Drozapol-Profil S.A. — Capital/Financing Update 2016

Mar 21, 2016

Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że dnia 21.03.2016r. podpisana została między spółką zależną DP Invest Sp. z o.o. a Raiffeisen Bank Polska S.A. umowa o limit wierzytelności (datowana na 25.02.2016r.) na kwotę 5 mln zł. Limit został udostępniony spółce zależnej do 31.10.2016r. i w jego skład wchodzą następujące produkty:

• Kredyt rewolwingowy

• Akredytywy

• Gwarancje bankowe.

Zabezpieczenie limitu stanowią:

• Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy,

• Hipoteka do kwoty 7,5 mln zł na nieruchomości w Ostrowcu Św., ul Gulińskiego 30 będącej w posiadaniu spółki zależnej,

• Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,

• Weksel in blanco z deklaracją wekslową,

• Przelew wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących kredytobiorcy wobec jego dłużników (cesja potwierdzona i jawna),

• Cesja polisy ubezpieczenia towaru w transporcie od wszelkich ryzyk z magazynu kredytobiorcy do miejsca dostawy (o ile dotyczy),

• Poręczenie wystawione przez Drozapol-Profil S.A. do kwoty 7,5 mln zł.

Koszt produktów udostępnionych w ramach niniejszej umowy oparty jest na marży banku powiększonej o odpowiednią stawkę referencyjną: WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M.

Łączna maksymalna wartość umów zawartych z Bankiem Raiffeisen a DP Invest Sp. z o.o. wynosi 5 mln zł.

Kryterium uznania za umowę znaczącą dla spółki zależnej przyjmuje się 10% kapitałów własnych.