Digitree Group S.A. — Share Issue/Capital Change 2016

Jul 13, 2016

Zarząd spółki IALBATROS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 83/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 91/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku, informuje o podjęcia szeregu czynności, w tym zawarciu umów z podmiotami z Grupy Kapitałowej mających na celu reorganizację struktury Grupy Kapitałowej Emitenta.

W ich wyniku doszło do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta – Holdingu Inwestycyjnego Akesto Sp. z o.o. ("Akesto") z kwoty 110.005.000 zł do kwoty 412.605.000 zł, i zawarcia umowy pomiędzy Emitentem a Akesto, której przedmiotem jest objęcie przez Emitenta 6.052.000 nowych udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji spółek zależnych Emitenta, tj.:

a. 632.830 akcji spółki iAlbatros S.A. z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 316.415 zł, których wartość rynkowa wynosi 270.500.000 zł;

b. 100.000 akcji spółki GTMS S.A. z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł, których wartość rynkowa wynosi 24.600.000 zł;

c. 5.000 akcji spółki Satis GPS Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł, których wartość rynkowa wynosi 7.500.000 zł.

W dniu zawarcia umowy objęcia nowych udziałów Akesto doszło do zawarcia umów zbycia ww. akcji spółek zależnych tytułem pokrycia obejmowanych udziałów w Akesto.

Emitent zaznacza, że spółki zależne iAlbatros SA oraz GMTS SA pozostają w całości własnością Grupy Kapitałowej Emitenta i nadal stanowią strategicznie najważniejsze jej aktywa biznesowe i operacyjne. Wszystkie opisane wyżej transakcje zostały przeprowadzone pomiędzy spółkami pozostającymi wyłączną własnością Grupy Kapitałowej i znajdującymi się pod jej pełną kontrolą. Transakcje te mogą mieć długofalowo korzystny wpływ na sytuację prawną i finansową Grupy Kapitałowej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR.