DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Jun 3, 2016

股票代码:000828	股票简称:东莞控股	公告编号:2016-024
债券代码:112043	债券简称:11东控02

东莞发展控股股份有限公司

关于 2015 年度非公开发行股票

相关事项承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经东莞发展控股股份有限公司(下称,公司)第五届董事会第三 十四次会议、第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议, 及公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准,公司拟非公开发行 A 股股票,募集资金总额不超过 140,000 万元(含),扣除发行费用后 的募集资金净额拟全部用于增资公司的全资子公司——广东融通融 资租赁有限公司(下称,融通租赁),以扩大其融资租赁业务规模。 根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2016 年第 24 次会议的 审核结果,公司本次非公开发行股票的申请已获得审核通过。

现就本次非公开发行股票的相关事项补充公告如下:

一、关于募集资金增资融资租赁业务的承诺

结合公司本次非公开发行股票的发行预案,公司及公司全资子公 司——融通租赁承诺:

1、本次募集资金到位后将严格按照计划用途使用,全部用于增 资融通租赁,推动融资租赁业务发展,不会变更募集资金投资项目;

2、融通租赁使用本次募集资金,将全部用于开展与公司主营业 务相关的公路、桥梁、港口等基础设施领域的融资租赁业务,不会用 于开展其他融资租赁业务;

3、本次募集资金投入将用于推动融通租赁主营业务发展,不用 于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财 等财务性投资,不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的 公司。

二、保证募集资金用途合规的主要措施

本次募集资金增资至融通租赁后,对于使用募集资金开展的基础 设施领域融资租赁业务,投放的每笔融资租赁项目明细可以逐笔划 分,单独明确业务来源;同时,每笔融资租赁项目的标的物指向清晰、 唯一,可以实现对融资租赁业务来源的有效区分。因此,基于融通租 赁对业务调查、评审、签约等内部流程的有效控制,公司及融通租赁 可以确保本次募集资金全部投入融通租赁后,用于开展基础设施领域 的融资租赁业务。

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将采取以下措施保 障募集资金使用的规范、有效:

1、本次募集资金到账后,公司董事会将审慎选择存放募集资金 的商业银行,并开设募集资金专项账户进行专项存储;

2、本次募集资金到账后,公司及融通租赁将尽快与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签订监管协议,由保荐机构、商业银行共同 监督公司,按照本次发行预案中承诺的募集资金使用计划使用本次募

2 / 3

集资金;

3、公司董事会定期核查募投项目的进展情况,对募集资金的存 放与实际使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》;年度审计时,公司将聘请会计师事务所对本次募集资金存放与 实际使用情况出具鉴证报告。

公司将根据本次非公开发行股票的进展,及时履行信息披露义 务,敬请广大投资者关注最新进展,并注意投资风险。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2016 年 6 月 4 日