AI assistant
EAM Solar Capital/Financing Update 2024
3583_rns_2024-06-24_d6bc93da-d3b3-4b28-9fb5-fbbe5736e472.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
Lånevilkår obligasjon EAM Solar ASA
| Beløp: | Min NOK 5m - maks NOK 10m |
|---|---|
| Organisering: | Obligasjon med Nordic Trustee som tillitsmann, registret i VPS |
| Struktur. | Lånets hovedstol og renter forfaller til betaling på forfallsdagen. |
| Durasjon: | 31. desember 2024. Selskapet har anledning til tidlig tilbakebetaling. |
| Rente: | Årlig rente på 20% (360 dagers beregningsperiode) |
| Sikkerhet: | Pant i EAM Solar ASA fordring og aksjer i EAM Solar Italy Holding Srl. Som er et 100% eid datterselskap, eier 2 SPV'er med fire solkraftverk i drift med løpende inntekter. |
| Minimums tegning: | NOK 10 000 |
| Tegning i lånet: | Bindende tegning i lånet gjøres fra 27. juni til og med 1. juli, administrert av Fearnley Securities. |
| Innbetaling: | 2. juli 2024. |
| Tildelingskriterier: | Tegninger fra NOK 10 000 til 50 000 får full tildeling. Ved overtegning utover NOK 10m skjer evt. avkortning på tildeling av lån iht. totalt tegnet beløp. |
| Tegningsretter: | Långiver mottar 1 tegningsrett per NOK 10 gitt i lån En tegningsrett gir rett til å tegne en aksje i EAM Solar ASA med kurs NOK 10 per aksje. Tegningsrettene registreres i VPS, er frittstående og omsettelig med løpetid på 3 år. |
| Utøvelse av tegningsrett: | Utøvelse av tegningsrett gjøres siste bankdag i hvert kvartal, første gang mandag den 30 september 2024. Deretter hvert kvartal. Utøvelse skjer ved notifikasjon til selskapet på eget tegningsskjema. |