DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD — Board/Management Information 2016

Dec 2, 2016

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－058

东莞发展控股股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届监事 会第十七次会议，于 2016 年 12 月 1 日在东莞市寮步镇莞深高速管理 中心本公司会议室召开，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合 法有效。本次会议作出了如下决议：

一、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于将高速公路日常养护项目外包的议案》。

1、同意公司以公开招标方式，将公司所属高速公路日常养护项 目外包给专业养护公司，以推进所辖路段养护专业化、市场化，使公 司集中精力做好高速公路的日常营运管理。

2、同意公司拟与中标单位东莞市经纬公路工程有限公司签订的 《虎岗高速公路、莞深高速公路日常养护项目(莞深高速公路一、二 期及东城段、龙林高速公路)合同文件》的合同文本。

东莞市经纬公路工程有限公司为公司控股股东——东莞市交通 投资集团有限公司（下称，东莞交投）的全资孙公司，公司监事刘庆 贺担任东莞交投党委委员，其作为关联监事对本议案回避表决。

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二、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于下属公司开展汽车经营性租赁业务的议案》。

1、同意下属公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通 租赁）与东莞交通实业发展有限公司（下称，交通实业）开展汽车经 营性租赁业务，在 2019 年 10 月 31 日前由融通租赁或其设立的子公 司分批向交通实业出租汽车不超过 300 辆，租金总额不超过 3,500 万 元人民币，作为交通实业开展机动车驾驶人考试项目的专用车。

2、在前述有效期限、租赁车辆规模、租金总额范围内，融通租 赁与交通实业可分多笔开展汽车经营性租赁业务，单笔汽车经营性租 赁业务的方案为：租赁期限 6 年，租金按车辆移交前融通租赁为车辆 支付的各项经营成本费用（含融资成本、税金）加 6%管理费的形式 计算、按月支付，租赁期满由交通实业优先选择续租或回购车辆。

3、同意融通租赁出资不超过 1,000 万元人民币设立子公司，并 向子公司提供财务资助总额不超过 2,500 万元人民币资金用于开展本 次经营性租赁业务。

交通实业为公司控股股东——东莞交投的全资子公司，公司监事 刘庆贺担任东莞交投党委委员，其作为关联监事对本议案回避表决。

三、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于签署<土地使用权租赁合同之补充协议>的议案》。

1、同意按东莞市路桥投资建设有限公司（下称，路桥公司）投 资建设莞深高速三期东城段和龙林支线项目实际支出的征地成本（数 据结果经公司聘请的会计师事务所审计），在前述高速公路路段的后 续经营期内，由公司分期补偿给路桥公司，补偿款总金额 20,842.65 万元人民币（利息另计）。

2、同意在 2016 年至 2027 年期间，公司将应付补偿款按每年一

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次分十二期支付给路桥公司；对未支付的补偿款，2016 年不计利息， 自 2017 年 1 月 1 日起开始按同期银行贷款基准利率计算利息，作为 资金占用费，2027 年不计利息。

3、同意公司拟与路桥公司签订的《土地使用权租赁合同之补充 协议》的合同文本。

路桥公司为公司控股股东——东莞交投的全资子公司，公司监事 刘庆贺担任东莞交投党委委员，其作为关联监事对本议案回避表决。

四、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于调整下属公司与东莞巴士有限公司开展融资租赁业务方案的议 案》。

1、根据业务实际开展情况，在已批准的租赁额度有效期内（至 2015 年 12 月 31 日前），确定公司下属公司——融通租赁与东莞巴士 有限公司开展售后回租业务的租赁本金总额为 32,168.015 万元人民 币。

2、结合交通主管部门对享受政府购买公交服务政策公交企业的 成本监审要求，同意融通租赁与东莞巴士有限公司已开展的售后回租 业务，租赁方案调整为：租息率不低于同期银行贷款基准利率（浮动 利率），租赁手续费为 0，并追溯至 2016 年 1 月 1 日起执行，租赁方 案的其他内容不变。

东莞巴士有限公司为公司控股股东——东莞交投的全资子公司， 公司监事刘庆贺担任东莞交投党委委员，其作为关联监事对本议案回 避表决。

五、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于会计估计变更的议案》。

同意根据湖南省公路设计有限公司于 2016 年 11 月出具的《莞深

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高速公路一、二期交通量发展预测报告》、《莞深高速公路三期东城段 交通量发展预测报告》及《龙林支线高速公路交通量发展预测报告》， 自 2016 年 12 月 1 日起对公司执行的高速公路资产折旧的会计估计进 行变更，变更后 2016 年度少计提折旧 3,143,321.39 元。 特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会

2016 年 12 月 2 日

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