den 31 augusti 2011 | augusti | 2011 | EUR | MEUR | NAV |
| Fondinvesteringar | |||||
| East Capital Bering Russia | -13.3% | -23.6% | 0.94 | 32.7 | 9% |
| East Capital Bering Ukraine A | -13.8% | -25.8% | 0.17 | 5.8 | 2% |
| East Capital Bering Ukraine R | 0.1% | -6.7% | 0.17 | 5.9 | 2% |
| East Capital Bering Balkan | -9.3% | -10.6% | 1.21 | 42.0 | 12% |
| East Capital Bering Central Asia | -8.4% | -23.0% | 0.56 | 19.5 | 6% |
| East Capital Bering New Europe | -17.3% | -22.3% | 0.42 | 14.8 | 4% |
| East Capital Power Utilities Fund | -14.8% | -29.4% | 1.31 | 45.7 | 13% |
| East Capital Special Opportunities Fund | -18.7% | -21.8% | 0.96 | 33.3 | 10% |
| East Capital Special Opportunities Fund II | -8.9% | -16.8% | 0.88 | 30.8 | 9% |
| East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR) | -14.1% | -13.0% | 0.24 | 8.4 | 2% |
| -12.8% | -21.6% | 6.86 | 239.1 | 69% | |
| Direktinvesteringar | |||||
| Melon Fashion Group | 0.0% | 3.8% | 0.41 | 14.3 | 4% |
| TEO LT | -1.2% | -6.2% | 0.42 | 14.6 | 4% |
| East European Debt Finance2 | -1.9% | 3.9% | 0.01 | 0.3 | 0% |
| Populi | 0.0% | -35.7% | 0.08 | 2.7 | 1% |
| Komercijalna Banka Skopje | -7.3% | -1.0% | 0.35 | 12.2 | 4% |
| Trev-2 Group | 0.0% | 0.0% | 0.11 | 4.0 | 1% |
| -2.3% | -3.1% | 1.38 | 48.1 | 14% | |
| Kortfristiga placeringar2 | |||||
| Kortfristiga placeringar (inkl. obligationer) | 0.58 | 20.4 | 6% | ||
| Likvida medel | 1.17 | 40.7 | 12% | ||
| 1.75 | 61.1 | 18% | |||
| Totalt portföljen | 9.99 | 348.3 | 100% | ||
| Netto övriga tillgångar och skulder | -0.03 | -1.1 | 0% | ||
| Substansvärde | -9.4% | -19.2% | 9.96 | 347.1 | 100% |
1) Beräkningen av förändring i verkligt värde har justerats för investeringar i East Capital Bering Balkan Fund om 5,0 MEUR, i TEO om 1,6 MEUR, i Populi om 0,5 MEUR, i Komercijalna Banka Skopje om 13,0 MEUR, i Trev-2 Group om 4,0 MEUR samt för avyttringen av andelar för 5,0 MEUR i East Capital (Lux) Eastern European Fund under 2011, för 12.5 MEUR i East Capiatal Special Opportunities Fund, för 20.3 MEUR i East Capital Power Utilities Fund och aktier för 7,4 MEUR i Wimm-Bill-Dann. Därtill har justering gjorts för utdelning före skatt om 1.2 MEUR och 0,7 MEUR från TEO LT respektive Komercijalna Banka Skopje.
2) 2010 offentliggjorde bolaget en investering på 5 MEUR i East European Debt Finance tillsammans med Intrum Justitia och East Capital Financial Fund. I slutet av januari hade 0,3 MEUR investerats i bolaget. Resterande kapital återfinns alltjämt bland kortfristiga placeringar. Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar.
Antalet utestående aktier i East Capital Explorer AB per den 31 augusti 2011 uppgick till 34 851 675.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 31 augusti 2011, återfinns i bifogad pdf-fil.
Kontaktinformation:
Gert Tiivas, VD East Capital Explorer, 08-505 977 30 Mathias Pedersen, CFO East Capital Explorer, 08-505 977 48
East Capital Explorers kalender för finansiell information:
- Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
- Delårsrapport 1 januari 30 september 2011, 11 november 2011
- Bokslutskommuniké 2011, 15 februari 2012
- Årsredovisning 2011 är tillgänglig i mars 2012
- Årsstämma 2012 äger rum den 25 april 2012
Om East Capital Explorer - East Capital Explorer är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals fonder för alternativa investeringar samt direkt i bolag och erbjuder på så sätt exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. Sedan 9 november 2007 är East Capital Explorer noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 7 september 2011 klockan 07:00 CET.
i 1 EUR = 9,12 SEK den 31 augusti 2011. Källa: Bloomberg.