DG-ITX Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 26, 2021

ITX-AI/사채원리금미지급발생/(2021.03.26)사채원리금미지급발생

사채 원리금 미지급 발생

1. 미지급금액	원금(원)	17,500,000,000
이자(원)	151,712,329
합계(원)	17,651,712,329
자기자본(원)	25,994,303,453
자기자본대비(%)	67.90
대기업 해당여부	미해당
2. 미지급 발생일자		2021-03-25
3. 미지급사유 및 대책		- 미지급사유 : 전환사채 인수계약서상 기한이익상실사유 해당으로 전환사채 조기상환청구 후 채무이행자금 부족으로 미지급 사유 발생 - 대책 : 채권자와 협의 예정
4. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 자기자본은 직전사업연도(2019년 12월 31일) 기준으로 작성하였고, 직전사업연도말 이후 자본금 및 자본잉여금(162억원)을 합산한 금액 입니다. - 미지급이자는 2021년 03월 22일 정기이자지급일에 지급된 50,000,000원을 차감한 금액 입니다.
※ 관련공시	2020-10-20 전환사채권발행결정(제3회) 2020-10-20 증권 발행결과(자율공시)(제3회 전환사채) 2020-12-18 전환사채권발행결정(제4회차) 2020-12-21 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)

미지급된 사채원리금 내역

사채종류	발행회차	권면(전자등록)총액(원)	발행일	미지급 발생일자	미지급금액			비고
원금(원)	이자(원)	합계(원)
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	4	10,000,000,000	2020-12-21	2021-02-16	10,000,000,000	147,808,219	10,147,808,219	-
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	3	7,500,000,000	2020-10-20	2021-03-25	7,500,000,000	3,904,110	7,503,904,110	-