East Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Oct 30, 2018

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-144

易事特集团股份有限公司

关于使用自有资金进行对外投资的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年10 月26 日，易事特集团股份有限公司（以下简称“易事特”或“公 司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟使用自有资金进行对外 投资的议案》，同意公司拟以自有资金1.5 亿元人民币对小黄狗环保科技有限公 司（以下简称“小黄狗环保科技”或“标的公司”）进行增资，增资完成后，公 司持有其0.99%的股权。公司于2018 年10 月27 日披露了《关于使用自有资金 进行对外投资的公告》（公告编号：2018-140）。

公司现就上述公告中有关事项补充说明如下：

一、标的公司最近一期又一年主要财务指标

单位：万元

		单位：万元
财务指标	2017 年12 月31 日	2018 年9 月30 日
资产总额	1.84	91,223.12
负债总额	0	41,115.34
净资产	1.84	50,107.78
财务指标	2017 年度	2018 年1-9 月
营业收入	0	39.77
净利润	0	-608.96

注：以上数据均未经审计。

二、定价依据

1、标的公司的主营业务智能垃圾分类回收环保公益项目，其独创的垃圾分 类创新的运营模式，整合并提升了传统的垃圾分类及废品回收行业，树立了行业

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

新的风向，业内无同级别的竞争对手，近几个月内，在产品升级、运营模式优化、 覆盖城市人口数量、注册用户等各方面均取得了飞速发展。

根据标的公司的垃圾分类回收项目近期的发展情况，包括行业发展前景及行 业地位、自主研发的小黄狗设备、设备运营铺设速度、注册用户增加速度及活跃 程度、回收再利用收入、未来互联网运营收入预测、未来盈利预测。同时，基于 小黄狗公司的互联网+垃圾分类回收的运营模式，在未来三年覆盖的社区与人群 产生的流量效应，衍生出的广告、大数据、垂直电商产生的效益等均为公司此次 投资所考量的依据。

2、2018 年7 月，公司与标的公司签署《设备采购战略合作协议书》（具体 内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告，公告编号：2018-094），就智能 垃圾分类回收设备采购项目签署了战略合作协议，由我公司为小黄狗环保科技生 产制造“智能垃圾分类回收设备”。依据公司与小黄狗环保科技有限公司于2018 年10 月26 日签订的《投资协议》商议的特别约定条款，标的公司保证以合理价 格向在2018 年至2021 年向公司合计采购智能垃圾分类回收设备不少于30 亿元， 该业务绑定条款对公司未来的业务开展有极大的促进作用，更充分利用双方在各 自领域内的优势加强公司与标的公司的合作关系，利于公司在该业务领域的持续 做大做强，为公司未来的业绩的创造稳定的利润来源。

3、公司与标的公司约定，无论基于何种原因，未能按照特别约定履行承诺， 则标的公司需要向公司一次性支付等额于公司1.5 亿元投资款的违约金，并按投 资时间计算年化8%的违约利息。该条款减少了公司投资回报的不确定性，对公 司投资安全起到保障作用。

综上，基于上述对标的公司的未来良好前景的看好，同时结合双方业务的 紧密合作，公司入股标的公司，除了充分利用双方在各自领域内的优势，加强合 作关系外，还有利于易事特在环保领域的布局和发展，而这也是易事特作为智慧 城市和智慧能源解决方案卓越供应商所坚持的可持续发展战略的重要组成部分。 经合作双方友好协商，公司最终作出以自有资金1.5 亿元人民币对小黄狗环保科 技有限公司进行增资，增资完成后，公司持有其0.99%的股权的投资决定。

三、投资风险提示

虽然小黄狗环保科技不会纳入公司合并报表范围，但公司本次对小黄狗环保 科技的投资将计入长期股权投资，根据相关会计准则每年会对长期股权投资进行

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

减值测试，由于公司本次投资对标的公司的估值高于其账面价值，且标的公司尚 处于阶段性亏损状态，从而对归属于上市公司股东的净利润产生不利影响；因此 敬请投资者理性分析，注意相应的投资风险。

对于此项风险，首先公司本次投资是基于看好智能环保业务的发展前景及与 其业务绑定将为公司未来带来较为稳定的业绩，对可能的影响已有所考虑；其次 公司将充分利用公司现有业务与标的公司业务之间的协同效应，力争实现双方共 同成长，努力将不利影响降到最低。

• 四、备查文件

• 1、标的公司财务报表；

• 2、公司与小黄狗环保科技签署的《关于小黄狗环保科技有限公司之投资协

议》。

易事特集团股份有限公司董事会 2018 年10 月30 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3