DHC SOFTWARE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 28, 2015

东华软件股份公司 2015 年第三季度报告正文

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-130

东华软件股份公司2015 年第三季度报告正文（更正后）

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东华软件股份公司 2015 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

• 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人(会计主管人员)初美伶声明：保证季

• 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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东华软件股份公司 2015 年第三季度报告正文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,309,403,363.74		7,923,961,761.50		30.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,560,700,786.62		6,287,895,827.15		20.24%
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	1,438,551,948.88	24.88%		3,118,736,753.98		-1.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	192,571,979.98	-3.92%		601,709,917.02		8.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常
	186,923,709.92	-6.74%		407,758,296.87		-26.01%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		-418,528,108.63		29.03%
基本每股收益（元/股）	0.1254	-5.64%		0.3929		4.33%
稀释每股收益（元/股）	0.1250	-5.59%		0.3918		4.51%
加权平均净资产收益率	2.67%	-0.57%		5.96%		-2.75%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-54,177.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	14,844,519.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-470,982.28
股票投资收益	201,695,957.41
减：所得税影响额	21,874,579.63
少数股东权益影响额（税后）	189,116.82
合计	193,951,620.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

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东华软件股份公司 2015 年第三季度报告正文

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	75,451	75,451	75,451	75,451	75,451
		前10 名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
北京东华诚信电脑 科技发展有限公司	境内非国有法人	20.33%	317,985,040
薛向东	境内自然人	12.22%	191,226,692	143,420,018
北京东华诚信工业 设备有限公司	境内非国有法人	9.40%	147,026,212
北京合创电商投资 顾问有限公司	境内非国有法人	4.50%	70,476,426
章云芳	境内自然人	1.24%	19,426,049
天安财产保险股份 有限公司－保赢1 号	其他	0.74%	11,499,821
中央汇金投资有限 责任公司	其他	0.73%	11,441,400
柏红	境内自然人	0.66%	10,360,000
中国对外经济贸易 信托有限公司－锐 进12 期鼎萨证券投 资集合资金信托计 划	其他	0.64%	10,000,000
全国社保基金一一 一组合	其他	0.63%	9,828,600
		前10 名无限售条件普通股股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量
					股份种类	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公 司		317,985,040
					人民币普通股	317,985,040
北京东华诚信工业设备有限公司		147,026,212			人民币普通股	147,026,212

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东华软件股份公司 2015 年第三季度报告正文

北京合创电商投资顾问有限公司	70,476,426	人民币普通股	70,476,426
薛向东	47,806,674	人民币普通股	47,806,674
天安财产保险股份有限公司－保赢1 号	11,499,821
		人民币普通股	11,499,821
中央汇金投资有限责任公司	11,441,400	人民币普通股	11,441,400
柏红	10,360,000	人民币普通股	10,360,000
中国对外经济贸易信托有限公司－ 锐进12 期鼎萨证券投资集合资金信 托计划	10,000,000
		人民币普通股	10,000,000
全国社保基金一一一组合	9,828,600	人民币普通股	9,828,600
中国银行股份有限公司－华夏新经 济灵活配置混合型发起式证券投资 基金	9,502,558
		人民币普通股	9,502,558
	公司前十名股东中，北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工
上述股东关联关系或一致行动的说
	业设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系；前十名无限售条件
明
	股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10 名普通股股东参与融资融券业
	无。
务股东情况说明（如有）

公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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东华软件股份公司 2015 年第三季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、 货币资金较上年度末减少42.52%，主要原因系公司承接的项目增加采购所支付的货币资金，以及对可供出售金融资产 投资增加导所致；

• 2、 预付账款较上年度末增加108.37%，主要原因系公司项目存货采购增加；

• 3、 存货较上年度末增加63.97%，主要原因系公司承接项目增加采购设备所致；

• 4、 可供出售金融资产较上年度末增加81.21%，主要原因系公司对东方通增资，对海南银行、北京首创、天津南大通用数 据技术股份有限公司、瑞客东华转化医学研究中心有限公司投资所致；

• 5、 在建工程较上年度末增加31.24%，主要原因系泰安东华软件园工程办公楼在建工程增加所致；

• 6、 开发支出较上年度末增加59.97%，主要原因系子公司联银通、神州新桥研究开发费资本化增加所致；

• 7、 商誉较上年末增加76.78%，主要原因系公司收购深圳至高通信、北京东华万兴，支付的购买成本大于其可辨认净资产 公允价值份额的差额，确认为商誉所致；

• 8、 长期待摊费用较上年度末增加70.07%，主要原因系公司房屋装修费摊销增加所致；

• 9、 其他非流动资产较上年度末减少73.12%，主要原因系海南银行筹建履约定金退回所致；

• 10、 应付票据较上年度末减少52.23%，主要原因系公司以银行承兑汇票方式结算的采购货款减少所致；

• 11、 短期借款较上年末增加123.91%，主要原因系收购深圳至高，合并会计报表后银行借款增加所致；

• 12、 预收账款较上年度末增加85.24%，主要原因系公司收到货物预收款增加所致；

• 13、 应付职工薪酬较上年末增加57.51%，主要原因系收购深圳至高，合并会计报表后应付职工薪酬增加所致；

• 14、 应付股利较上年度末增加60.92%，主要原因系公司实施2014年度利润分配所致；

• 15、 应付利息较上年度末减少100.00%，主要原因系公司发行可转换公司债券转股及赎回所致；

• 16、 其他应付款较上年度末增加764.88%，主要原因系公司向控股股东北京东华诚信工业设备有限公司借款增加所致；

• 17、 长期借款的增加至2,007.83万元，主要原因系公司控股子公司深圳至高长期借款增加所致；

• 18、 应付债券较上年度末减少100.00%，主要原因系公司发行可转换公司债券转股及赎回所致；

• 19、 资本公积较上年末增加84.82%，主要原因系公司收购深圳至高、北京东华万兴所致；

• 20、 少数股东权益较上年末增加1,440.08%，主要原因系公司控股子公司东华互联宜家有限公司、孙公司珠海发思特少数股 东所有者投入增加所致；

• 21、 财务费用较上年同期增加178.81%，主要原因系公司偿还贷款利息增加所致；

• 22、 投资收益较上年同期增加1774.38%，主要原因系公司减持参股公司东方通股份及取得2013年、2014年投资收益增加所 致；

• 23、 营业外收入较上年同期增加91.29%，主要原因系公司增值税退税及政府补助增加所致；

• 24、 营业外支出较上年同期增加260.59%，主要原因系公司缴纳安徽办事处罚金70万元所致；

• 25、 收到的税费返还较上年同期增加95.19%，主要原因系本期增值税退税收入较上年同期增加所致；

• 26、 收回投资收到的现金较上年同期增加50.59%，主要原因系公司减持参股公司东方通股份所致；

• 27、 取得投资收益收到的现金较上年同期增加1,792.96%，主要原因系公司减持参股公司东方通股份及取得2013年、2014 年投资收益增加所致；

• 28、 投资支付的现金较上年同期增加236.85%，主要原因系公司对参股公司东方通增资，对海南银行、北京首创、天津南大 通用数据技术、瑞客东华转化医学研究中心及子公司等投资增加所致；

• 29、 投资活动现金流出较上年同期增加161.94%，主要原因系公司收购北京东华万兴和深圳至高通信支付现金购买资产所

• 致，同时导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少93.20%；

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东华软件股份公司 2015 年第三季度报告正文

30、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加97.33%，主要原因系公司支付应付股利及贷款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年5月28日，公司接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕1010号《关于核准 东华软件股份公司向章云芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，同意公司发行股份及支付现金并配套募集 资金购买深圳市志高通信技术发展有限公司（以下简称“至高通信”）100%股权。

2015年6月4日，深圳市市场监督管理局核准了至高通信的股东变更，并签发新《营业执照》（注册号：440301103806506）。 截止报告期末，公司持有至高通信100%股权，并完成股权过户手续及相关工商登记，至高通信已成为本公司的全资子公司。 2015年7月24日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。

	重要事项概述			披露日期	临时报告披露网站查询索引
	发股及支付现金并配套募集资金购买至 高通信获证监会正式批复	2015	年05	月28 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
	发股及支付现金并配套募集资金购买至 高通信完成资产过户	2015	年06	月09 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
	发股及支付现金并配套募集资金购买至 高通信新增股份上市	2015	年07	月23 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		（1）北京威锐达测控系统
		有限公司2013 年实现扣除
		非经常性损益后归属于母
	黄麟雏、侯丹军、侯	公司股东的净利润不低于
	丹云、程相利、李宇、	5,300 万元，2014 年、2015
	白钢、吴勇、范学义、	年、2016 年实现扣除非经
收购报告书或权益变				2017 年7 月17	报告期内承诺
	赫长云、姜永淑、储	常性损益后归属于母公司	2014 年07 月16 日
动报告书中所作承诺				日	人履行了承诺。
	著荣、汪汉文、李姝、	股东的净利润分别不低于
	付琪舒、闫旭光、王	6,360 万元、7,632 万元、
	静、秦友奎、姜以波	8,777 万元；（2）本次交易
		获得的股份自上市之日起
		三十六个月内不得转让；
		（3）避免同业竞争的承诺
	薛向东、北京东华诚
	信电脑科技发展有限
首次公开发行或再融	公司、北京东华诚信				报告期内，承诺
		不竞争承诺	2005 年10 月28 日	长期
资时所作承诺	工业设备有限公司、				人履行了承诺。
	北京合创电商投资顾
	问有限公司

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东华软件股份公司 2015 年第三季度报告正文

			薛向东、北京东华诚
			信电脑科技发展有限
			公司、北京东华诚信 工业设备有限公司、		避免同业竞争承诺	2012 年12 月05 日	长期	报告期内，承诺 人履行了承诺。
			北京合创电商投资顾
			问有限公司
					公司在使用部分闲置募集
			东华软件股份公司		资金暂时补充流动资金，承 诺在使用闲置资金暂时补 充流动资金期间不进行风	2014 年08 月19 日	2015 年8 月20 日	该承诺已履行 完毕。
					险投资
					公司控股股东及实际控制
	其他对公司中小股东				人计划自公司股票复牌起
	所作承诺				三个月内，通过证券公司、
			东华软件股份公司		基金管理公司定向资产管 理等方式累计增持公司股 份不低于人民币 1.5 亿	2015 年08 月11 日	2016 年2 月12 如	报告期内，承诺 人履行了承诺。
					元，通过上述方式购买的公
					司股票在六个月内不进行
					减持。
	承诺是否及时履行		否
	未完成履行的具体原
	因及下一步计划（如		无。
	有）

四、对2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

	2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	0% 至 20%
	度
	2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 间（万元）	103,865.4 至 124,638.48
	2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 103,865.4
		公司在保持传统业务领域稳步发展的同时，积极向“互联网+”模式的转
	业绩变动的原因说明	型，在维护原有客户的基础上不断发展新的客户资源、拓展新的市场领域、
		研发新产品。目前，公司整体发展态势向好，合同量、合同额稳步提升。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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东华软件股份公司 2015 年第三季度报告正文

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司在东方通首次公开发行前持有其股份4,436,112股，首次公开发行时转让老股738,888 股，2015 年4月15日东方通 以资本公积金向股东每10股转增10股。截至目前，公司持有东方通股份8,872,224 股，占东方通总股本的7.70%。东方通首 次公开发行的股票于2014年1月28日上市交易，根据公司的承诺，其持有的东方通股份于2015年1月28日解除限售后，公司持 有的东方通可上市流通股份数量为2,218,056股。

根据2015年5月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于持股 5%以上股东股份减持计划的公告》，截 止2015年5月15日，公司通过竞价交易方式累计减持了其所持东方通股份合计2,218,056股，减持比例为其总股本的1.9251%。 本次减持计划实施前，公司持有东方通股份8,872,224股，占其总股本的7.7002%；本次减持计划实施后，公司持有东方通股 份6,654,168股，占其总股本的5.7752%。

根据2015年7月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于持股5%以上股东计划增持公司股份的公告》， 公司持股 5%以上股东东华软件计划自 2015年7月10日起三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过证 券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，合计增持总金额不超过人民币21,000,000元。截止2015年9月25 日，公司通过竞价交易方式累计增持了所持东方通股份合计 396,000股，增持比例为其总股本的 0.3437%。本次增持计划实 施前，公司持有东方通股份6,654,168股，占其总股本的5.7752%；增持实施完毕后，公司持有东方通股份7,050,168股，占 其总股本的 6.1189%（详情参见东方通于2015年9月25日发布于巨潮资讯网上的《关于公司持股5%以上股东增持公司股份计 划完成的公告》）。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

法定代表人：薛向东 东华软件股份公司 二零一五年十月二十八日

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