DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Oct 27, 2015

wo 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-128

东华软件股份公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十 次会议，于2015 年10 月22 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会 议于2015 年10 月27 日上午9:30 以现场表决方式召开。会议应到董事10 人， 实到10 人，3 名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会 董事表决，形成如下决议：

1、会议以10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公 司2015 第三季度报告全文及正文》；

《东华软件股份公司2015 年第三季度报告》全文详见2015 年10 月28 日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请 综合授信业务的议案（一）》；

同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信人民币 3.5 亿元（含原有授信），期限一年，信用方式。品种包括：短期流动资金贷款、 银行承兑汇票、商票贴现、本外币非融资性保函（限投标、履约、预付款、质量 保函）、开立即/远期信用证、进口押汇（T/T 项下、信用证项下、进口代收项 下，可代付）、开立即/延期国内信用证、理财品种。公司下属子公司北京威锐 达测控系统有限公司、北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、 北京神州新桥科技有限公司可以使用本授信（授信品种与公司一致），四家子公

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司使用额度合计不超过人民币1.5 亿元，其中，北京威锐达测控系统有限公司限 额2,000 万元，北京东华合创科技有限公司限额2,000 万、北京联银通科技有限 公司限额2,000 万、北京神州新桥科技有限公司限额9,000 万，四家子公司使用 时由母公司提供连带责任保证。

3、会议以10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请 综合授信业务的议案（二）》；

同意公司向华夏银行北京安定门支行申请综合授信人民币3 亿元，期限一 年。品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现承兑人授信、本外 币非融资性保函（履约保函、预付款保函、投标保函）、开立立即/远期国际信 用证、进口押汇（信用证项下、汇款项下、托收项下）、进口代付融资、开立立 即/延期国内信用证等。

4、会议以10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子 公司向银行申请综合授信业务的议案》；

同意子公司深圳市至高通信技术发展有限公司向招商银行股份有限公司深 圳文锦渡支行申请综合授信人民币5,000 万元，期限一年。业务包括：流动资金、 商业保贴、承兑汇票、国内信用证、保函等。子公司使用额度时由本公司提供连 带责任担保。

5、会议以10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公 司提供担保的议案（一）》。

公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信人民币3.5 亿 元（含原有授信），公司下属子公司北京威锐达测控系统有限公司、北京东华合 创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司合计使 用不超过人民币15,000 万元的授信额度，其中，北京威锐达测控系统有限公司 限额2,000 万元，北京东华合创科技有限公司限额2,000 万、北京联银通科技有 限公司限额2,000 万、北京神州新桥科技有限公司限额9,000 万，四家子公司使 用时由母公司提供连带责任保证。

详情参见2015 年10 月28 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对全资 子公司提供担保的公告（一）》（公告编号：2015-131）。

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6、会议以10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公 司提供担保的议案（二）》。

同意子公司深圳市至高通信技术发展有限公司向招商银行股份有限公司深 圳文锦渡支行申请综合授信人民币5,000 万元，期限一年。业务包括：流动资金、 商业保贴、承兑汇票、国内信用证、保函等。子公司使用额度时由本公司提供连 带责任担保。

详情参见2015 年10 月28 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对全资 子公司提供担保的公告（二）》（公告编号：2015-132）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一五年十月二十八日

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