DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Dec 9, 2016

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－068

东莞发展控股股份有限公司

关于向下属商业保理公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入推进“产融双驱”的发展战略，东莞发展控股股份有限公 司（下称，公司、本公司）于 2016 年 9 月出资设立了天津市宏通商 业保理有限公司（持股比例 95%；下称，宏通保理）。为支持宏通保 理大力拓展业务，2016 年 12 月 9 日召开的公司第六届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于向天津市宏通商业保理有限公司提供财 务资助的议案》。现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

1 、财务资助的必要性

宏通保理刚刚注册成立，在短时间内较难实现自我融资功能。而 商业保理属资金消耗型业务，由公司本部向宏通保理提供财务资助， 有利于宏通保理扩大业务规模，同时提高资金的使用效率。

2 、财务资助方案

本次公司拟向宏通保理提供借款的额度为 20 亿元人民币，额度 有效期至 2021 年 12 月 8 日。在前述有效期限及额度范围内宏通保理 可循环、分笔向公司申请借款，其中每笔借款期限不超过 5 年，年利 息率按同期中国人民银行贷款基准利率执行，宏通保理可在到期日还

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款，也可根据资金情况申请提前还款。

本次财务资助的资金用途为开展各类保理业务，且须符合宏通保 理的总负债（含本公司提供财务资助的金额）不得超过其净资产 6 倍 的条件。

3 、其他股东不能提供财务资助的说明

广东宏川集团有限公司持有宏通保理 5%股权，因其自有资金及 外部融资主要用于支持主业发展，因此无法按持股比例同步对宏通保 理提供财务资助。

本次对宏通保理的财务资助，公司已结合本部融资成本、并按市 场原则向宏通保理收取了资金占用费（借款利息），符合公开、公平、 公正的市场原则。

4 、财务资助审批情况

上述财务资助议案不属于关联交易，也不属于深圳证券交易所规 定的上市公司对外提供财务资助范围（因公司持有宏通保理的股权比 例超过 50%、纳入合并报表核算），本次提供财务资助事项已经公司 第六届董事会第二十二次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

公司名称：天津市宏通商业保理有限公司

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 1 栋-1504B-32

成立日期：2016 年 9 月 19 日

法定代表人：王庆明

注册资本：50,000 万元人民币 公司类型：有限责任公司

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统一社会信用代码：91120118MA05L25Q6U

主要财务状况：宏通保理成立时间较短，尚未开展业务。 三、董事会意见

本次提供财务资助事项已经公司第六届董事会第二十二次会议 审议通过，董事会一致认为向宏通保理提供财务资助，有利于公司发 展战略的落地，支持其扩大业务规模，提高资金的使用效率。 四、独立董事意见

商业保理属资金密集型业务，公司向宏通保理提供财务资助，有 利于宏通保理迅速获取优质的项目资源，扩大业务规模，同时提高公 司资金的使用效率。本次提供借款的年利息率不低于中国人民银行同 期人民币贷款基准利率，符合市场化原则，未损害公司及广大股东的 利益。

五、监事会意见

本次提供财务资助事项已经公司第六届监事会第十八次会议审 议通过，监事会一致认为向宏通保理提供财务资助，有利于解决初创 公司面临的资金不足问题，有利于公司的长期、协调、稳健发展。 六、公司累计对外提供财务资金金额

截至本公告日，公司累计对外提供财务资助的金额为 3,216.10 万 元人民币，系向参股公司——东莞市清溪粤海水务有限公司提供的财 务资助，未发生逾期情形。具体内容详见公司于 2015 年 11 月 18 日 发布的《东莞控股关于对外提供财务资助的公告》（公告编号： 2015-083）。

除此之外，均为公司向下属控股、全资子公司提供的财务资助， 包括本次财务资助，及向全资子公司——广东融通融资租赁有限公司

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提供有效期限 5 年、额度 8 亿元人民币的财务资助（截至目前余额为 4.8 亿元人民币）。

七、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第十八次会议决议；

• 3、公司独立董事对本次财务资助事项发表的独立意见。 特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2016 年 12 月 10 日

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