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DHC SOFTWARE CO.,LTD — Audit Report / Information 2016
Apr 25, 2016
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Audit Report / Information
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关于东华软件股份公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明
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关于东华软件股份公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
（ 2016 ）京会兴专字第 03000012 号
东华软件股份公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了东华软件股份公司（以下 简称“贵公司”） 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2015 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2016 年 4 月 25 日签发了 “（ 2016 ）京会兴审字第 03000014 号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 ( 证 监发 [2003]56 号 ) 的要求，贵公司编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司 的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2015 年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致。除了对贵公司实施 2015 年财务报表审计时所执行的对关联交易 的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更 好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应 与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情 况之用 , 不得用于其他任何目的。
第 1 页，共 2 页
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地址：北京市西城区裕民路18 号北环中心22 层 邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029 电话：+86-10-82250666 传真：+86-10-82250851 电子邮件：[email protected] Tel: +86-10-82250666 Fax：+86-10-82250851 E-mail：[email protected]
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附件：东华软件股份公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师： 会计师事务所（特殊普通合伙） 胡毅
· 中国 北京 中国注册会计师： 二○一六年四月二十五日 叶立萍
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东华软件股份公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位：东华软件股份公司 | 单位：万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2015年期初占用资 金余额 |
2015年度占用累计 发生金额（不含利 息） |
2015年度占用资 金的利息(如有) |
2015年度偿还累 计发生金额 |
2015年期末占用 资金余额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - |
- |
- |
|||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - |
- |
- |
- |
||||||
| 总计 | - |
- |
- |
- |
||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2015年期初往来资 金余额 |
2015年度往来累计 发生金额（不含利 息） |
2015年度往来资 金的利息(如有) |
2015年度偿还累 计发生金额 |
2015年期末往来 资金余额 |
往来形成 原因 |
往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企 业 |
广州东华合创数码科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 120.40 |
- |
- |
- |
120.40 |
销售货款 | 经营性往来 |
| 北京联银通科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 590.73 |
1,153.50 |
- |
830.73 |
913.50 |
销售货款 | 经营性往来 | |
| 东华软件技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 787.86 |
- |
- |
- |
787.86 |
销售货款 | 经营性往来 | |
| 北京神州新桥科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 122.60 |
331.19 |
- |
418.18 |
35.61 |
销售货款 | 经营性往来 | |
| 广州东华合创数码科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 57.50 |
27.00 |
- |
- |
84.50 |
往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京东华合创香港有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 307.53 |
0.02 |
- |
- |
307.55 |
往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京厚盾科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 770.54 |
5.00 |
- |
- |
775.54 |
往来款 | 非经营性往来 | |
| 泰安东华合创软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,437.86 |
6,015.35 |
- |
5,748.00 |
3,705.21 |
往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京东华易时科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,242.44 |
729.63 |
- |
- |
2,972.07 |
往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京卓讯科信技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,881.02 |
2,125.27 |
- |
683.79 |
3,322.50 |
往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京东华信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 983.13 |
90.00 |
- |
145.00 |
928.13 |
往来款 | 非经营性往来 | |
| 内蒙古东华软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.67 |
- |
- |
1.67 |
往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京联银通科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,300.00 |
- |
1,000.00 |
300.00 |
往来款 | 非经营性往来 | ||
| 沈阳东华合创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 116.50 |
- |
- |
116.50 |
往来款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - |
- |
- |
11,301.61 |
11,895.13 |
- |
8,825.70 |
14,371.04 |
- |
|
| 本表已于2016年4月25日获董事会批准。 公司负责人:薛向东 主管会计工作的负责人:叶莉 会计机构负责人: 初美伶 |