DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Nov 18, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-138

东华软件股份公司

对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2015 年11 月18 日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五 届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》和 《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司下属子公司北京东华合创科技 有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京联银通科技有限公司合计使用不超 过人民币13,000 万元的授信额度，其中北京东华合创科技有限公司限额为1,000 万元，北京神州新桥科技有限公司10,000 万元，北京联银通科技有限公司2,000 万元，三家子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

本次担保完成后，公司累计担保总额为10.58 亿元。本次担保无需提交股东 大会批准。

二、被担保人基本情况

1、北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀 区西五道口紫金数码园3 号楼1102 室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算 机信息系统集成、行业应用软件开发。截止2014 年12 月31 日，北京东华合创 科技有限公司总资产总计为596,501,469.00，负债总计为205,560,459.44 元， 所有者权益总计为390,941,009.56 元，资产负债率为34.46%，2014 年度实现营 业收入475,220,760.10 元，利润总额70,111,440.56 元，净利润63,435,616.56 元（以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

截至2015 年9 月30 日，北京东华合创科技有限公司资产总计为 485,603,824.43 元，负债总计为85,490,169.56 元，所有者权益总计为

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400,113,654.87 元，资产负债率为17.60%，2015 年1-9 月实现营业收入 219,814,432.16 元，利润总额9,321,444.51 元，净利润9,172,645.31 元。

2、北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀 区大钟寺13 号华杰大厦10 层B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信 息系统集成、行业应用软件开发。截至2014 年12 月31 日，北京神州新桥科技 有限公司资产总计为596,374,112.89 元，负债总计为292,344,836.73 元，所有 者权益总计为304,029,276.16 元，资产负债率为49.02%，2014 年度实现营业收 入911,920,753.94 元，利润总额65,428,329.76 元，净利润56,399,169.55 元 （以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

截至2015 年9 月30 日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为 1,006,560,816.62 元，负债总计为673,550,556.48 元，所有者权益总计为 333,010,260.14 元，资产负债率为66.92%，2015 年1-9 月实现营业收入 487,699,061.15 元，利润总额34,100,251.09 元，净利润28,980,983.98 元（以 上数据未经审计）。

3、北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区 紫金数码园3 号楼1201-1205 室，法定代表人：翟曙春，主营业务：技术开发、 计算机技术培训、应用软件服务等。截止2014 年12 月31 日，北京联银通科技 有限公司总资产总计为309,749,880.04 元，负债总计为38,089,632.84 元，所 有者权益总计为271,660,247.20 元，资产负债率为12.30%，2014 年度实现营业 收入222,300,967.75 元，利润总额41,301,644.13 元，净利润38,243,449.28 元（以上数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至2015 年9 月30 日，北京联银通科技有限公司资产总计为 353,077,582.11 元，负债总计为77,548,108.86 元，所有者权益总计为 275,529,473.25 元，资产负债率为21.96%，2015 年1-9 月实现营业收入 147,037,815.20 元，利润总额16,869,160.91 元，净利润16,869,226.05 元（以 上数据未经审计）。

三、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公 司、北京联银通科技有限公司均系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资

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金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳 定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为10.08 亿元，皆为本公司 对全资子公司提供担保，占2014 年末本公司经审计净资产的16.81%。没有逾期 担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一五年十一月十九日

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