Drozapol-Profil S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jul 20, 2016

Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że dnia 20.07.2016r. podpisał z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) aneks (datowany na 11.07.2016r.) do umowy o limit wierzytelności z dnia 10.06.2010r. Na mocy niniejszego aneksu Bank udostępnia Emitentowi do dnia 10.10.2017r. (dzień ostatecznej spłaty limitu) kwotę 6,0 mln zł. W skład limitu wchodzą następujące produkty:

• Kredyt rewolwingowy w PLN/EUR/USD do kwoty 3,0 mln zł,

• Faktoring odwrotny do kwoty 3,0 mln zł,

• Akredytywy w PLN/EUR/USD do kwoty 6,0 mln zł,

• Gwarancje bankowe w PLN/EUR/USD do kwoty 6,0 mln zł.

Zabezpieczenie limitu stanowią:

• Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy,

• Weksel in blanco z deklaracją wekslową,

• Hipoteka kaucyjna do kwoty 4,26 mln zł na nieruchomości w Bydgoszczy, ul Grunwaldzkiej 235,

• Hipoteka łączna do kwoty 9,0 mln zł na nieruchomości w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a,

• Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka.

Łączna wysokość przyznanych przez Bank Emitentowi limitów wynosi 10 mln zł, ponieważ poza wyżej wymienioną umową funkcjonuje również umowa na faktoring niepełny z limitem 4,0 mln zł.