Dekpol S.A. — Capital/Financing Update 2023

Mar 8, 2023

Zarząd Dekpol S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 7 marca 2023 roku spółka zależna od Emitenta - Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. ("Dekpol Budownictwo") zawarła z mBank S.A. aneks do umowy ramowej z marca 2022 roku ("Umowa"), w wyniku którego wysokość limitu linii na finansowanie bieżącej działalności Dekpol Budownictwo została podwyższona do kwoty 50 mln zł (dotychczas: 30 mln zł).

W ramach ww. linii Dekpol Budownictwo może korzystać z kredytów odnawialnych (sublimit do kwoty 50 mln zł) oraz gwarancji kontraktowych (sublimit do kwoty 20 mln zł), w walucie PLN i EUR. Linia została udostępniona na okres do grudnia 2023 roku (termin ważności linii stanowiący również termin spłaty kredytów). Wysokość oprocentowania dla kredytów obrotowych jest równa stawce WIBOR/EURIBOR 1M powiększonej o marżę banku.

Umowa zawiera warunki formalno-prawne, których spełnienie jest niezbędne do podwyższenia wysokości limitu, a także zobowiązania w okresie obowiązywania Umowy m.in. do utrzymywania wskaźników zadłużenia na określonych poziomach. Zabezpieczenie wierzytelności banku wynikających z Umowy stanowi m.in. hipoteka umowna łączna na nieruchomościach gruntowych oraz inne zabezpieczenia typowe dla umów kredytowych.