DIGIWIN CO.,LTD. — Audit Report / Information 2017

Mar 28, 2017

鼎捷软件股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华特字 [2017]001409 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

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鼎捷软件股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止2016 年12 月31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项	1-2
	说明
二、	鼎捷软件股份有限公司2016 年度控股股东及	1
	其他关联方资金占用情况汇总表

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控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2017]001409

鼎捷软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了鼎捷软 件股份有限公司（以下简称贵公司）2016 年度财务报表，包括2016 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注，并于2017 年3 月27 日签发了大华审字 [2017]002593 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所创业板信息披 露业务备忘录第10 号——定期报告披露相关事项》】的规定，就贵公 司编制的2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以 下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施

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大华特字[2017]001409 号关联方资金占用情况的专项说明

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2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外， 我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公 司2016 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表 应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：鼎捷软件股份有限公司2016 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

· 中国 北京 中国注册会计师：

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第 2 页

附件：

鼎捷软件股份有限公司

2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

								单位：万元	单位：万元
	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2016 年期 初占用资金 余额	2016 年度占 用累计发生 金额	2016 年度 偿还累计 发生金额	2016 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
资金占用方类别
控股股东、实际控制人及 其附属企业
关联自然人及其控制的 法人
其他关联人及其附属企业
小计
	北京鼎捷软件有限公司	全资子公司	其他应收款	4,624.00	1,300.00	-	5,924.00	资金往来	非经营性占用
	江西鼎捷思创管理系统有限公司	全资子公司	其他应收款	-	34.87	34.87	-	资金往来	非经营性占用
	哈尔滨鼎捷软件有限公司	全资子公司	其他应收款	725.55	-	62.80	662.75	资金往来	非经营性占用
	安徽鼎捷安联软件有限公司	全资子公司	其他应收款	261.28	247.60	147.60	361.28	资金往来	非经营性占用
上市公司的子公司及其 附属企业
	广州鼎捷软件有限公司	全资子公司	其他应收款	2,499.10	2,150.00	-	4,649.10	资金往来	非经营性占用
	深圳市鼎捷软件有限公司	全资子公司	其他应收款	750.00	350.00	400.00	700.00	资金往来	非经营性占用
	智互联（深圳）科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	28.55	28.55	-	资金往来	非经营性占用
	鼎新电脑股份有限公司	全资子公司	其他应收款	-	19.75	-	19.75	资金往来	非经营性占用
	南京鼎捷软件有限公司	全资子公司	其他应收款	-	300.00	-	300.00	资金往来	非经营性占用
小计				8,859.93	4,430.77	673.82	12,616.88
总计				8,859.93	4,430.77	673.82	12,616.88

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