Digitree Group S.A. — Capital/Financing Update 2026

Feb 13, 2026

Report Content W nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/2025 z dnia 30.01.2025 r., Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 13.02.2026 r. podjął formalną decyzję o rezygnacji z dalszego korzystania z kredytu złotowego w rachunku bankowym w formie odnawialnej linii kredytowej. Finansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych i 00/100) było udostępnione spółce zależnej od Emitenta, tj. INIS sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku ("INIS") przez ING Bank Śląski S.A. ("Bank") na podstawie umowy z dnia 01.07.2020 r.

Decyzja o rezygnacji z linii kredytowej podyktowana jest faktem, iż w okresie ostatnich miesięcy INIS nie korzystała z dostępnego finansowania zewnętrznego w tym zakresie, pokrywając zapotrzebowanie na kapitał obrotowy wyłącznie z wypracowanych środków własnych. W ocenie Zarządu, obecna sytuacja płynnościowa Grupy pozwala na finansowanie bieżącej działalności oraz planowanych inwestycji bez konieczności utrzymywania zewnętrznych linii kredytowych w obecnym wymiarze.

W związku z zakończeniem umowy, wygaśnięciu ulegną również zabezpieczenia ustanowione na rzecz Banku, w tym w szczególności:

1. Gwarancja spłaty kredytu udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK);

2. Weksle in blanco wystawione przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

Powyższa decyzja wpisuje się w realizowaną przez Grupę strategię bieżącego przeglądu źródeł finansowania zewnętrznego pod kątem ich efektywności kosztowej. Jednocześnie Emitent zaznacza, iż nie wyklucza ponownego skorzystania z instrumentów dłużnych lub innych form finansowania dostępnych na rynku w przyszłości, o ile będzie to uzasadnione dodatkowymi potrzebami inwestycyjnymi, skalą realizowanych projektów lub optymalizacją struktury kapitałowej Grupy.