DHC SOFTWARE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 25, 2016

东华软件股份公司 2016 年第一季度报告正文

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-037

东华软件股份公司2016 年第一季度报告正文

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2016 年04 月

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东华软件股份公司 2016 年第一季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 初美伶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

东华软件股份公司 2016 年第一季度报告正文

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

□ 是 √ 否
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,052,992,013.47	952,411,162.10	10.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	173,664,102.08	166,633,722.43	4.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	167,769,328.77	164,142,050.07	2.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-634,216,384.10	-480,421,080.87	-32.01%
基本每股收益（元/股）	0.1110	0.1097	1.19%
稀释每股收益（元/股）	0.1107	0.1094	1.19%
加权平均净资产收益率	2.06%	2.60%	-0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,305,091,317.99	11,156,713,729.02	1.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,358,338,936.65	8,503,772,488.42	-1.71%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,836,210.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -306,952.90 减：所得税影响额 634,484.50 少数股东权益影响额（税后） 0.05 合计 5,894,773.31 --	单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,836,210.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -306,952.90 减：所得税影响额 634,484.50 少数股东权益影响额（税后） 0.05 合计 5,894,773.31 --	单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,836,210.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -306,952.90 减：所得税影响额 634,484.50 少数股东权益影响额（税后） 0.05 合计 5,894,773.31 --
项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	6,836,210.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-306,952.90
减：所得税影响额	634,484.50
少数股东权益影响额（税后）	0.05
合计	5,894,773.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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东华软件股份公司 2016 年第一季度报告正文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		75,229				0
				股股东总数（如有）
前10 名股东持股情况
					持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					件的股份数量	股份状态	数量
北京东华诚信电脑科技发展有 限公司	境内非国有法人	20.32%	317,985,040
薛向东	境内自然人	12.22%	191,226,692		143,420,018
北京东华诚信工业设备有限公 司	境内非国有法人	9.40%	147,026,212
北京合创电商投资顾问有限公 司	境内非国有法人	4.50%	70,476,426
中国对外经济贸易信托有限公 司－锐进12 期鼎萨证券投资 集合资金信托计划	其他	1.28%	20,000,000
西藏爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	19,435,137
章云芳	境内自然人	1.24%	19,426,049		19,426,049
天安财产保险股份有限公司－ 保赢1 号	其他	0.74%	11,499,821
中央汇金资产管理有限责任公 司	国有法人	0.73%	11,441,400
柏红	境内自然人	0.66%	10,360,000
前10 名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司		317,985,040				人民币普通股	317,985,040
北京东华诚信工业设备有限公司		147,026,212				人民币普通股	147,026,212
北京合创电商投资顾问有限公司		70,476,426				人民币普通股	70,476,426
薛向东		47,806,674				人民币普通股	47,806,674
中国对外经济贸易信托有限公司－锐进12 期鼎 萨证券投资集合资金信托计划		20,000,000
						人民币普通股	20,000,000
西藏爱尔医疗投资有限公司		19,435,137				人民币普通股	19,435,137

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东华软件股份公司 2016 年第一季度报告正文

天安财产保险股份有限公司－保赢1 号	11,499,821	人民币普通股	11,499,821
中央汇金资产管理有限责任公司	11,441,400	人民币普通股	11,441,400
柏红	10,360,000	人民币普通股	10,360,000
全国社保基金一一一组合	9,828,600	人民币普通股	9,828,600
	上述持股5%以上的股东：北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京东华诚信工业设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在
	关联关系。

公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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东华软件股份公司 2016 年第一季度报告正文

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金较上年度末减少60.34%，主要原因系公司对采购项目存货增加及承兑银行票据导致货币资金减少。

• 2、预付账款较上年度末增加92.66%，主要原因系公司新设或收购公司增加，预付项目采购增加所致。

• 3、可供出售金融资产较上年度末减少31.19%，主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值变 动减少所致。

• 4、应付票据较上年度末减少60.64%，主要原因系公司支付银行承兑汇票所致。

• 5、预收帐款较上年度末增加76.75%，主要原因系公司收到货款增加所致。

• 6、应付职工薪酬较上年度末增加43.59%，主要原因系公司新设或收购公司增加，

导致期末职工薪酬增加所致。

• 7、其他应付款较上年度末增加162.58%，主要原因系公司向北京东华诚信工业设备有限公司暂借款增加所致。

• 8、递延所得税负债较上较上年度末减少39.48%，主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值 变动减少所致。

• 9、其他综合收益较上年度末减少42.94%，要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值变动减少 所致。

• 10、财务费用较上年同期增加274.35%，主要原因系借款利息增加所致。

• 11、营业外收入较上年同期减少45.65%，主要原因系公司增值税退税及政府补助减少所致。

• 12、营业外支出较上年同期减少60.22%，主要原因系公司营业外支出减少所致。

• 13、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加62.8%，主要原因系本期收到货款增加所致。

• 14、收到的税费返还较上年同期减少77.83%，主要原因系本期增值税退税收入较上年同期减少所致。

• 15、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加671.40%，主要原因系公司向北京东华诚信工业设备有限公司暂借款增 加所致。同时导致经营活动现金流入小计较上年同期增加84.35%。

• 16、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加78.56，主要原因系所承接项目支付货款增加所致。

• 17、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加33.88%，主要原因系公司支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

• 18、支付的各项税费较上年同期增加36.67%，主要原因系公司支付的各项税费增加所致。从而导致经营活动现金流出小计增 加63.27%，整体上经营活动产生的现金流量净额增加32.01%。

• 19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少86.03%，主要原因系采购固定资产、无形资产减少所致。同时 导致投资活动产生的现金流量净额减少86.59%。

• 20、取得借款收到的现金较上年度增加239.35%，主要原因系公司向银行短期借款增加所致。同时导致筹资活动现金流入小 计较上年同期增加104.47%。

• 21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加3748.57%，主要原因系公司支付应付股利及贷款利息增加所致。 同时导致筹资活动现金流出小计增加31.29%。筹资活动产生的现金流量净额减少70.17%

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东华软件股份公司 2016 年第一季度报告正文

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

		承诺
承诺事由	承诺方		承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		类型
股改承诺
			（1）北京威锐达测控系统有限公司
			2013 年实现扣除非经常性损益后归属
	黄麟雏、侯丹军、侯丹云、
			于母公司股东的净利润不低于5,300 万
	程相利、李宇、白钢、吴
			元，2014 年、2015 年、2016 年实现扣			报告期内，
	勇、范学义、赫长云、姜			2014年07月	2017 年7
			除非经常性损益后归属于母公司股东的			承诺人履
	永淑、储著荣、汪汉文、			16 日	月17 日
			净利润分别不低于6,360 万元、7,632			行了承诺。
	李姝、付琪舒、闫旭光、
			万元、8,777 万元；（2）本次交易获得
收购报告书	王静、秦友奎、姜以波
			的股份自上市之日起三十六个月内不得
或权益变动
			转让；（3）避免同业竞争的承诺
报告书中所
	章云芳、刘玉龙、苏美娴、		（1）业绩承诺方（章云芳、刘玉龙、杨
作承诺
	杨铭、李旭东、红塔创新		铭、苏美娴）承诺标的资产2014 年、2015
	投资股份有限公司、深圳		年、2016、2017 年实现扣除非经常性损
						报告期内，
	市招商局科技投资有限公		益后归属于母公司股东的净利润分别不	2015年07月	2018 年7
						承诺人履
	司、深圳市光启松禾超材		低于6,840 万元、8,438 万元、10,544	24 日	月24 日
						行了承诺。
	料创业投资合伙企业（有		万元、12,653 万元；（2）本次交易获得
	限合伙）、新疆锦尚睦合股		的股份自上市之日起三十六个月内不得
	权投资有限合伙企业		转让；（3）避免同业竞争的承诺
资产重组时
所作承诺
	薛向东、北京东华诚信电
	脑科技发展有限公司、北					报告期内，
				2005年10月
	京东华诚信工业设备有限		不竞争承诺		长期	承诺人履
				28 日
	公司、北京合创电商投资					行了承诺。
首次公开发
	顾问有限公司
行或再融资
	薛向东、北京东华诚信电
时所作承诺
	脑科技发展有限公司、北					报告期内，
				2012年12月
	京东华诚信工业设备有限		避免同业竞争承诺		长期	承诺人履
				05 日
	公司、北京合创电商投资					行了承诺。
	顾问有限公司
股权激励承

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东华软件股份公司 2016 年第一季度报告正文

诺
			公司在使用部分闲置募集资金暂时补充			报告期内，
				2014年08月	2015 年8
	东华软件股份公司		流动资金，承诺在使用闲置资金暂时补			承诺人履
				19 日	月20 日
			充流动资金期间不进行风险投资			行了承诺。
其他对公司			公司控股股东及实际控制人计划自公司
	薛向东、北京东华诚信电
中小股东所			股票复牌起三个月内，通过证券公司、
	脑科技发展有限公司、北					报告期内，
作承诺			基金管理公司定向资产管理等方式累计	2015年08月	2016 年2
	京东华诚信工业设备有限					承诺人履
			增持公司股份不低于人民币 1.5 亿元，	11 日	月12 日
	公司、北京合创电商投资					行了承诺。
			通过上述方式购买的公司股票在六个月
	顾问有限公司
			内不进行减持。
承诺是否按
	是
时履行

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
	0.00%	至	30.00%
动幅度
2016 年1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
	40,918.65	至	53,194.25
动区间（万元）
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	40,918.65
元）
	公司业务保持稳定发展，在维护好老客户的基础上不断发展新的客户，大
	力拓展新业务、新产品。同时公司积极推进商业模式转型，全面进军互联
业绩变动的原因说明
	网行业，云计算、大数据、物联网及智慧城市行业，公司整体发展向好，
	订单稳步增长。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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东华软件股份公司 2016 年第一季度报告正文

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

东华软件股份公司

法定代表人：薛向东 二零一六年四月二十六日

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