Dekpol S.A. — Capital/Financing Update 2024

Feb 14, 2024

Zarząd Dekpol S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 14.02.2024 spółka zależna od Emitenta - Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. ("Dekpol Budownictwo") podpisała aneks do umowy o multilinię zawartej w lutym 2023 roku z Santander Bank Polska S.A. (odpowiednio "Aneks", "Umowa"). Na mocy Aneksu wysokość limitu multilinii została podwyższona do kwoty 85 mln zł (dotychczas 55 mln zł), a okres jej dostępności został przedłużony do lutego 2025 roku (dotychczas luty 2024 roku).

Zgodnie z zawartym Aneksem w ramach multilinii Dekpol Budownictwo może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym oraz linii gwarancyjnej, w PLN lub EUR. Oprocentowanie kredytu udzielanego w ramach multilinii jest ustalane według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR/EURIBOR 1M powiększonej o marżę banku. W ramach linii gwarancyjnej mogą być wystawiane gwarancje: dobrego wykonania umowy, rękojmi, wadialne, zapłaty i zwrotu zaliczki.

Zabezpieczenie wszelkich zobowiązań Dekpol Budownictwo wynikających z Umowy stanowi poręczenie Emitenta, gwarancja KUKE S.A., kaucja generalna środków pieniężnych oraz inne zabezpieczenia typowe dla umów kredytowych. Umowa określa zobowiązania w okresie jej obowiązywania m.in. do utrzymywania wskaźników zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta na określonych poziomach.